交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金净值查询(005004)

今天最新净值 1.2862 -0.0058 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3938 -0.0017 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2862
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7432亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近半年交银品质升级混合A|交银品质升级混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银品质升级混合A(005004)基金累计收益率-7.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005004	交银品质升级混合A	1.2847	1.2847	1.2862	1.2862	-0.0015	-0.12%
2026-09-16	005004	交银品质升级混合A	1.2862	1.2862	1.2920	1.2920	-0.0058	-0.45%
2026-09-15	005004	交银品质升级混合A	1.2920	1.2920	1.3000	1.3000	-0.0080	-0.62%
2026-09-14	005004	交银品质升级混合A	1.3000	1.3000	1.2919	1.2919	0.0081	0.63%
2026-09-11	005004	交银品质升级混合A	1.2919	1.2919	1.3132	1.3132	-0.0213	-1.62%
2026-09-10	005004	交银品质升级混合A	1.3132	1.3132	1.3338	1.3338	-0.0206	-1.57%
2026-09-09	005004	交银品质升级混合A	1.3338	1.3338	1.3476	1.3476	-0.0138	-1.03%
2026-09-08	005004	交银品质升级混合A	1.3476	1.3476	1.3436	1.3436	0.0040	0.30%
2026-09-07	005004	交银品质升级混合A	1.3436	1.3436	1.3496	1.3496	-0.0060	-0.44%
2026-09-04	005004	交银品质升级混合A	1.3496	1.3496	1.3287	1.3287	0.0209	1.57%

2026-09-03	005004	交银品质升级混合A	1.3287	1.3287	1.3285	1.3285	0.0002	0.02%
2026-09-02	005004	交银品质升级混合A	1.3285	1.3285	1.3384	1.3384	-0.0099	-0.74%
2026-09-01	005004	交银品质升级混合A	1.3384	1.3384	1.3232	1.3232	0.0152	1.15%
2026-08-31	005004	交银品质升级混合A	1.3232	1.3232	1.3266	1.3266	-0.0034	-0.26%
2026-08-28	005004	交银品质升级混合A	1.3266	1.3266	1.3130	1.3130	0.0136	1.04%
2026-08-27	005004	交银品质升级混合A	1.3130	1.3130	1.3152	1.3152	-0.0022	-0.17%
2026-08-26	005004	交银品质升级混合A	1.3152	1.3152	1.3135	1.3135	0.0017	0.13%
2026-08-25	005004	交银品质升级混合A	1.3135	1.3135	1.3106	1.3106	0.0029	0.22%
2026-08-24	005004	交银品质升级混合A	1.3106	1.3106	1.3049	1.3049	0.0057	0.44%
2026-08-21	005004	交银品质升级混合A	1.3049	1.3049	1.3349	1.3349	-0.0300	-2.30%
2026-08-20	005004	交银品质升级混合A	1.3349	1.3349	1.3322	1.3322	0.0027	0.20%
2026-08-19	005004	交银品质升级混合A	1.3322	1.3322	1.3558	1.3558	-0.0236	-1.74%
2026-08-18	005004	交银品质升级混合A	1.3558	1.3558	1.3458	1.3458	0.0100	0.74%
2026-08-17	005004	交银品质升级混合A	1.3458	1.3458	1.3533	1.3533	-0.0075	-0.55%
2026-08-14	005004	交银品质升级混合A	1.3533	1.3533	1.3648	1.3648	-0.0115	-0.84%

2026-08-13	005004	交银品质升级混合A	1.3648	1.3648	1.3719	1.3719	-0.0071	-0.52%
2026-08-12	005004	交银品质升级混合A	1.3719	1.3719	1.3649	1.3649	0.0070	0.51%
2026-08-11	005004	交银品质升级混合A	1.3649	1.3649	1.3720	1.3720	-0.0071	-0.52%
2026-08-10	005004	交银品质升级混合A	1.3720	1.3720	1.3246	1.3246	0.0474	3.58%
2026-08-07	005004	交银品质升级混合A	1.3246	1.3246	1.3242	1.3242	0.0004	0.03%
2026-08-06	005004	交银品质升级混合A	1.3242	1.3242	1.3303	1.3303	-0.0061	-0.46%
2026-08-05	005004	交银品质升级混合A	1.3303	1.3303	1.3289	1.3289	0.0014	0.11%
2026-08-04	005004	交银品质升级混合A	1.3289	1.3289	1.3377	1.3377	-0.0088	-0.66%
2026-08-03	005004	交银品质升级混合A	1.3377	1.3377	1.3435	1.3435	-0.0058	-0.43%
2026-07-31	005004	交银品质升级混合A	1.3435	1.3435	1.3399	1.3399	0.0036	0.27%
2026-07-30	005004	交银品质升级混合A	1.3399	1.3399	1.3265	1.3265	0.0134	1.01%
2026-07-29	005004	交银品质升级混合A	1.3265	1.3265	1.3065	1.3065	0.0200	1.53%
2026-07-28	005004	交银品质升级混合A	1.3065	1.3065	1.2737	1.2737	0.0328	2.58%
2026-07-27	005004	交银品质升级混合A	1.2737	1.2737	1.2519	1.2519	0.0218	1.74%
2026-07-24	005004	交银品质升级混合A	1.2519	1.2519	1.2694	1.2694	-0.0175	-1.38%
2026-07-23	005004	交银品质升级混合A	1.2694	1.2694	1.2666	1.2666	0.0028	0.22%
2026-07-22	005004	交银品质升级混合A	1.2666	1.2666	1.2691	1.2691	-0.0025	-0.20%
2026-07-21	005004	交银品质升级混合A	1.2691	1.2691	1.2678	1.2678	0.0013	0.10%
2026-07-20	005004	交银品质升级混合A	1.2678	1.2678	1.2312	1.2312	0.0366	2.97%
2026-07-17	005004	交银品质升级混合A	1.2312	1.2312	1.2607	1.2607	-0.0295	-2.34%
2026-07-16	005004	交银品质升级混合A	1.2607	1.2607	1.2555	1.2555	0.0052	0.41%
2026-07-15	005004	交银品质升级混合A	1.2555	1.2555	1.2094	1.2094	0.0461	3.81%
2026-07-14	005004	交银品质升级混合A	1.2094	1.2094	1.1976	1.1976	0.0118	0.99%
2026-07-13	005004	交银品质升级混合A	1.1976	1.1976	1.2036	1.2036	-0.0060	-0.50%
2026-07-10	005004	交银品质升级混合A	1.2036	1.2036	1.1852	1.1852	0.0184	1.55%
2026-07-09	005004	交银品质升级混合A	1.1852	1.1852	1.2045	1.2045	-0.0193	-1.63%
2026-07-08	005004	交银品质升级混合A	1.2045	1.2045	1.2049	1.2049	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	005004	交银品质升级混合A	1.2049	1.2049	1.2287	1.2287	-0.0238	-1.94%
2026-07-06	005004	交银品质升级混合A	1.2287	1.2287	1.2166	1.2166	0.0121	0.99%
2026-07-03	005004	交银品质升级混合A	1.2166	1.2166	1.2079	1.2079	0.0087	0.72%
2026-07-02	005004	交银品质升级混合A	1.2079	1.2079	1.2046	1.2046	0.0033	0.27%
2026-07-01	005004	交银品质升级混合A	1.2046	1.2046	1.1765	1.1765	0.0281	2.39%
2026-06-30	005004	交银品质升级混合A	1.1765	1.1765	1.1902	1.1902	-0.0137	-1.16%
2026-06-29	005004	交银品质升级混合A	1.1902	1.1902	1.1575	1.1575	0.0327	2.83%
2026-06-26	005004	交银品质升级混合A	1.1575	1.1575	1.1862	1.1862	-0.0287	-2.42%
2026-06-25	005004	交银品质升级混合A	1.1862	1.1862	1.1843	1.1843	0.0019	0.16%
2026-06-24	005004	交银品质升级混合A	1.1843	1.1843	1.1908	1.1908	-0.0065	-0.55%
2026-06-23	005004	交银品质升级混合A	1.1908	1.1908	1.1984	1.1984	-0.0076	-0.63%
2026-06-22	005004	交银品质升级混合A	1.1984	1.1984	1.1893	1.1893	0.0091	0.77%
2026-06-18	005004	交银品质升级混合A	1.1893	1.1893	1.2033	1.2033	-0.0140	-1.16%
2026-06-17	005004	交银品质升级混合A	1.2033	1.2033	1.2213	1.2213	-0.0180	-1.50%
2026-06-16	005004	交银品质升级混合A	1.2213	1.2213	1.2472	1.2472	-0.0259	-2.12%
2026-06-15	005004	交银品质升级混合A	1.2472	1.2472	1.2525	1.2525	-0.0053	-0.42%
2026-06-12	005004	交银品质升级混合A	1.2525	1.2525	1.2365	1.2365	0.0160	1.29%
2026-06-11	005004	交银品质升级混合A	1.2365	1.2365	1.2429	1.2429	-0.0064	-0.51%
2026-06-10	005004	交银品质升级混合A	1.2429	1.2429	1.2245	1.2245	0.0184	1.50%
2026-06-09	005004	交银品质升级混合A	1.2245	1.2245	1.2381	1.2381	-0.0136	-1.11%
2026-06-08	005004	交银品质升级混合A	1.2381	1.2381	1.2487	1.2487	-0.0106	-0.85%
2026-06-05	005004	交银品质升级混合A	1.2487	1.2487	1.2470	1.2470	0.0017	0.14%
2026-06-04	005004	交银品质升级混合A	1.2470	1.2470	1.2673	1.2673	-0.0203	-1.63%
2026-06-03	005004	交银品质升级混合A	1.2673	1.2673	1.2919	1.2919	-0.0246	-1.94%
2026-06-02	005004	交银品质升级混合A	1.2919	1.2919	1.3160	1.3160	-0.0241	-1.87%
2026-06-01	005004	交银品质升级混合A	1.3160	1.3160	1.2901	1.2901	0.0259	2.01%
2026-05-29	005004	交银品质升级混合A	1.2901	1.2901	1.2624	1.2624	0.0277	2.19%
2026-05-28	005004	交银品质升级混合A	1.2624	1.2624	1.2800	1.2800	-0.0176	-1.39%
2026-05-27	005004	交银品质升级混合A	1.2800	1.2800	1.2767	1.2767	0.0033	0.26%
2026-05-26	005004	交银品质升级混合A	1.2767	1.2767	1.2857	1.2857	-0.0090	-0.70%
2026-05-25	005004	交银品质升级混合A	1.2857	1.2857	1.2816	1.2816	0.0041	0.32%
2026-05-22	005004	交银品质升级混合A	1.2816	1.2816	1.2947	1.2947	-0.0131	-1.02%
2026-05-21	005004	交银品质升级混合A	1.2947	1.2947	1.3064	1.3064	-0.0117	-0.90%
2026-05-20	005004	交银品质升级混合A	1.3064	1.3064	1.3044	1.3044	0.0020	0.15%
2026-05-19	005004	交银品质升级混合A	1.3044	1.3044	1.3008	1.3008	0.0036	0.28%
2026-05-18	005004	交银品质升级混合A	1.3008	1.3008	1.3094	1.3094	-0.0086	-0.66%
2026-05-15	005004	交银品质升级混合A	1.3094	1.3094	1.3258	1.3258	-0.0164	-1.24%
2026-05-14	005004	交银品质升级混合A	1.3258	1.3258	1.3316	1.3316	-0.0058	-0.44%
2026-05-13	005004	交银品质升级混合A	1.3316	1.3316	1.3485	1.3485	-0.0169	-1.27%
2026-05-12	005004	交银品质升级混合A	1.3485	1.3485	1.3576	1.3576	-0.0091	-0.67%
2026-05-11	005004	交银品质升级混合A	1.3576	1.3576	1.3564	1.3564	0.0012	0.09%
2026-05-08	005004	交银品质升级混合A	1.3564	1.3564	1.3675	1.3675	-0.0111	-0.81%
2026-04-30	005004	交银品质升级混合A	1.3833	1.3833	1.3887	1.3887	-0.0054	-0.39%
2026-04-29	005004	交银品质升级混合A	1.3887	1.3887	1.3538	1.3538	0.0349	2.58%
2026-04-28	005004	交银品质升级混合A	1.3538	1.3538	1.3492	1.3492	0.0046	0.34%
2026-04-27	005004	交银品质升级混合A	1.3492	1.3492	1.3613	1.3613	-0.0121	-0.89%
2026-04-24	005004	交银品质升级混合A	1.3613	1.3613	1.3614	1.3614	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	005004	交银品质升级混合A	1.3614	1.3614	1.3437	1.3437	0.0177	1.32%
2026-04-22	005004	交银品质升级混合A	1.3437	1.3437	1.3475	1.3475	-0.0038	-0.28%
2026-04-21	005004	交银品质升级混合A	1.3475	1.3475	1.3471	1.3471	0.0004	0.03%
2026-04-20	005004	交银品质升级混合A	1.3471	1.3471	1.3390	1.3390	0.0081	0.60%
2026-04-17	005004	交银品质升级混合A	1.3390	1.3390	1.3574	1.3574	-0.0184	-1.37%
2026-04-16	005004	交银品质升级混合A	1.3574	1.3574	1.3524	1.3524	0.0050	0.37%
2026-04-15	005004	交银品质升级混合A	1.3524	1.3524	1.3444	1.3444	0.0080	0.60%
2026-04-14	005004	交银品质升级混合A	1.3444	1.3444	1.3474	1.3474	-0.0030	-0.22%
2026-04-13	005004	交银品质升级混合A	1.3474	1.3474	1.3626	1.3626	-0.0152	-1.12%
2026-04-10	005004	交银品质升级混合A	1.3626	1.3626	1.3612	1.3612	0.0014	0.10%
2026-04-09	005004	交银品质升级混合A	1.3612	1.3612	1.3759	1.3759	-0.0147	-1.07%
2026-04-08	005004	交银品质升级混合A	1.3759	1.3759	1.3498	1.3498	0.0261	1.93%
2026-04-07	005004	交银品质升级混合A	1.3498	1.3498	1.3519	1.3519	-0.0021	-0.16%
2026-04-03	005004	交银品质升级混合A	1.3519	1.3519	1.3661	1.3661	-0.0142	-1.04%
2026-04-02	005004	交银品质升级混合A	1.3661	1.3661	1.3704	1.3704	-0.0043	-0.31%
2026-04-01	005004	交银品质升级混合A	1.3704	1.3704	1.3438	1.3438	0.0266	1.98%
2026-03-31	005004	交银品质升级混合A	1.3438	1.3438	1.3578	1.3578	-0.0140	-1.03%
2026-03-30	005004	交银品质升级混合A	1.3578	1.3578	1.3498	1.3498	0.0080	0.59%
2026-03-27	005004	交银品质升级混合A	1.3498	1.3498	1.3273	1.3273	0.0225	1.70%
2026-03-26	005004	交银品质升级混合A	1.3273	1.3273	1.3468	1.3468	-0.0195	-1.45%
2026-03-25	005004	交银品质升级混合A	1.3468	1.3468	1.3275	1.3275	0.0193	1.45%
2026-03-24	005004	交银品质升级混合A	1.3275	1.3275	1.2991	1.2991	0.0284	2.19%
2026-03-23	005004	交银品质升级混合A	1.2991	1.2991	1.3583	1.3583	-0.0592	-4.36%
2026-03-20	005004	交银品质升级混合A	1.3583	1.3583	1.3650	1.3650	-0.0067	-0.49%
2026-03-19	005004	交银品质升级混合A	1.3650	1.3650	1.3900	1.3900	-0.0250	-1.80%
2026-03-18	005004	交银品质升级混合A	1.3900	1.3900	1.3955	1.3955	-0.0055	-0.39%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%