中欧可转债债券A基金净值查询(004993)

今天最新净值 1.5655 -0.0077 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5952 0.0012 0.0753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5655
成立日期：2017-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.3246亿
最近资产：23.71亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

近半年中欧可转债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧可转债债券A(004993)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004993	中欧可转债债券A	1.5779	1.5779	1.5655	1.5655	0.0124	0.79%
2026-09-15	004993	中欧可转债债券A	1.5655	1.5655	1.5732	1.5732	-0.0077	-0.49%
2026-09-14	004993	中欧可转债债券A	1.5732	1.5732	1.5608	1.5608	0.0124	0.79%
2026-09-11	004993	中欧可转债债券A	1.5608	1.5608	1.5677	1.5677	-0.0069	-0.44%
2026-09-10	004993	中欧可转债债券A	1.5677	1.5677	1.5790	1.5790	-0.0113	-0.72%
2026-09-09	004993	中欧可转债债券A	1.5790	1.5790	1.5874	1.5874	-0.0084	-0.53%
2026-09-08	004993	中欧可转债债券A	1.5874	1.5874	1.5856	1.5856	0.0018	0.11%
2026-09-07	004993	中欧可转债债券A	1.5856	1.5856	1.5797	1.5797	0.0059	0.37%
2026-09-04	004993	中欧可转债债券A	1.5797	1.5797	1.5885	1.5885	-0.0088	-0.55%
2026-09-03	004993	中欧可转债债券A	1.5885	1.5885	1.5942	1.5942	-0.0057	-0.36%

2026-09-02	004993	中欧可转债债券A	1.5942	1.5942	1.6051	1.6051	-0.0109	-0.68%
2026-09-01	004993	中欧可转债债券A	1.6051	1.6051	1.6115	1.6115	-0.0064	-0.40%
2026-08-31	004993	中欧可转债债券A	1.6115	1.6115	1.6140	1.6140	-0.0025	-0.15%
2026-08-28	004993	中欧可转债债券A	1.6140	1.6140	1.6193	1.6193	-0.0053	-0.33%
2026-08-27	004993	中欧可转债债券A	1.6193	1.6193	1.6084	1.6084	0.0109	0.68%
2026-08-26	004993	中欧可转债债券A	1.6084	1.6084	1.6034	1.6034	0.0050	0.31%
2026-08-25	004993	中欧可转债债券A	1.6034	1.6034	1.5903	1.5903	0.0131	0.82%
2026-08-24	004993	中欧可转债债券A	1.5903	1.5903	1.5962	1.5962	-0.0059	-0.37%
2026-08-21	004993	中欧可转债债券A	1.5962	1.5962	1.5993	1.5993	-0.0031	-0.19%
2026-08-20	004993	中欧可转债债券A	1.5993	1.5993	1.5952	1.5952	0.0041	0.26%
2026-08-19	004993	中欧可转债债券A	1.5952	1.5952	1.6156	1.6156	-0.0204	-1.26%
2026-08-18	004993	中欧可转债债券A	1.6156	1.6156	1.6229	1.6229	-0.0073	-0.45%
2026-08-17	004993	中欧可转债债券A	1.6229	1.6229	1.6039	1.6039	0.0190	1.18%
2026-08-14	004993	中欧可转债债券A	1.6039	1.6039	1.6056	1.6056	-0.0017	-0.11%
2026-08-13	004993	中欧可转债债券A	1.6056	1.6056	1.6228	1.6228	-0.0172	-1.06%

2026-08-12	004993	中欧可转债债券A	1.6228	1.6228	1.6308	1.6308	-0.0080	-0.49%
2026-08-11	004993	中欧可转债债券A	1.6308	1.6308	1.6429	1.6429	-0.0121	-0.74%
2026-08-10	004993	中欧可转债债券A	1.6429	1.6429	1.6457	1.6457	-0.0028	-0.17%
2026-08-07	004993	中欧可转债债券A	1.6457	1.6457	1.6465	1.6465	-0.0008	-0.05%
2026-08-06	004993	中欧可转债债券A	1.6465	1.6465	1.6480	1.6480	-0.0015	-0.09%
2026-08-05	004993	中欧可转债债券A	1.6480	1.6480	1.6319	1.6319	0.0161	0.99%
2026-08-04	004993	中欧可转债债券A	1.6319	1.6319	1.6164	1.6164	0.0155	0.96%
2026-08-03	004993	中欧可转债债券A	1.6164	1.6164	1.6216	1.6216	-0.0052	-0.32%
2026-07-31	004993	中欧可转债债券A	1.6216	1.6216	1.6059	1.6059	0.0157	0.98%
2026-07-30	004993	中欧可转债债券A	1.6059	1.6059	1.6135	1.6135	-0.0076	-0.47%
2026-07-29	004993	中欧可转债债券A	1.6135	1.6135	1.5962	1.5962	0.0173	1.08%
2026-07-28	004993	中欧可转债债券A	1.5962	1.5962	1.6175	1.6175	-0.0213	-1.32%
2026-07-27	004993	中欧可转债债券A	1.6175	1.6175	1.5960	1.5960	0.0215	1.35%
2026-07-24	004993	中欧可转债债券A	1.5960	1.5960	1.6103	1.6103	-0.0143	-0.89%
2026-07-23	004993	中欧可转债债券A	1.6103	1.6103	1.6033	1.6033	0.0070	0.44%
2026-07-22	004993	中欧可转债债券A	1.6033	1.6033	1.6114	1.6114	-0.0081	-0.50%
2026-07-21	004993	中欧可转债债券A	1.6114	1.6114	1.5921	1.5921	0.0193	1.21%
2026-07-20	004993	中欧可转债债券A	1.5921	1.5921	1.5930	1.5930	-0.0009	-0.06%
2026-07-17	004993	中欧可转债债券A	1.5930	1.5930	1.6078	1.6078	-0.0148	-0.92%
2026-07-16	004993	中欧可转债债券A	1.6078	1.6078	1.6129	1.6129	-0.0051	-0.32%
2026-07-15	004993	中欧可转债债券A	1.6129	1.6129	1.6142	1.6142	-0.0013	-0.08%
2026-07-14	004993	中欧可转债债券A	1.6142	1.6142	1.5930	1.5930	0.0212	1.33%
2026-07-13	004993	中欧可转债债券A	1.5930	1.5930	1.6178	1.6178	-0.0248	-1.53%
2026-07-10	004993	中欧可转债债券A	1.6178	1.6178	1.6204	1.6204	-0.0026	-0.16%
2026-07-09	004993	中欧可转债债券A	1.6204	1.6204	1.6153	1.6153	0.0051	0.32%
2026-07-08	004993	中欧可转债债券A	1.6153	1.6153	1.6220	1.6220	-0.0067	-0.41%
2026-07-07	004993	中欧可转债债券A	1.6220	1.6220	1.6405	1.6405	-0.0185	-1.13%
2026-07-06	004993	中欧可转债债券A	1.6405	1.6405	1.6410	1.6410	-0.0005	-0.03%
2026-07-03	004993	中欧可转债债券A	1.6410	1.6410	1.6306	1.6306	0.0104	0.64%
2026-07-02	004993	中欧可转债债券A	1.6306	1.6306	1.6337	1.6337	-0.0031	-0.19%
2026-07-01	004993	中欧可转债债券A	1.6337	1.6337	1.6203	1.6203	0.0134	0.83%
2026-06-30	004993	中欧可转债债券A	1.6203	1.6203	1.6010	1.6010	0.0193	1.21%
2026-06-29	004993	中欧可转债债券A	1.6010	1.6010	1.6047	1.6047	-0.0037	-0.23%
2026-06-26	004993	中欧可转债债券A	1.6047	1.6047	1.6187	1.6187	-0.0140	-0.86%
2026-06-25	004993	中欧可转债债券A	1.6187	1.6187	1.6330	1.6330	-0.0143	-0.88%
2026-06-24	004993	中欧可转债债券A	1.6330	1.6330	1.6356	1.6356	-0.0026	-0.16%
2026-06-23	004993	中欧可转债债券A	1.6356	1.6356	1.6463	1.6463	-0.0107	-0.65%
2026-06-22	004993	中欧可转债债券A	1.6463	1.6463	1.6424	1.6424	0.0039	0.24%
2026-06-18	004993	中欧可转债债券A	1.6424	1.6424	1.6590	1.6590	-0.0166	-1.00%
2026-06-17	004993	中欧可转债债券A	1.6590	1.6590	1.6701	1.6701	-0.0111	-0.66%
2026-06-16	004993	中欧可转债债券A	1.6701	1.6701	1.6615	1.6615	0.0086	0.52%
2026-06-15	004993	中欧可转债债券A	1.6615	1.6615	1.6379	1.6379	0.0236	1.44%
2026-06-12	004993	中欧可转债债券A	1.6379	1.6379	1.6222	1.6222	0.0157	0.97%
2026-06-11	004993	中欧可转债债券A	1.6222	1.6222	1.6186	1.6186	0.0036	0.22%
2026-06-10	004993	中欧可转债债券A	1.6186	1.6186	1.6413	1.6413	-0.0227	-1.38%
2026-06-09	004993	中欧可转债债券A	1.6413	1.6413	1.6235	1.6235	0.0178	1.10%
2026-06-08	004993	中欧可转债债券A	1.6235	1.6235	1.6400	1.6400	-0.0165	-1.01%
2026-06-05	004993	中欧可转债债券A	1.6400	1.6400	1.6429	1.6429	-0.0029	-0.18%
2026-06-04	004993	中欧可转债债券A	1.6429	1.6429	1.6571	1.6571	-0.0142	-0.86%
2026-06-03	004993	中欧可转债债券A	1.6571	1.6571	1.6609	1.6609	-0.0038	-0.23%
2026-06-02	004993	中欧可转债债券A	1.6609	1.6609	1.6573	1.6573	0.0036	0.22%
2026-06-01	004993	中欧可转债债券A	1.6573	1.6573	1.6427	1.6427	0.0146	0.89%
2026-05-29	004993	中欧可转债债券A	1.6427	1.6427	1.6642	1.6642	-0.0215	-1.29%
2026-05-28	004993	中欧可转债债券A	1.6642	1.6642	1.6458	1.6458	0.0184	1.12%
2026-05-27	004993	中欧可转债债券A	1.6458	1.6458	1.6620	1.6620	-0.0162	-0.97%
2026-05-26	004993	中欧可转债债券A	1.6620	1.6620	1.6766	1.6766	-0.0146	-0.87%
2026-05-25	004993	中欧可转债债券A	1.6766	1.6766	1.6781	1.6781	-0.0015	-0.09%
2026-05-22	004993	中欧可转债债券A	1.6781	1.6781	1.6682	1.6682	0.0099	0.59%
2026-05-21	004993	中欧可转债债券A	1.6682	1.6682	1.6908	1.6908	-0.0226	-1.34%
2026-05-20	004993	中欧可转债债券A	1.6908	1.6908	1.7002	1.7002	-0.0094	-0.55%
2026-05-19	004993	中欧可转债债券A	1.7002	1.7002	1.6721	1.6721	0.0281	1.68%
2026-05-18	004993	中欧可转债债券A	1.6721	1.6721	1.6720	1.6720	0.0001	0.01%
2026-05-15	004993	中欧可转债债券A	1.6720	1.6720	1.6812	1.6812	-0.0092	-0.55%
2026-05-14	004993	中欧可转债债券A	1.6812	1.6812	1.7067	1.7067	-0.0255	-1.49%
2026-05-13	004993	中欧可转债债券A	1.7067	1.7067	1.7029	1.7029	0.0038	0.22%
2026-05-12	004993	中欧可转债债券A	1.7029	1.7029	1.7261	1.7261	-0.0232	-1.36%
2026-05-11	004993	中欧可转债债券A	1.7261	1.7261	1.7147	1.7147	0.0114	0.66%
2026-05-08	004993	中欧可转债债券A	1.7147	1.7147	1.7101	1.7101	0.0046	0.27%
2026-04-30	004993	中欧可转债债券A	1.6793	1.6793	1.6827	1.6827	-0.0034	-0.20%
2026-04-29	004993	中欧可转债债券A	1.6827	1.6827	1.6706	1.6706	0.0121	0.72%
2026-04-28	004993	中欧可转债债券A	1.6706	1.6706	1.6853	1.6853	-0.0147	-0.87%
2026-04-27	004993	中欧可转债债券A	1.6853	1.6853	1.6751	1.6751	0.0102	0.61%
2026-04-24	004993	中欧可转债债券A	1.6751	1.6751	1.6829	1.6829	-0.0078	-0.46%
2026-04-23	004993	中欧可转债债券A	1.6829	1.6829	1.6921	1.6921	-0.0092	-0.54%
2026-04-22	004993	中欧可转债债券A	1.6921	1.6921	1.6795	1.6795	0.0126	0.75%
2026-04-21	004993	中欧可转债债券A	1.6795	1.6795	1.6851	1.6851	-0.0056	-0.33%
2026-04-20	004993	中欧可转债债券A	1.6851	1.6851	1.6784	1.6784	0.0067	0.40%
2026-04-17	004993	中欧可转债债券A	1.6784	1.6784	1.6712	1.6712	0.0072	0.43%
2026-04-16	004993	中欧可转债债券A	1.6712	1.6712	1.6454	1.6454	0.0258	1.57%
2026-04-15	004993	中欧可转债债券A	1.6454	1.6454	1.6386	1.6386	0.0068	0.41%
2026-04-14	004993	中欧可转债债券A	1.6386	1.6386	1.6221	1.6221	0.0165	1.02%
2026-04-13	004993	中欧可转债债券A	1.6221	1.6221	1.6320	1.6320	-0.0099	-0.61%
2026-04-10	004993	中欧可转债债券A	1.6320	1.6320	1.6360	1.6360	-0.0040	-0.24%
2026-04-09	004993	中欧可转债债券A	1.6360	1.6360	1.6425	1.6425	-0.0065	-0.40%
2026-04-08	004993	中欧可转债债券A	1.6425	1.6425	1.5942	1.5942	0.0483	3.03%
2026-04-07	004993	中欧可转债债券A	1.5942	1.5942	1.5864	1.5864	0.0078	0.49%
2026-04-03	004993	中欧可转债债券A	1.5864	1.5864	1.5832	1.5832	0.0032	0.20%
2026-04-02	004993	中欧可转债债券A	1.5832	1.5832	1.6028	1.6028	-0.0196	-1.22%
2026-04-01	004993	中欧可转债债券A	1.6028	1.6028	1.5705	1.5705	0.0323	2.06%
2026-03-31	004993	中欧可转债债券A	1.5705	1.5705	1.5895	1.5895	-0.0190	-1.20%
2026-03-30	004993	中欧可转债债券A	1.5895	1.5895	1.6030	1.6030	-0.0135	-0.84%
2026-03-27	004993	中欧可转债债券A	1.6030	1.6030	1.5910	1.5910	0.0120	0.75%
2026-03-26	004993	中欧可转债债券A	1.5910	1.5910	1.6143	1.6143	-0.0233	-1.44%
2026-03-25	004993	中欧可转债债券A	1.6143	1.6143	1.5989	1.5989	0.0154	0.96%
2026-03-24	004993	中欧可转债债券A	1.5989	1.5989	1.5591	1.5591	0.0398	2.55%
2026-03-23	004993	中欧可转债债券A	1.5591	1.5591	1.5751	1.5751	-0.0160	-1.02%
2026-03-20	004993	中欧可转债债券A	1.5751	1.5751	1.5885	1.5885	-0.0134	-0.84%
2026-03-19	004993	中欧可转债债券A	1.5885	1.5885	1.6152	1.6152	-0.0267	-1.65%
2026-03-18	004993	中欧可转债债券A	1.6152	1.6152	1.5940	1.5940	0.0212	1.33%
2026-03-17	004993	中欧可转债债券A	1.5940	1.5940	1.6226	1.6226	-0.0286	-1.76%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%