中欧可转债债券A基金净值查询(004993)
今天最新净值
1.5732
0.0124 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5952
0.0012 0.0753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5732
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.3246亿
- 最近资产：23.71亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李波
近一月,中欧可转债债券A(004993)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5732 |
1.5732 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5608 |
1.5608 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5942 |
1.5942 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0109 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6193 |
1.6193 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6034 |
1.6034 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.5952 |
1.5952 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0204 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0190 |
1.18% |
