平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)

今天最新净值 1.1920 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：14.88亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近半年平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004827	平安中短债债券A	1.1921	1.2586	1.1920	1.2585	0.0001	0.01%
2026-09-16	004827	平安中短债债券A	1.1920	1.2585	1.1919	1.2584	0.0001	0.01%
2026-09-15	004827	平安中短债债券A	1.1919	1.2584	1.1918	1.2583	0.0001	0.01%
2026-09-14	004827	平安中短债债券A	1.1918	1.2583	1.1916	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-11	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-10	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-09	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1914	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-08	004827	平安中短债债券A	1.1914	1.2579	1.1912	1.2577	0.0002	0.02%
2026-09-07	004827	平安中短债债券A	1.1912	1.2577	1.1910	1.2575	0.0002	0.02%
2026-09-04	004827	平安中短债债券A	1.1910	1.2575	1.1910	1.2575	0.0000	0.00%

2026-09-03	004827	平安中短债债券A	1.1910	1.2575	1.1908	1.2573	0.0002	0.02%
2026-09-02	004827	平安中短债债券A	1.1908	1.2573	1.1908	1.2573	0.0000	0.00%
2026-09-01	004827	平安中短债债券A	1.1908	1.2573	1.1907	1.2572	0.0001	0.01%
2026-08-31	004827	平安中短债债券A	1.1907	1.2572	1.1906	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-28	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1906	1.2571	0.0000	0.00%
2026-08-27	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1906	1.2571	0.0000	0.00%
2026-08-26	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1907	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004827	平安中短债债券A	1.1907	1.2572	1.1906	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-24	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1905	1.2570	0.0001	0.01%
2026-08-21	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-20	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-19	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-18	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1902	1.2567	0.0003	0.03%
2026-08-17	004827	平安中短债债券A	1.1902	1.2567	1.1900	1.2565	0.0002	0.02%
2026-08-14	004827	平安中短债债券A	1.1900	1.2565	1.1899	1.2564	0.0001	0.01%

2026-08-13	004827	平安中短债债券A	1.1899	1.2564	1.1897	1.2562	0.0002	0.02%
2026-08-12	004827	平安中短债债券A	1.1897	1.2562	1.1897	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-11	004827	平安中短债债券A	1.1897	1.2562	1.1897	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-10	004827	平安中短债债券A	1.1897	1.2562	1.1894	1.2559	0.0003	0.03%
2026-08-07	004827	平安中短债债券A	1.1894	1.2559	1.1893	1.2558	0.0001	0.01%
2026-08-06	004827	平安中短债债券A	1.1893	1.2558	1.1893	1.2558	0.0000	0.00%
2026-08-05	004827	平安中短债债券A	1.1893	1.2558	1.1893	1.2558	0.0000	0.00%
2026-08-04	004827	平安中短债债券A	1.1893	1.2558	1.1892	1.2557	0.0001	0.01%
2026-08-03	004827	平安中短债债券A	1.1892	1.2557	1.1891	1.2556	0.0001	0.01%
2026-07-31	004827	平安中短债债券A	1.1891	1.2556	1.1889	1.2554	0.0002	0.02%
2026-07-30	004827	平安中短债债券A	1.1889	1.2554	1.1889	1.2554	0.0000	0.00%
2026-07-29	004827	平安中短债债券A	1.1889	1.2554	1.1888	1.2553	0.0001	0.01%
2026-07-28	004827	平安中短债债券A	1.1888	1.2553	1.1890	1.2555	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004827	平安中短债债券A	1.1890	1.2555	1.1889	1.2554	0.0001	0.01%
2026-07-24	004827	平安中短债债券A	1.1889	1.2554	1.1888	1.2553	0.0001	0.01%
2026-07-23	004827	平安中短债债券A	1.1888	1.2553	1.1888	1.2553	0.0000	0.00%
2026-07-22	004827	平安中短债债券A	1.1888	1.2553	1.1887	1.2552	0.0001	0.01%
2026-07-21	004827	平安中短债债券A	1.1887	1.2552	1.1887	1.2552	0.0000	0.00%
2026-07-20	004827	平安中短债债券A	1.1887	1.2552	1.1886	1.2551	0.0001	0.01%
2026-07-17	004827	平安中短债债券A	1.1886	1.2551	1.1885	1.2550	0.0001	0.01%
2026-07-16	004827	平安中短债债券A	1.1885	1.2550	1.1885	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-15	004827	平安中短债债券A	1.1885	1.2550	1.1885	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-14	004827	平安中短债债券A	1.1885	1.2550	1.1884	1.2549	0.0001	0.01%
2026-07-13	004827	平安中短债债券A	1.1884	1.2549	1.1884	1.2549	0.0000	0.00%
2026-07-10	004827	平安中短债债券A	1.1884	1.2549	1.1883	1.2548	0.0001	0.01%
2026-07-09	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1883	1.2548	0.0000	0.00%
2026-07-08	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1883	1.2548	0.0000	0.00%
2026-07-07	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1882	1.2547	0.0001	0.01%
2026-07-06	004827	平安中短债债券A	1.1882	1.2547	1.1880	1.2545	0.0002	0.02%
2026-07-03	004827	平安中短债债券A	1.1880	1.2545	1.1879	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-02	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1879	1.2544	0.0000	0.00%
2026-07-01	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1883	1.2548	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1883	1.2548	0.0000	0.00%
2026-06-29	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1880	1.2545	0.0003	0.03%
2026-06-26	004827	平安中短债债券A	1.1880	1.2545	1.1879	1.2544	0.0001	0.01%
2026-06-25	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1877	1.2542	0.0002	0.02%
2026-06-24	004827	平安中短债债券A	1.1877	1.2542	1.1876	1.2541	0.0001	0.01%
2026-06-23	004827	平安中短债债券A	1.1876	1.2541	1.1878	1.2543	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004827	平安中短债债券A	1.1878	1.2543	1.1877	1.2542	0.0001	0.01%
2026-06-18	004827	平安中短债债券A	1.1877	1.2542	1.1874	1.2539	0.0003	0.03%
2026-06-17	004827	平安中短债债券A	1.1874	1.2539	1.1871	1.2536	0.0003	0.03%
2026-06-16	004827	平安中短债债券A	1.1871	1.2536	1.1868	1.2533	0.0003	0.03%
2026-06-15	004827	平安中短债债券A	1.1868	1.2533	1.1866	1.2531	0.0002	0.02%
2026-06-12	004827	平安中短债债券A	1.1866	1.2531	1.1867	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	004827	平安中短债债券A	1.1867	1.2532	1.1872	1.2537	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	004827	平安中短债债券A	1.1872	1.2537	1.1874	1.2539	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	004827	平安中短债债券A	1.1874	1.2539	1.1877	1.2542	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	004827	平安中短债债券A	1.1877	1.2542	1.1879	1.2544	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1880	1.2545	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	004827	平安中短债债券A	1.1880	1.2545	1.1879	1.2544	0.0001	0.01%
2026-06-03	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1879	1.2544	0.0000	0.00%
2026-06-02	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1878	1.2543	0.0001	0.01%
2026-06-01	004827	平安中短债债券A	1.1878	1.2543	1.1875	1.2540	0.0003	0.03%
2026-05-29	004827	平安中短债债券A	1.1875	1.2540	1.1872	1.2537	0.0003	0.03%
2026-05-28	004827	平安中短债债券A	1.1872	1.2537	1.1869	1.2534	0.0003	0.03%
2026-05-27	004827	平安中短债债券A	1.1869	1.2534	1.1866	1.2531	0.0003	0.03%
2026-05-26	004827	平安中短债债券A	1.1866	1.2531	1.1864	1.2530	0.0002	0.02%
2026-05-25	004827	平安中短债债券A	1.1864	1.2530	1.1862	1.2528	0.0002	0.02%
2026-05-22	004827	平安中短债债券A	1.1862	1.2528	1.1862	1.2528	0.0000	0.00%
2026-05-21	004827	平安中短债债券A	1.1862	1.2528	1.1861	1.2527	0.0001	0.01%
2026-05-20	004827	平安中短债债券A	1.1861	1.2527	1.1860	1.2526	0.0001	0.01%
2026-05-19	004827	平安中短债债券A	1.1860	1.2526	1.1857	1.2523	0.0003	0.03%
2026-05-18	004827	平安中短债债券A	1.1857	1.2523	1.1856	1.2522	0.0001	0.01%
2026-05-15	004827	平安中短债债券A	1.1856	1.2522	1.1855	1.2521	0.0001	0.01%
2026-05-14	004827	平安中短债债券A	1.1855	1.2521	1.1854	1.2520	0.0001	0.01%
2026-05-13	004827	平安中短债债券A	1.1854	1.2520	1.1852	1.2518	0.0002	0.02%
2026-05-12	004827	平安中短债债券A	1.1852	1.2518	1.1849	1.2515	0.0003	0.03%
2026-05-11	004827	平安中短债债券A	1.1849	1.2515	1.1847	1.2513	0.0002	0.02%
2026-05-08	004827	平安中短债债券A	1.1847	1.2513	1.1846	1.2512	0.0001	0.01%
2026-04-30	004827	平安中短债债券A	1.1846	1.2512	1.1846	1.2512	0.0000	0.00%
2026-04-29	004827	平安中短债债券A	1.1846	1.2512	1.1843	1.2509	0.0003	0.03%
2026-04-28	004827	平安中短债债券A	1.1843	1.2509	1.1840	1.2506	0.0003	0.03%
2026-04-27	004827	平安中短债债券A	1.1840	1.2506	1.1842	1.2508	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	004827	平安中短债债券A	1.1842	1.2508	1.1842	1.2508	0.0000	0.00%
2026-04-23	004827	平安中短债债券A	1.1842	1.2508	1.1839	1.2505	0.0003	0.03%
2026-04-22	004827	平安中短债债券A	1.1839	1.2505	1.1837	1.2503	0.0002	0.02%
2026-04-21	004827	平安中短债债券A	1.1837	1.2503	1.1836	1.2502	0.0001	0.01%
2026-04-20	004827	平安中短债债券A	1.1836	1.2502	1.1833	1.2499	0.0003	0.03%
2026-04-17	004827	平安中短债债券A	1.1833	1.2499	1.1831	1.2497	0.0002	0.02%
2026-04-16	004827	平安中短债债券A	1.1831	1.2497	1.1830	1.2496	0.0001	0.01%
2026-04-15	004827	平安中短债债券A	1.1830	1.2496	1.1829	1.2495	0.0001	0.01%
2026-04-14	004827	平安中短债债券A	1.1829	1.2495	1.1828	1.2494	0.0001	0.01%
2026-04-13	004827	平安中短债债券A	1.1828	1.2494	1.1826	1.2492	0.0002	0.02%
2026-04-10	004827	平安中短债债券A	1.1826	1.2492	1.1826	1.2492	0.0000	0.00%
2026-04-09	004827	平安中短债债券A	1.1826	1.2492	1.1825	1.2491	0.0001	0.01%
2026-04-08	004827	平安中短债债券A	1.1825	1.2491	1.1825	1.2491	0.0000	0.00%
2026-04-07	004827	平安中短债债券A	1.1825	1.2491	1.1823	1.2489	0.0002	0.02%
2026-04-03	004827	平安中短债债券A	1.1823	1.2489	1.1819	1.2485	0.0004	0.03%
2026-04-02	004827	平安中短债债券A	1.1819	1.2485	1.1818	1.2484	0.0001	0.01%
2026-04-01	004827	平安中短债债券A	1.1818	1.2484	1.1818	1.2484	0.0000	0.00%
2026-03-31	004827	平安中短债债券A	1.1818	1.2484	1.1817	1.2483	0.0001	0.01%
2026-03-30	004827	平安中短债债券A	1.1817	1.2483	1.1814	1.2480	0.0003	0.03%
2026-03-27	004827	平安中短债债券A	1.1814	1.2480	1.1811	1.2477	0.0003	0.03%
2026-03-26	004827	平安中短债债券A	1.1811	1.2477	1.1810	1.2476	0.0001	0.01%
2026-03-25	004827	平安中短债债券A	1.1810	1.2476	1.1809	1.2475	0.0001	0.01%
2026-03-24	004827	平安中短债债券A	1.1809	1.2475	1.1808	1.2474	0.0001	0.01%
2026-03-23	004827	平安中短债债券A	1.1808	1.2474	1.1808	1.2474	0.0000	0.00%
2026-03-20	004827	平安中短债债券A	1.1808	1.2474	1.1807	1.2473	0.0001	0.01%
2026-03-19	004827	平安中短债债券A	1.1807	1.2473	1.1805	1.2471	0.0002	0.02%
2026-03-18	004827	平安中短债债券A	1.1805	1.2471	1.1804	1.2470	0.0001	0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%