招商招利一年理财债券基金净值查询(004780)
今天最新净值
1.0103
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2564
- 成立日期：2017-08-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5081亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：曹晋文
近一月,招商招利一年理财债券(004780)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0103 |
1.2564 |
1.0103 |
1.2564 |
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| 2026-09-15 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0103 |
1.2564 |
1.0103 |
1.2564 |
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| 2026-09-14 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0103 |
1.2564 |
1.0102 |
1.2563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0102 |
1.2563 |
1.0101 |
1.2562 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0101 |
1.2562 |
1.0101 |
1.2562 |
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| 2026-09-09 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0101 |
1.2562 |
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| 2026-09-08 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0101 |
1.2562 |
1.0100 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
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1.2561 |
1.0099 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0099 |
1.2560 |
1.0099 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0099 |
1.2560 |
1.0098 |
1.2559 |
0.0001 |
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|
| 2026-09-02 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0098 |
1.2559 |
1.0098 |
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| 2026-09-01 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0098 |
1.2559 |
1.0098 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0098 |
1.2559 |
1.0096 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0096 |
1.2557 |
1.0096 |
1.2557 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0096 |
1.2557 |
1.0096 |
1.2557 |
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| 2026-08-26 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
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1.0095 |
1.2556 |
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| 2026-08-25 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0095 |
1.2556 |
1.0095 |
1.2556 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0095 |
1.2556 |
1.0094 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0094 |
1.2555 |
1.0093 |
1.2554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0093 |
1.2554 |
1.0093 |
1.2554 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0093 |
1.2554 |
1.0093 |
1.2554 |
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| 2026-08-18 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0093 |
1.2554 |
1.0092 |
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0.0001 |
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| 2026-08-17 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0092 |
1.2553 |
1.0091 |
1.2552 |
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