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今天最新净值 1.0103 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：2017-08-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：曹晋文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	每份派现金0.0314元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0356元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-11	每份派现金0.0393元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2023-11-13	份额折算	暂未确定份额折算比例
2023-11-09	份额折算	每份份额折算0.9856份
2022-10-27	份额折算	每份份额折算0.9879份
2021-10-12	份额折算	每份份额折算0.9871份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%