万家安弘纯债C(万家安弘C)基金净值查询(004682)
今天最新净值
1.0912
0.0000 0.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3037
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8791亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈奕雯
近半年,万家安弘纯债C(004682)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0912 |
1.3037 |
1.0912 |
1.3037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0912 |
1.3037 |
1.0910 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0910 |
1.3035 |
1.0911 |
1.3036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0911 |
1.3036 |
1.0909 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0909 |
1.3034 |
1.0909 |
1.3034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
004682 |
万家安弘纯债C |
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1.3034 |
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1.3033 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0908 |
1.3033 |
1.0907 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0907 |
1.3032 |
1.0906 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0906 |
1.3031 |
1.0906 |
1.3031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0906 |
1.3031 |
1.0904 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0904 |
1.3029 |
1.0904 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0904 |
1.3029 |
1.0904 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0904 |
1.3029 |
1.0902 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0902 |
1.3027 |
1.0899 |
1.3024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0899 |
1.3024 |
1.0900 |
1.3025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0900 |
1.3025 |
1.0901 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0901 |
1.3026 |
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1.3022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0897 |
1.3022 |
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1.3020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0895 |
1.3020 |
1.0893 |
1.3018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0893 |
1.3018 |
1.0894 |
1.3019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0894 |
1.3019 |
1.0893 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
004682 |
万家安弘纯债C |
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1.3018 |
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1.3015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0890 |
1.3015 |
1.0888 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0888 |
1.3013 |
1.0886 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0886 |
1.3011 |
1.0886 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-03-27 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0886 |
1.3011 |
1.0884 |
1.3009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0884 |
1.3009 |
1.0884 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0884 |
1.3009 |
1.0884 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0884 |
1.3009 |
1.0883 |
1.3008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0883 |
1.3008 |
1.0883 |
1.3008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
004682 |
万家安弘纯债C |
1.0883 |
1.3008 |
1.0882 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
