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德邦锐乾债券C基金净值查询(004247)

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今天最新净值 1.0896 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3866
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0076亿
  • 最近资产：2.10亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁 邹舟 张旭
近一年德邦锐乾债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦锐乾债券C(004247)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0896 1.3866 1.0895 1.3865 0.0001 0.01%
2026-09-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0895 1.3865 1.0895 1.3865 0.0000 0.00%
2026-09-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0895 1.3865 1.0895 1.3865 0.0000 0.00%
2026-09-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0895 1.3865 1.0895 1.3865 0.0000 0.00%
2026-09-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0895 1.3865 1.0895 1.3865 0.0000 0.00%
2026-09-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0895 1.3865 1.0895 1.3865 0.0000 0.00%
2026-09-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0895 1.3865 1.0893 1.3863 0.0002 0.02%
2026-09-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0893 1.3863 1.0893 1.3863 0.0000 0.00%
2026-09-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0893 1.3863 1.0891 1.3861 0.0002 0.02%
2026-09-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0891 1.3861 1.0891 1.3861 0.0000 0.00%
2026-09-01 004247 德邦锐乾债券C 1.0891 1.3861 1.0891 1.3861 0.0000 0.00%
2026-08-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0891 1.3861 1.0889 1.3859 0.0002 0.02%
2026-08-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0889 1.3859 1.0890 1.3860 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0890 1.3860 1.0891 1.3861 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0891 1.3861 1.0892 1.3862 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0892 1.3862 1.0892 1.3862 0.0000 0.00%
2026-08-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0892 1.3862 1.0890 1.3860 0.0002 0.02%
2026-08-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0890 1.3860 1.0890 1.3860 0.0000 0.00%
2026-08-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0890 1.3860 1.0891 1.3861 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0891 1.3861 1.0891 1.3861 0.0000 0.00%
2026-08-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0891 1.3861 1.0884 1.3854 0.0007 0.06%
2026-08-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0884 1.3854 1.0884 1.3854 0.0000 0.00%
2026-08-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0884 1.3854 1.0883 1.3853 0.0001 0.01%
2026-08-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0883 1.3853 1.0873 1.3843 0.0010 0.09%
2026-08-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0873 1.3843 1.0873 1.3843 0.0000 0.00%
2026-08-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0873 1.3843 1.0881 1.3851 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0881 1.3851 1.0867 1.3837 0.0014 0.13%
2026-08-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0867 1.3837 1.0857 1.3827 0.0010 0.09%
2026-08-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0857 1.3827 1.0858 1.3828 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0858 1.3828 1.0861 1.3831 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0861 1.3831 1.0856 1.3826 0.0005 0.05%
2026-08-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0856 1.3826 1.0855 1.3825 0.0001 0.01%
2026-07-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0855 1.3825 1.0848 1.3818 0.0007 0.06%
2026-07-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0848 1.3818 1.0831 1.3801 0.0017 0.16%
2026-07-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0831 1.3801 1.0834 1.3804 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0834 1.3804 1.0833 1.3803 0.0001 0.01%
2026-07-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0833 1.3803 1.0831 1.3801 0.0002 0.02%
2026-07-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0831 1.3801 1.0824 1.3794 0.0007 0.06%
2026-07-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0824 1.3794 1.0822 1.3792 0.0002 0.02%
2026-07-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0822 1.3792 1.0808 1.3778 0.0014 0.13%
2026-07-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0808 1.3778 1.0806 1.3776 0.0002 0.02%
2026-07-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0806 1.3776 1.0808 1.3778 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0808 1.3778 1.0804 1.3774 0.0004 0.04%
2026-07-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0804 1.3774 1.0807 1.3777 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0807 1.3777 1.0806 1.3776 0.0001 0.01%
2026-07-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0806 1.3776 1.0804 1.3774 0.0002 0.02%
2026-07-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0804 1.3774 1.0806 1.3776 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0806 1.3776 1.0805 1.3775 0.0001 0.01%
2026-07-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0805 1.3775 1.0804 1.3774 0.0001 0.01%
2026-07-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0804 1.3774 1.0798 1.3768 0.0006 0.06%
2026-07-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0798 1.3768 1.0796 1.3766 0.0002 0.02%
2026-07-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0796 1.3766 1.0786 1.3756 0.0010 0.09%
2026-07-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0786 1.3756 1.0790 1.3760 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0790 1.3760 1.0789 1.3759 0.0001 0.01%
2026-07-01 004247 德邦锐乾债券C 1.0789 1.3759 1.0799 1.3769 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0799 1.3769 1.0814 1.3784 -0.0015 -0.14%
2026-06-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0814 1.3784 1.0802 1.3772 0.0012 0.11%
2026-06-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0802 1.3772 1.0798 1.3768 0.0004 0.04%
2026-06-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0798 1.3768 1.0789 1.3759 0.0009 0.08%
2026-06-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0789 1.3759 1.0792 1.3762 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0792 1.3762 1.0799 1.3769 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0799 1.3769 1.0799 1.3769 0.0000 0.00%
2026-06-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0799 1.3769 1.0799 1.3769 0.0000 0.00%
2026-06-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0799 1.3769 1.0791 1.3761 0.0008 0.07%
2026-06-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0791 1.3761 1.0782 1.3752 0.0009 0.08%
2026-06-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0782 1.3752 1.0778 1.3748 0.0004 0.04%
2026-06-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0778 1.3748 1.0771 1.3741 0.0007 0.06%
2026-06-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0771 1.3741 1.0777 1.3747 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0777 1.3747 1.0780 1.3750 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0780 1.3750 1.0787 1.3757 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0787 1.3757 1.0791 1.3761 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0791 1.3761 1.0797 1.3767 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0797 1.3767 1.0790 1.3760 0.0007 0.06%
2026-06-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0790 1.3760 1.0792 1.3762 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0792 1.3762 1.0791 1.3761 0.0001 0.01%
2026-06-01 004247 德邦锐乾债券C 1.0791 1.3761 1.0783 1.3753 0.0008 0.07%
2026-05-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0783 1.3753 1.0778 1.3748 0.0005 0.05%
2026-05-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0778 1.3748 1.0776 1.3746 0.0002 0.02%
2026-05-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0776 1.3746 1.0769 1.3739 0.0007 0.07%
2026-05-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0769 1.3739 1.0763 1.3733 0.0006 0.06%
2026-05-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0763 1.3733 1.0759 1.3729 0.0004 0.04%
2026-05-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0759 1.3729 1.0758 1.3728 0.0001 0.01%
2026-05-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0758 1.3728 1.0758 1.3728 0.0000 0.00%
2026-05-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0758 1.3728 1.0759 1.3729 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0759 1.3729 1.0750 1.3720 0.0009 0.08%
2026-05-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0750 1.3720 1.0746 1.3716 0.0004 0.04%
2026-05-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0746 1.3716 1.0747 1.3717 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0747 1.3717 1.0749 1.3719 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0749 1.3719 1.0745 1.3715 0.0004 0.04%
2026-05-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0745 1.3715 1.0740 1.3710 0.0005 0.05%
2026-05-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0740 1.3710 1.0735 1.3705 0.0005 0.05%
2026-05-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0735 1.3705 1.0735 1.3705 0.0000 0.00%
2026-04-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0738 1.3708 1.0743 1.3713 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0743 1.3713 1.0739 1.3709 0.0004 0.04%
2026-04-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0739 1.3709 1.0736 1.3706 0.0003 0.03%
2026-04-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0736 1.3706 1.0742 1.3712 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0742 1.3712 1.0749 1.3719 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0749 1.3719 1.0754 1.3724 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0754 1.3724 1.0750 1.3720 0.0004 0.04%
2026-04-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0750 1.3720 1.0746 1.3716 0.0004 0.04%
2026-04-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0746 1.3716 1.0744 1.3714 0.0002 0.02%
2026-04-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0744 1.3714 1.0737 1.3707 0.0007 0.07%
2026-04-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0737 1.3707 1.0737 1.3707 0.0000 0.00%
2026-04-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0737 1.3707 1.0735 1.3705 0.0002 0.02%
2026-04-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0735 1.3705 1.0733 1.3703 0.0002 0.02%
2026-04-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0733 1.3703 1.0727 1.3697 0.0006 0.06%
2026-04-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0727 1.3697 1.0725 1.3695 0.0002 0.02%
2026-04-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0725 1.3695 1.0723 1.3693 0.0002 0.02%
2026-04-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0723 1.3693 1.0721 1.3691 0.0002 0.02%
2026-04-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0721 1.3691 1.0716 1.3686 0.0005 0.05%
2026-04-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0716 1.3686 1.0712 1.3682 0.0004 0.04%
2026-04-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0712 1.3682 1.0710 1.3680 0.0002 0.02%
2026-04-01 004247 德邦锐乾债券C 1.0710 1.3680 1.0711 1.3681 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0711 1.3681 1.0709 1.3679 0.0002 0.02%
2026-03-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0709 1.3679 1.0704 1.3674 0.0005 0.05%
2026-03-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0704 1.3674 1.0703 1.3673 0.0001 0.01%
2026-03-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0703 1.3673 1.0702 1.3672 0.0001 0.01%
2026-03-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0702 1.3672 1.0701 1.3671 0.0001 0.01%
2026-03-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0701 1.3671 1.0700 1.3670 0.0001 0.01%
2026-03-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0700 1.3670 1.0698 1.3668 0.0002 0.02%
2026-03-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0698 1.3668 1.0697 1.3667 0.0001 0.01%
2026-03-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0697 1.3667 1.0694 1.3664 0.0003 0.03%
2026-03-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0694 1.3664 1.0691 1.3661 0.0003 0.03%
2026-03-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0691 1.3661 1.0689 1.3659 0.0002 0.02%
2026-03-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0689 1.3659 1.0691 1.3661 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0691 1.3661 1.0693 1.3663 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0693 1.3663 1.0690 1.3660 0.0003 0.03%
2026-03-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0690 1.3660 1.0692 1.3662 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0692 1.3662 1.0691 1.3661 0.0001 0.01%
2026-03-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0691 1.3661 1.0693 1.3663 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0693 1.3663 1.0692 1.3662 0.0001 0.01%
2026-03-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0692 1.3662 1.0691 1.3661 0.0001 0.01%
2026-03-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0691 1.3661 1.0688 1.3658 0.0003 0.03%
2026-03-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0688 1.3658 1.0686 1.3656 0.0002 0.02%
2026-03-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0686 1.3656 1.0681 1.3651 0.0005 0.05%
2026-02-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0681 1.3651 1.0680 1.3650 0.0001 0.01%
2026-02-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0680 1.3650 1.0683 1.3653 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0683 1.3653 1.0685 1.3655 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0685 1.3655 1.0677 1.3647 0.0008 0.07%
2026-02-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0677 1.3647 1.0676 1.3646 0.0001 0.01%
2026-02-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0676 1.3646 1.0675 1.3645 0.0001 0.01%
2026-02-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0675 1.3645 1.0673 1.3643 0.0002 0.02%
2026-02-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0673 1.3643 1.0672 1.3642 0.0001 0.01%
2026-02-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0672 1.3642 1.0669 1.3639 0.0003 0.03%
2026-02-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0669 1.3639 1.0667 1.3637 0.0002 0.02%
2026-02-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0667 1.3637 1.0665 1.3635 0.0002 0.02%
2026-02-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0665 1.3635 1.0664 1.3634 0.0001 0.01%
2026-02-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0664 1.3634 1.0665 1.3635 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0665 1.3635 1.0664 1.3634 0.0001 0.01%
2026-01-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0664 1.3634 1.0663 1.3633 0.0001 0.01%
2026-01-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0663 1.3633 1.0661 1.3631 0.0002 0.02%
2026-01-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0661 1.3631 1.0660 1.3630 0.0001 0.01%
2026-01-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0660 1.3630 1.0660 1.3630 0.0000 0.00%
2026-01-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0660 1.3630 1.0657 1.3627 0.0003 0.03%
2026-01-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0657 1.3627 1.0654 1.3624 0.0003 0.03%
2026-01-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0654 1.3624 1.0653 1.3623 0.0001 0.01%
2026-01-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0653 1.3623 1.0650 1.3620 0.0003 0.03%
2026-01-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0650 1.3620 1.0648 1.3618 0.0002 0.02%
2026-01-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0648 1.3618 1.0645 1.3615 0.0003 0.03%
2026-01-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0645 1.3615 1.0643 1.3613 0.0002 0.02%
2026-01-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0643 1.3613 1.0641 1.3611 0.0002 0.02%
2026-01-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0641 1.3611 1.0639 1.3609 0.0002 0.02%
2026-01-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0639 1.3609 1.0638 1.3608 0.0001 0.01%
2026-01-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0638 1.3608 1.0635 1.3605 0.0003 0.03%
2026-01-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0635 1.3605 1.0633 1.3603 0.0002 0.02%
2026-01-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0633 1.3603 1.0630 1.3600 0.0003 0.03%
2026-01-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0630 1.3600 1.0631 1.3601 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0631 1.3601 1.0633 1.3603 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0633 1.3603 1.0632 1.3602 0.0001 0.01%
2025-12-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0632 1.3602 1.0631 1.3601 0.0001 0.01%
2025-12-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0631 1.3601 1.0631 1.3601 0.0000 0.00%
2025-12-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0631 1.3601 1.0638 1.3608 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0638 1.3608 1.0637 1.3607 0.0001 0.01%
2025-12-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0637 1.3607 1.0635 1.3605 0.0002 0.02%
2025-12-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0635 1.3605 1.0629 1.3599 0.0006 0.06%
2025-12-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0629 1.3599 1.0624 1.3594 0.0005 0.05%
2025-12-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0624 1.3594 1.0626 1.3596 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0626 1.3596 1.0618 1.3588 0.0008 0.08%
2025-12-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0618 1.3588 1.0619 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0619 1.3589 1.0606 1.3576 0.0013 0.12%
2025-12-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0606 1.3576 1.0606 1.3576 0.0000 0.00%
2025-12-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0606 1.3576 1.0619 1.3589 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0619 1.3589 1.0630 1.3600 -0.0011 -0.10%
2025-12-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0630 1.3600 1.0622 1.3592 0.0008 0.08%
2025-12-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0622 1.3592 1.0618 1.3588 0.0004 0.04%
2025-12-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0618 1.3588 1.0611 1.3581 0.0007 0.07%
2025-12-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0611 1.3581 1.0613 1.3583 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0613 1.3583 1.0610 1.3580 0.0003 0.03%
2025-12-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0610 1.3580 1.0629 1.3599 -0.0019 -0.18%
2025-12-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0629 1.3599 1.0638 1.3608 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0638 1.3608 1.0645 1.3615 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 004247 德邦锐乾债券C 1.0645 1.3615 1.0648 1.3618 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0648 1.3618 1.0643 1.3613 0.0005 0.05%
2025-11-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0643 1.3613 1.0649 1.3619 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0649 1.3619 1.0658 1.3628 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0658 1.3628 1.0664 1.3634 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0664 1.3634 1.0664 1.3634 0.0000 0.00%
2025-11-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0664 1.3634 1.0667 1.3637 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0667 1.3637 1.0668 1.3638 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0668 1.3638 1.0672 1.3642 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0672 1.3642 1.0673 1.3643 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0673 1.3643 1.0669 1.3639 0.0004 0.04%
2025-11-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0669 1.3639 1.0670 1.3640 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0670 1.3640 1.0673 1.3643 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0673 1.3643 1.0668 1.3638 0.0005 0.05%
2025-11-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0668 1.3638 1.0668 1.3638 0.0000 0.00%
2025-11-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0668 1.3638 1.0663 1.3633 0.0005 0.05%
2025-11-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0663 1.3633 1.0665 1.3635 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0665 1.3635 1.0674 1.3644 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0674 1.3644 1.0672 1.3642 0.0002 0.02%
2025-11-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0672 1.3642 1.0673 1.3643 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0673 1.3643 1.0671 1.3641 0.0002 0.02%
2025-10-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0671 1.3641 1.0658 1.3628 0.0013 0.12%
2025-10-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0658 1.3628 1.0653 1.3623 0.0005 0.05%
2025-10-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0653 1.3623 1.0653 1.3623 0.0000 0.00%
2025-10-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0653 1.3623 1.0636 1.3606 0.0017 0.16%
2025-10-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0636 1.3606 1.0630 1.3600 0.0006 0.06%
2025-10-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0630 1.3600 1.0636 1.3606 -0.0006 -0.06%
2025-10-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0636 1.3606 1.0641 1.3611 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0641 1.3611 1.0640 1.3610 0.0001 0.01%
2025-10-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0640 1.3610 1.0631 1.3601 0.0009 0.08%
2025-10-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0631 1.3601 1.0637 1.3607 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0637 1.3607 1.0623 1.3593 0.0014 0.13%
2025-10-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0623 1.3593 1.0616 1.3586 0.0007 0.07%
2025-10-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0616 1.3586 1.0612 1.3582 0.0004 0.04%
2025-10-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0612 1.3582 1.0609 1.3579 0.0003 0.03%
2025-10-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0609 1.3579 1.0603 1.3573 0.0006 0.06%
2025-10-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0603 1.3573 1.0608 1.3578 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0608 1.3578 1.0605 1.3575 0.0003 0.03%
2025-09-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0605 1.3575 1.0603 1.3573 0.0002 0.02%
2025-09-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0603 1.3573 1.0608 1.3578 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0608 1.3578 1.0606 1.3576 0.0002 0.02%
2025-09-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0606 1.3576 1.0605 1.3575 0.0001 0.01%
2025-09-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0605 1.3575 1.0612 1.3582 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0612 1.3582 1.0616 1.3586 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0616 1.3586 1.0612 1.3582 0.0004 0.04%
2025-09-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0612 1.3582 1.0618 1.3588 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0618 1.3588 1.0621 1.3591 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0621 1.3591 1.0614 1.3584 0.0007 0.07%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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