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德邦锐乾债券C基金净值查询(004247)

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今天最新净值 1.0896 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3866
成立日期：2017-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0076亿
最近资产：2.10亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟张旭

近一月德邦锐乾债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦锐乾债券C(004247)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004247	德邦锐乾债券C	1.0896	1.3866	1.0896	1.3866	0.0000	0.00%
2026-09-15	004247	德邦锐乾债券C	1.0896	1.3866	1.0895	1.3865	0.0001	0.01%
2026-09-14	004247	德邦锐乾债券C	1.0895	1.3865	1.0895	1.3865	0.0000	0.00%
2026-09-11	004247	德邦锐乾债券C	1.0895	1.3865	1.0895	1.3865	0.0000	0.00%
2026-09-10	004247	德邦锐乾债券C	1.0895	1.3865	1.0895	1.3865	0.0000	0.00%
2026-09-09	004247	德邦锐乾债券C	1.0895	1.3865	1.0895	1.3865	0.0000	0.00%
2026-09-08	004247	德邦锐乾债券C	1.0895	1.3865	1.0895	1.3865	0.0000	0.00%
2026-09-07	004247	德邦锐乾债券C	1.0895	1.3865	1.0893	1.3863	0.0002	0.02%
2026-09-04	004247	德邦锐乾债券C	1.0893	1.3863	1.0893	1.3863	0.0000	0.00%
2026-09-03	004247	德邦锐乾债券C	1.0893	1.3863	1.0891	1.3861	0.0002	0.02%

2026-09-02	004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0891	1.3861	0.0000	0.00%
2026-09-01	004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0891	1.3861	0.0000	0.00%
2026-08-31	004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0889	1.3859	0.0002	0.02%
2026-08-28	004247	德邦锐乾债券C	1.0889	1.3859	1.0890	1.3860	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004247	德邦锐乾债券C	1.0890	1.3860	1.0891	1.3861	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0892	1.3862	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004247	德邦锐乾债券C	1.0892	1.3862	1.0892	1.3862	0.0000	0.00%
2026-08-24	004247	德邦锐乾债券C	1.0892	1.3862	1.0890	1.3860	0.0002	0.02%
2026-08-21	004247	德邦锐乾债券C	1.0890	1.3860	1.0890	1.3860	0.0000	0.00%
2026-08-20	004247	德邦锐乾债券C	1.0890	1.3860	1.0891	1.3861	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0891	1.3861	0.0000	0.00%
2026-08-18	004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0884	1.3854	0.0007	0.06%
2026-08-17	004247	德邦锐乾债券C	1.0884	1.3854	1.0884	1.3854	0.0000	0.00%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%