泰信鑫利混合C基金净值查询(004228)
今天最新净值
1.2049
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1770
-0.0020 -0.1738%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2017-05-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9741亿
- 最近资产：10.62亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张安格
近一月,泰信鑫利混合C(004228)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2050 |
1.2964 |
1.2049 |
1.2963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2049 |
1.2963 |
1.2044 |
1.2958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2044 |
1.2958 |
1.2047 |
1.2961 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2047 |
1.2961 |
1.2049 |
1.2963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2049 |
1.2963 |
1.2049 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2049 |
1.2963 |
1.2051 |
1.2965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2051 |
1.2965 |
1.2043 |
1.2957 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2043 |
1.2957 |
1.2046 |
1.2960 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2046 |
1.2960 |
1.2049 |
1.2963 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2049 |
1.2963 |
1.2059 |
1.2973 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2059 |
1.2973 |
1.2061 |
1.2975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2061 |
1.2975 |
1.2055 |
1.2969 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2055 |
1.2969 |
1.2053 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2053 |
1.2967 |
1.2052 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2052 |
1.2966 |
1.2053 |
1.2967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2053 |
1.2967 |
1.2054 |
1.2968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2054 |
1.2968 |
1.2052 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2052 |
1.2966 |
1.2053 |
1.2967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2053 |
1.2967 |
1.2057 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2057 |
1.2971 |
1.2072 |
1.2986 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2072 |
1.2986 |
1.2071 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
004228 |
泰信鑫利混合C |
1.2071 |
1.2985 |
1.2059 |
1.2973 |
0.0012 |
0.10% |
