华夏恒融债券(华夏恒融定开债券)基金净值查询(004063)
今天最新净值
1.1769
-0.0018 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1450
0.0000 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4062
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9852亿
- 最近资产：7.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陆晓天
近一月,华夏恒融债券(004063)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1747 |
1.4040 |
1.1769 |
1.4062 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1769 |
1.4062 |
1.1787 |
1.4080 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1787 |
1.4080 |
1.1883 |
1.4176 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1883 |
1.4176 |
1.1920 |
1.4213 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1920 |
1.4213 |
1.1873 |
1.4166 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1873 |
1.4166 |
1.1827 |
1.4120 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1827 |
1.4120 |
1.1847 |
1.4140 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1847 |
1.4140 |
1.1860 |
1.4153 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1860 |
1.4153 |
1.1808 |
1.4101 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1808 |
1.4101 |
1.1864 |
1.4157 |
-0.0056 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1864 |
1.4157 |
1.1872 |
1.4165 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1872 |
1.4165 |
1.1870 |
1.4163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1870 |
1.4163 |
1.1848 |
1.4141 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1848 |
1.4141 |
1.1833 |
1.4126 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1833 |
1.4126 |
1.1788 |
1.4081 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1788 |
1.4081 |
1.1806 |
1.4099 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1806 |
1.4099 |
1.1820 |
1.4113 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1820 |
1.4113 |
1.1816 |
1.4109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1816 |
1.4109 |
1.1784 |
1.4077 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1784 |
1.4077 |
1.1852 |
1.4145 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1852 |
1.4145 |
1.1841 |
1.4134 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1841 |
1.4134 |
1.1792 |
1.4085 |
0.0049 |
0.42% |
