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华夏恒融债券(华夏恒融定开债券)(004063)基金分红送配

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今天最新净值 1.1747 -0.0022 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4040
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9852亿
最近资产：7.91亿
基金公司：华夏基金
基金经理：陆晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0297元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0535元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0464元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0480元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0217元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0300元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%