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大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

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今天最新净值 1.0588 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3328
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7780亿
  • 最近资产：5.03亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：范昕
近一年大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成惠裕定开纯债债券A(003841)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 1.3329 1.0588 1.3328 0.0001 0.01%
2026-09-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3328 1.0587 1.3327 0.0001 0.01%
2026-09-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 1.3327 1.0587 1.3327 0.0000 0.00%
2026-09-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 1.3327 1.0588 1.3328 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3328 1.0588 1.3328 0.0000 0.00%
2026-09-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3328 1.0588 1.3328 0.0000 0.00%
2026-09-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3328 1.0588 1.3328 0.0000 0.00%
2026-09-07 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3328 1.0586 1.3326 0.0002 0.02%
2026-09-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 1.3326 1.0586 1.3326 0.0000 0.00%
2026-09-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 1.3326 1.0582 1.3322 0.0004 0.04%
2026-09-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 1.3322 1.0583 1.3323 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 1.3323 1.0580 1.3320 0.0003 0.03%
2026-08-31 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 1.3320 1.0578 1.3318 0.0002 0.02%
2026-08-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 1.3318 1.0578 1.3318 0.0000 0.00%
2026-08-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 1.3318 1.0581 1.3321 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 1.3321 1.0583 1.3323 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 1.3323 1.0584 1.3324 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 1.3324 1.0580 1.3320 0.0004 0.04%
2026-08-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 1.3320 1.0581 1.3321 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 1.3321 1.0581 1.3321 0.0000 0.00%
2026-08-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 1.3321 1.0584 1.3324 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 1.3324 1.0582 1.3322 0.0002 0.02%
2026-08-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 1.3322 1.0580 1.3320 0.0002 0.02%
2026-08-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 1.3320 1.0578 1.3318 0.0002 0.02%
2026-08-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 1.3318 1.0574 1.3314 0.0004 0.04%
2026-08-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 1.3314 1.0574 1.3314 0.0000 0.00%
2026-08-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 1.3314 1.0577 1.3317 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0577 1.3317 1.0571 1.3311 0.0006 0.06%
2026-08-07 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 1.3311 1.0567 1.3307 0.0004 0.04%
2026-08-06 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0567 1.3307 1.0566 1.3306 0.0001 0.01%
2026-08-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 1.3306 1.0568 1.3308 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0568 1.3308 1.0565 1.3305 0.0003 0.03%
2026-08-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0565 1.3305 1.0564 1.3304 0.0001 0.01%
2026-07-31 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 1.3304 1.0559 1.3299 0.0005 0.05%
2026-07-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 1.3299 1.0548 1.3288 0.0011 0.10%
2026-07-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 1.3288 1.0549 1.3289 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 1.3289 1.0550 1.3290 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 1.3290 1.0550 1.3290 0.0000 0.00%
2026-07-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 1.3290 1.0545 1.3285 0.0005 0.05%
2026-07-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0545 1.3285 1.0544 1.3284 0.0001 0.01%
2026-07-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0544 1.3284 1.0532 1.3272 0.0012 0.11%
2026-07-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 1.3272 1.0531 1.3271 0.0001 0.01%
2026-07-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 1.3271 1.0533 1.3273 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 1.3273 1.0531 1.3271 0.0002 0.02%
2026-07-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 1.3271 1.0533 1.3273 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 1.3273 1.0532 1.3272 0.0001 0.01%
2026-07-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 1.3272 1.0530 1.3270 0.0002 0.02%
2026-07-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0530 1.3270 1.0532 1.3272 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 1.3272 1.0532 1.3272 0.0000 0.00%
2026-07-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 1.3272 1.0532 1.3272 0.0000 0.00%
2026-07-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 1.3272 1.0528 1.3268 0.0004 0.04%
2026-07-07 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 1.3268 1.0527 1.3267 0.0001 0.01%
2026-07-06 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 1.3267 1.0520 1.3260 0.0007 0.07%
2026-07-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 1.3260 1.0522 1.3262 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 1.3262 1.0520 1.3260 0.0002 0.02%
2026-07-01 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 1.3260 1.0529 1.3269 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 1.3269 1.0537 1.3277 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 1.3277 1.0528 1.3268 0.0009 0.09%
2026-06-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 1.3268 1.0524 1.3264 0.0004 0.04%
2026-06-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 1.3264 1.0517 1.3257 0.0007 0.07%
2026-06-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 1.3257 1.0516 1.3256 0.0001 0.01%
2026-06-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 1.3256 1.0520 1.3260 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 1.3260 1.0520 1.3260 0.0000 0.00%
2026-06-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 1.3260 1.0518 1.3258 0.0002 0.02%
2026-06-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 1.3258 1.0514 1.3254 0.0004 0.04%
2026-06-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0514 1.3254 1.0507 1.3247 0.0007 0.07%
2026-06-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0507 1.3247 1.0505 1.3245 0.0002 0.02%
2026-06-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0505 1.3245 1.0500 1.3240 0.0005 0.05%
2026-06-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0500 1.3240 1.0504 1.3244 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0504 1.3244 1.0510 1.3250 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0510 1.3250 1.0515 1.3255 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0515 1.3255 1.0518 1.3258 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 1.3258 1.0523 1.3263 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0523 1.3263 1.0518 1.3258 0.0005 0.05%
2026-06-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 1.3258 1.0522 1.3262 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 1.3262 1.0522 1.3262 0.0000 0.00%
2026-06-01 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 1.3262 1.0516 1.3256 0.0006 0.06%
2026-05-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 1.3256 1.0513 1.3253 0.0003 0.03%
2026-05-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0513 1.3253 1.0510 1.3250 0.0003 0.03%
2026-05-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0510 1.3250 1.0501 1.3241 0.0009 0.09%
2026-05-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 1.3241 1.0494 1.3234 0.0007 0.07%
2026-05-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0494 1.3234 1.0489 1.3229 0.0005 0.05%
2026-05-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0489 1.3229 1.0491 1.3231 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0491 1.3231 1.0491 1.3231 0.0000 0.00%
2026-05-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0491 1.3231 1.0492 1.3232 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0492 1.3232 1.0483 1.3223 0.0009 0.09%
2026-05-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0483 1.3223 1.0667 1.3217 0.0006 0.06%
2026-05-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0667 1.3217 1.0669 1.3219 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0669 1.3219 1.0671 1.3221 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0671 1.3221 1.0666 1.3216 0.0005 0.05%
2026-05-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0666 1.3216 1.0663 1.3213 0.0003 0.03%
2026-05-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0663 1.3213 1.0658 1.3208 0.0005 0.05%
2026-05-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0658 1.3208 1.0657 1.3207 0.0001 0.01%
2026-04-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0659 1.3209 1.0663 1.3213 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0663 1.3213 1.0655 1.3205 0.0008 0.08%
2026-04-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0655 1.3205 1.0652 1.3202 0.0003 0.03%
2026-04-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0652 1.3202 1.0658 1.3208 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0658 1.3208 1.0663 1.3213 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0663 1.3213 1.0668 1.3218 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0668 1.3218 1.0662 1.3212 0.0006 0.06%
2026-04-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0662 1.3212 1.0656 1.3206 0.0006 0.06%
2026-04-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0656 1.3206 1.0654 1.3204 0.0002 0.02%
2026-04-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0654 1.3204 1.0644 1.3194 0.0010 0.09%
2026-04-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0644 1.3194 1.0643 1.3193 0.0001 0.01%
2026-04-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0643 1.3193 1.0641 1.3191 0.0002 0.02%
2026-04-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0641 1.3191 1.0639 1.3189 0.0002 0.02%
2026-04-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0639 1.3189 1.0634 1.3184 0.0005 0.05%
2026-04-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0634 1.3184 1.0630 1.3180 0.0004 0.04%
2026-04-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0630 1.3180 1.0632 1.3182 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0632 1.3182 1.0629 1.3179 0.0003 0.03%
2026-04-07 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0629 1.3179 1.0621 1.3171 0.0008 0.08%
2026-04-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0621 1.3171 1.0615 1.3165 0.0006 0.06%
2026-04-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0615 1.3165 1.0614 1.3164 0.0001 0.01%
2026-04-01 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0614 1.3164 1.0617 1.3167 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0617 1.3167 1.0617 1.3167 0.0000 0.00%
2026-03-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0617 1.3167 1.0609 1.3159 0.0008 0.08%
2026-03-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0609 1.3159 1.0607 1.3157 0.0002 0.02%
2026-03-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0607 1.3157 1.0606 1.3156 0.0001 0.01%
2026-03-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0606 1.3156 1.0604 1.3154 0.0002 0.02%
2026-03-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0604 1.3154 1.0602 1.3152 0.0002 0.02%
2026-03-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0602 1.3152 1.0602 1.3152 0.0000 0.00%
2026-03-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0602 1.3152 1.0601 1.3151 0.0001 0.01%
2026-03-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0601 1.3151 1.0600 1.3150 0.0001 0.01%
2026-03-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0600 1.3150 1.0594 1.3144 0.0006 0.06%
2026-03-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0594 1.3144 1.0592 1.3142 0.0002 0.02%
2026-03-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 1.3142 1.0594 1.3144 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0594 1.3144 1.0592 1.3142 0.0002 0.02%
2026-03-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 1.3142 1.0588 1.3138 0.0004 0.04%
2026-03-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3138 1.0589 1.3139 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 1.3139 1.0586 1.3136 0.0003 0.03%
2026-03-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 1.3136 1.0596 1.3146 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0596 1.3146 1.0596 1.3146 0.0000 0.00%
2026-03-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0596 1.3146 1.0594 1.3144 0.0002 0.02%
2026-03-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0594 1.3144 1.0590 1.3140 0.0004 0.04%
2026-03-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0590 1.3140 1.0589 1.3139 0.0001 0.01%
2026-03-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 1.3139 1.0581 1.3131 0.0008 0.08%
2026-02-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 1.3131 1.0579 1.3129 0.0002 0.02%
2026-02-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0579 1.3129 1.0586 1.3136 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 1.3136 1.0590 1.3140 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0590 1.3140 1.0584 1.3134 0.0006 0.06%
2026-02-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 1.3134 1.0583 1.3133 0.0001 0.01%
2026-02-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 1.3133 1.0580 1.3130 0.0003 0.03%
2026-02-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 1.3130 1.0578 1.3128 0.0002 0.02%
2026-02-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 1.3128 1.0577 1.3127 0.0001 0.01%
2026-02-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0577 1.3127 1.0572 1.3122 0.0005 0.05%
2026-02-06 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0572 1.3122 1.0564 1.3114 0.0008 0.08%
2026-02-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 1.3114 1.0560 1.3110 0.0004 0.04%
2026-02-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 1.3110 1.0559 1.3109 0.0001 0.01%
2026-02-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 1.3109 1.0560 1.3110 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 1.3110 1.0559 1.3109 0.0001 0.01%
2026-01-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 1.3109 1.0559 1.3109 0.0000 0.00%
2026-01-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 1.3109 1.0559 1.3109 0.0000 0.00%
2026-01-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 1.3109 1.0556 1.3106 0.0003 0.03%
2026-01-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0556 1.3106 1.0559 1.3109 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 1.3109 1.0556 1.3106 0.0003 0.03%
2026-01-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0556 1.3106 1.0551 1.3101 0.0005 0.05%
2026-01-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0551 1.3101 1.0552 1.3102 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0552 1.3102 1.0547 1.3097 0.0005 0.05%
2026-01-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0547 1.3097 1.0542 1.3092 0.0005 0.05%
2026-01-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0542 1.3092 1.0541 1.3091 0.0001 0.01%
2026-01-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0541 1.3091 1.0535 1.3085 0.0006 0.06%
2026-01-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 1.3085 1.0534 1.3084 0.0001 0.01%
2026-01-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0534 1.3084 1.0533 1.3083 0.0001 0.01%
2026-01-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 1.3083 1.0531 1.3081 0.0002 0.02%
2026-01-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 1.3081 1.0527 1.3077 0.0004 0.04%
2026-01-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 1.3077 1.0523 1.3073 0.0004 0.04%
2026-01-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0523 1.3073 1.0517 1.3067 0.0006 0.06%
2026-01-07 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 1.3067 1.0522 1.3072 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 1.3072 1.0533 1.3083 -0.0011 -0.10%
2026-01-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 1.3083 1.0536 1.3086 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0536 1.3086 1.0531 1.3081 0.0005 0.05%
2025-12-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 1.3081 1.0534 1.3084 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0534 1.3084 1.0553 1.3103 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 1.3103 1.0551 1.3101 0.0002 0.02%
2025-12-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0551 1.3101 1.0553 1.3103 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 1.3103 1.0550 1.3100 0.0003 0.03%
2025-12-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 1.3100 1.0542 1.3092 0.0008 0.08%
2025-12-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0542 1.3092 1.0549 1.3099 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 1.3099 1.0536 1.3086 0.0013 0.12%
2025-12-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0536 1.3086 1.0535 1.3085 0.0001 0.01%
2025-12-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 1.3085 1.0518 1.3068 0.0017 0.16%
2025-12-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 1.3068 1.0517 1.3067 0.0001 0.01%
2025-12-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 1.3067 1.0533 1.3083 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 1.3083 1.0547 1.3097 -0.0014 -0.13%
2025-12-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0547 1.3097 1.0535 1.3085 0.0012 0.11%
2025-12-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 1.3085 1.0527 1.3077 0.0008 0.08%
2025-12-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 1.3077 1.0515 1.3065 0.0012 0.11%
2025-12-08 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0515 1.3065 1.0519 1.3069 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0519 1.3069 1.0514 1.3064 0.0005 0.05%
2025-12-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0514 1.3064 1.0537 1.3087 -0.0023 -0.22%
2025-12-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 1.3087 1.0549 1.3099 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 1.3099 1.0560 1.3110 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 1.3110 1.0560 1.3110 0.0000 0.00%
2025-11-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 1.3110 1.0553 1.3103 0.0007 0.07%
2025-11-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 1.3103 1.0561 1.3111 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0561 1.3111 1.0574 1.3124 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 1.3124 1.0584 1.3134 -0.0010 -0.09%
2025-11-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 1.3134 1.0583 1.3133 0.0001 0.01%
2025-11-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 1.3133 1.0587 1.3137 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 1.3137 1.0588 1.3138 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3138 1.0593 1.3143 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 1.3143 1.0593 1.3143 0.0000 0.00%
2025-11-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 1.3143 1.0588 1.3138 0.0005 0.05%
2025-11-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3138 1.0588 1.3138 0.0000 0.00%
2025-11-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 1.3138 1.0591 1.3141 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0591 1.3141 1.0586 1.3136 0.0005 0.05%
2025-11-11 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 1.3136 1.0583 1.3133 0.0003 0.03%
2025-11-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 1.3133 1.0578 1.3128 0.0005 0.05%
2025-11-07 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 1.3128 1.0582 1.3132 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 1.3132 1.0593 1.3143 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 1.3143 1.0592 1.3142 0.0001 0.01%
2025-11-04 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 1.3142 1.0595 1.3145 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0595 1.3145 1.0592 1.3142 0.0003 0.03%
2025-10-31 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 1.3142 1.0574 1.3124 0.0018 0.17%
2025-10-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 1.3124 1.0566 1.3116 0.0008 0.08%
2025-10-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 1.3116 1.0566 1.3116 0.0000 0.00%
2025-10-28 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 1.3116 1.0549 1.3099 0.0017 0.16%
2025-10-27 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 1.3099 1.0543 1.3093 0.0006 0.06%
2025-10-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0543 1.3093 1.0548 1.3098 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 1.3098 1.0553 1.3103 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 1.3103 1.0552 1.3102 0.0001 0.01%
2025-10-21 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0552 1.3102 1.0543 1.3093 0.0009 0.09%
2025-10-20 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0543 1.3093 1.0552 1.3102 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0552 1.3102 1.0535 1.3085 0.0017 0.16%
2025-10-16 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 1.3085 1.0527 1.3077 0.0008 0.08%
2025-10-15 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 1.3077 1.0529 1.3079 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 1.3079 1.0527 1.3077 0.0002 0.02%
2025-10-13 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 1.3077 1.0517 1.3067 0.0010 0.10%
2025-10-10 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 1.3067 1.0522 1.3072 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 1.3072 1.0512 1.3062 0.0010 0.10%
2025-09-30 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0512 1.3062 1.0501 1.3051 0.0011 0.10%
2025-09-29 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 1.3051 1.0512 1.3062 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0512 1.3062 1.0509 1.3059 0.0003 0.03%
2025-09-25 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0509 1.3059 1.0507 1.3057 0.0002 0.02%
2025-09-24 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0507 1.3057 1.0522 1.3072 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 1.3072 1.0533 1.3083 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 1.3083 1.0527 1.3077 0.0006 0.06%
2025-09-19 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 1.3077 1.0544 1.3094 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0544 1.3094 1.0547 1.3097 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0547 1.3097 1.0534 1.3084 0.0013 0.12%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
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