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大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)(003841)基金分红送配

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今天最新净值 1.0589 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3329
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7780亿
最近资产：5.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	每份派现金0.0190元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0300元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0420元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0300元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0650元
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	每份派现金0.0410元
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-28	每份派现金0.0190元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%