大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

今天最新净值 1.0588 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3328
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7780亿
最近资产：5.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

近一季大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠裕定开纯债债券A(003841)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0589	1.3329	1.0588	1.3328	0.0001	0.01%
2026-09-15	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0587	1.3327	0.0001	0.01%
2026-09-14	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0587	1.3327	1.0587	1.3327	0.0000	0.00%
2026-09-11	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0587	1.3327	1.0588	1.3328	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0588	1.3328	0.0000	0.00%
2026-09-09	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0588	1.3328	0.0000	0.00%
2026-09-08	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0588	1.3328	0.0000	0.00%
2026-09-07	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0586	1.3326	0.0002	0.02%
2026-09-04	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0586	1.3326	1.0586	1.3326	0.0000	0.00%
2026-09-03	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0586	1.3326	1.0582	1.3322	0.0004	0.04%

2026-09-02	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0582	1.3322	1.0583	1.3323	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0583	1.3323	1.0580	1.3320	0.0003	0.03%
2026-08-31	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0580	1.3320	1.0578	1.3318	0.0002	0.02%
2026-08-28	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0578	1.3318	1.0578	1.3318	0.0000	0.00%
2026-08-27	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0578	1.3318	1.0581	1.3321	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0581	1.3321	1.0583	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0583	1.3323	1.0584	1.3324	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0584	1.3324	1.0580	1.3320	0.0004	0.04%
2026-08-21	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0580	1.3320	1.0581	1.3321	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0581	1.3321	1.0581	1.3321	0.0000	0.00%
2026-08-19	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0581	1.3321	1.0584	1.3324	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0584	1.3324	1.0582	1.3322	0.0002	0.02%
2026-08-17	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0582	1.3322	1.0580	1.3320	0.0002	0.02%
2026-08-14	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0580	1.3320	1.0578	1.3318	0.0002	0.02%
2026-08-13	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0578	1.3318	1.0574	1.3314	0.0004	0.04%

2026-08-12	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0574	1.3314	1.0574	1.3314	0.0000	0.00%
2026-08-11	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0574	1.3314	1.0577	1.3317	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0577	1.3317	1.0571	1.3311	0.0006	0.06%
2026-08-07	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0571	1.3311	1.0567	1.3307	0.0004	0.04%
2026-08-06	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0567	1.3307	1.0566	1.3306	0.0001	0.01%
2026-08-05	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0566	1.3306	1.0568	1.3308	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0568	1.3308	1.0565	1.3305	0.0003	0.03%
2026-08-03	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0565	1.3305	1.0564	1.3304	0.0001	0.01%
2026-07-31	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0564	1.3304	1.0559	1.3299	0.0005	0.05%
2026-07-30	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0559	1.3299	1.0548	1.3288	0.0011	0.10%
2026-07-29	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0548	1.3288	1.0549	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0549	1.3289	1.0550	1.3290	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0550	1.3290	1.0550	1.3290	0.0000	0.00%
2026-07-24	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0550	1.3290	1.0545	1.3285	0.0005	0.05%
2026-07-23	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0545	1.3285	1.0544	1.3284	0.0001	0.01%
2026-07-22	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0544	1.3284	1.0532	1.3272	0.0012	0.11%
2026-07-21	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0532	1.3272	1.0531	1.3271	0.0001	0.01%
2026-07-20	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0531	1.3271	1.0533	1.3273	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0533	1.3273	1.0531	1.3271	0.0002	0.02%
2026-07-16	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0531	1.3271	1.0533	1.3273	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0533	1.3273	1.0532	1.3272	0.0001	0.01%
2026-07-14	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0532	1.3272	1.0530	1.3270	0.0002	0.02%
2026-07-13	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0530	1.3270	1.0532	1.3272	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0532	1.3272	1.0532	1.3272	0.0000	0.00%
2026-07-09	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0532	1.3272	1.0532	1.3272	0.0000	0.00%
2026-07-08	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0532	1.3272	1.0528	1.3268	0.0004	0.04%
2026-07-07	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0528	1.3268	1.0527	1.3267	0.0001	0.01%
2026-07-06	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0527	1.3267	1.0520	1.3260	0.0007	0.07%
2026-07-03	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0520	1.3260	1.0522	1.3262	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0522	1.3262	1.0520	1.3260	0.0002	0.02%
2026-07-01	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0520	1.3260	1.0529	1.3269	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0529	1.3269	1.0537	1.3277	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0537	1.3277	1.0528	1.3268	0.0009	0.09%
2026-06-26	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0528	1.3268	1.0524	1.3264	0.0004	0.04%
2026-06-25	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0524	1.3264	1.0517	1.3257	0.0007	0.07%
2026-06-24	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0517	1.3257	1.0516	1.3256	0.0001	0.01%
2026-06-23	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0516	1.3256	1.0520	1.3260	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0520	1.3260	1.0520	1.3260	0.0000	0.00%
2026-06-18	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0520	1.3260	1.0518	1.3258	0.0002	0.02%
2026-06-17	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0518	1.3258	1.0514	1.3254	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%