大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

今天最新净值 1.0587 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7780亿
最近资产：5.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

近一月大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠裕定开纯债债券A(003841)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0587	1.3327	0.0001	0.01%
2026-09-14	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0587	1.3327	1.0587	1.3327	0.0000	0.00%
2026-09-11	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0587	1.3327	1.0588	1.3328	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0588	1.3328	0.0000	0.00%
2026-09-09	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0588	1.3328	0.0000	0.00%
2026-09-08	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0588	1.3328	0.0000	0.00%
2026-09-07	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0588	1.3328	1.0586	1.3326	0.0002	0.02%
2026-09-04	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0586	1.3326	1.0586	1.3326	0.0000	0.00%
2026-09-03	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0586	1.3326	1.0582	1.3322	0.0004	0.04%
2026-09-02	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0582	1.3322	1.0583	1.3323	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0583	1.3323	1.0580	1.3320	0.0003	0.03%
2026-08-31	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0580	1.3320	1.0578	1.3318	0.0002	0.02%
2026-08-28	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0578	1.3318	1.0578	1.3318	0.0000	0.00%
2026-08-27	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0578	1.3318	1.0581	1.3321	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0581	1.3321	1.0583	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0583	1.3323	1.0584	1.3324	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0584	1.3324	1.0580	1.3320	0.0004	0.04%
2026-08-21	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0580	1.3320	1.0581	1.3321	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0581	1.3321	1.0581	1.3321	0.0000	0.00%
2026-08-19	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0581	1.3321	1.0584	1.3324	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0584	1.3324	1.0582	1.3322	0.0002	0.02%
2026-08-17	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0582	1.3322	1.0580	1.3320	0.0002	0.02%

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大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
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