广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券)基金净值查询(003746)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3439
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.3141亿
- 最近资产：38.52亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥
近半年广发汇瑞3个月定开债券|广发汇瑞一年定开债券基金净值查询
近半年,广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0172 |
1.3439 |
1.0169 |
1.3436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0169 |
1.3436 |
1.0160 |
1.3427 |
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0.09% |
| 2026-08-28 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0160 |
1.3427 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0162 |
1.3429 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0159 |
1.3426 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0152 |
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0.06% |
| 2026-07-31 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-28 |
003746 |
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| 2026-07-27 |
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1.0145 |
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| 2026-07-24 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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|
|
| 2026-07-23 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-22 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-21 |
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1.0141 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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1.0139 |
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| 2026-07-15 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-14 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.0138 |
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| 2026-07-13 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.0138 |
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| 2026-07-10 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-09 |
003746 |
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| 2026-07-08 |
003746 |
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| 2026-07-07 |
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1.0135 |
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| 2026-07-03 |
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1.0132 |
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|
|
| 2026-07-02 |
003746 |
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| 2026-07-01 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-06-26 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-06-18 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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0.15% |
| 2026-06-12 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0112 |
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-0.25% |
| 2026-06-05 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.3404 |
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0.10% |
| 2026-05-29 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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0.19% |
| 2026-05-22 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0108 |
1.3375 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0096 |
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0.14% |
| 2026-05-08 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.0082 |
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0.0000 |
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| 2026-04-30 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0082 |
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1.0081 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0081 |
1.3348 |
1.0075 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0075 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0057 |
1.3324 |
1.0046 |
1.3313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0046 |
1.3313 |
1.0042 |
1.3309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0042 |
1.3309 |
1.0039 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0039 |
1.3306 |
1.0125 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0125 |
1.3304 |
1.0123 |
1.3302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0123 |
1.3302 |
1.0114 |
1.3293 |
0.0009 |
0.09% |
