基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(易标普信息科技美元汇)基金净值查询(003721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9879 -0.0157 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9879
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.3450亿
最近资产：36.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一周易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)|易标普信息科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9846	0.9846	0.9879	0.9879	-0.0033	-0.33%
2026-09-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9879	0.9879	1.0036	1.0036	-0.0157	-1.59%
2026-09-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0036	1.0036	0.9932	0.9932	0.0104	1.04%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%