易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(易标普信息科技美元汇)基金净值查询(003721)

今天最新净值 0.9846 -0.0033 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.3450亿
最近资产：36.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)|易标普信息科技美元汇基金净值查询

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近一年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)基金累计收益率24.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9855	0.9855	0.9846	0.9846	0.0009	0.09%
2026-09-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9846	0.9846	0.9879	0.9879	-0.0033	-0.33%
2026-09-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9879	0.9879	1.0036	1.0036	-0.0157	-1.59%
2026-09-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0036	1.0036	0.9932	0.9932	0.0104	1.04%
2026-09-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9932	0.9932	1.0020	1.0020	-0.0088	-0.88%
2026-09-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0020	1.0020	1.0036	1.0036	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0036	1.0036	1.0054	1.0054	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-09-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0054	1.0054	1.0033	1.0033	0.0021	0.21%
2026-09-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0033	1.0033	0.9915	0.9915	0.0118	1.18%

2026-09-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9915	0.9915	0.9885	0.9885	0.0030	0.30%
2026-09-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9885	0.9885	0.9981	0.9981	-0.0096	-0.97%
2026-08-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9981	0.9981	0.9955	0.9955	0.0026	0.26%
2026-08-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9955	0.9955	1.0077	1.0077	-0.0122	-1.23%
2026-08-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0077	1.0077	0.9769	0.9769	0.0308	3.06%
2026-08-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9769	0.9769	0.9736	0.9736	0.0033	0.34%
2026-08-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9736	0.9736	0.9648	0.9648	0.0088	0.91%
2026-08-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9648	0.9648	0.9794	0.9794	-0.0146	-1.51%
2026-08-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9794	0.9794	0.9797	0.9797	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9797	0.9797	0.9832	0.9832	-0.0035	-0.36%
2026-08-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9832	0.9832	0.9898	0.9898	-0.0066	-0.67%
2026-08-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9898	0.9898	1.0083	1.0083	-0.0185	-1.87%
2026-08-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%
2026-08-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0098	1.0098	1.0139	1.0139	-0.0041	-0.40%
2026-08-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0139	1.0139	1.0047	1.0047	0.0092	0.91%

2026-08-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0047	1.0047	0.9947	0.9947	0.0100	1.00%
2026-08-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9947	0.9947	0.9973	0.9973	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9973	0.9973	1.0074	1.0074	-0.0101	-1.01%
2026-08-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0074	1.0074	0.9956	0.9956	0.0118	1.17%
2026-08-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9956	0.9956	0.9950	0.9950	0.0006	0.06%
2026-08-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9951	0.9951	0.9581	0.9581	0.0370	3.72%
2026-08-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9581	0.9581	0.9436	0.9436	0.0145	1.51%
2026-07-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9436	0.9436	0.9481	0.9481	-0.0045	-0.47%
2026-07-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9481	0.9481	0.9038	0.9038	0.0443	4.67%
2026-07-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9038	0.9038	0.9257	0.9257	-0.0219	-2.42%
2026-07-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9257	0.9257	0.9360	0.9360	-0.0103	-1.11%
2026-07-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9360	0.9360	0.9445	0.9445	-0.0085	-0.90%
2026-07-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9445	0.9445	0.9526	0.9526	-0.0081	-0.85%
2026-07-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9526	0.9526	0.9631	0.9631	-0.0105	-1.10%
2026-07-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9631	0.9631	0.9632	0.9632	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9632	0.9632	0.9424	0.9424	0.0208	2.16%
2026-07-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9424	0.9424	0.9416	0.9416	0.0008	0.08%
2026-07-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9416	0.9416	0.9518	0.9518	-0.0102	-1.08%
2026-07-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9518	0.9518	0.9680	0.9680	-0.0162	-1.70%
2026-07-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9680	0.9680	0.9690	0.9690	-0.0010	-0.10%
2026-07-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9690	0.9690	0.9578	0.9578	0.0112	1.16%
2026-07-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9578	0.9578	0.9770	0.9770	-0.0192	-2.00%
2026-07-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9770	0.9770	0.9716	0.9716	0.0054	0.56%
2026-07-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9716	0.9716	0.9566	0.9566	0.0150	1.54%
2026-07-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9566	0.9566	0.9441	0.9441	0.0125	1.31%
2026-07-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9441	0.9441	0.9589	0.9589	-0.0148	-1.57%
2026-07-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9589	0.9589	0.9469	0.9469	0.0120	1.25%
2026-07-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9469	0.9469	0.9469	0.9469	0.0000	0.00%
2026-07-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9469	0.9469	0.9603	0.9603	-0.0134	-1.42%
2026-07-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9603	0.9603	0.9772	0.9772	-0.0169	-1.76%
2026-06-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9772	0.9772	0.9544	0.9544	0.0228	2.33%
2026-06-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9544	0.9544	0.9392	0.9392	0.0152	1.59%
2026-06-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9392	0.9392	0.9487	0.9487	-0.0095	-1.01%
2026-06-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9487	0.9487	0.9492	0.9492	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9492	0.9492	0.9550	0.9550	-0.0058	-0.61%
2026-06-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9550	0.9550	0.9893	0.9893	-0.0343	-3.59%
2026-06-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9893	0.9893	0.9897	0.9897	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9897	0.9897	0.9653	0.9653	0.0244	2.47%
2026-06-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9653	0.9653	0.9711	0.9711	-0.0058	-0.60%
2026-06-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9711	0.9711	0.9931	0.9931	-0.0220	-2.27%
2026-06-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9931	0.9931	0.9623	0.9623	0.0308	3.10%
2026-06-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9623	0.9623	0.9588	0.9588	0.0035	0.37%
2026-06-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9588	0.9588	0.9327	0.9327	0.0261	2.72%
2026-06-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9327	0.9327	0.9537	0.9537	-0.0210	-2.25%
2026-06-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9537	0.9537	0.9702	0.9702	-0.0165	-1.73%
2026-06-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9702	0.9702	0.9571	0.9571	0.0131	1.35%
2026-06-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9571	0.9571	1.0122	1.0122	-0.0551	-5.76%
2026-06-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0122	1.0122	1.0256	1.0256	-0.0134	-1.32%
2026-06-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0256	1.0256	1.0402	1.0402	-0.0146	-1.42%
2026-06-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0402	1.0402	1.0314	1.0314	0.0088	0.85%
2026-06-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0314	1.0314	1.0085	1.0085	0.0229	2.22%
2026-05-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0085	1.0085	0.9915	0.9915	0.0170	1.69%
2026-05-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9915	0.9915	0.9792	0.9792	0.0123	1.24%
2026-05-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9792	0.9792	0.9828	0.9828	-0.0036	-0.37%
2026-05-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9828	0.9828	0.9672	0.9672	0.0156	1.59%
2026-05-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9672	0.9672	0.9672	0.9672	0.0000	0.00%
2026-05-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9672	0.9672	0.9626	0.9626	0.0046	0.48%
2026-05-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9626	0.9626	0.9598	0.9598	0.0028	0.29%
2026-05-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9598	0.9598	0.9433	0.9433	0.0165	1.72%
2026-05-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9433	0.9433	0.9495	0.9495	-0.0062	-0.65%
2026-05-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9495	0.9495	0.9582	0.9582	-0.0087	-0.91%
2026-05-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9582	0.9582	0.9731	0.9731	-0.0149	-1.55%
2026-05-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9731	0.9731	0.9568	0.9568	0.0163	1.68%
2026-05-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9568	0.9568	0.9480	0.9480	0.0088	0.92%
2026-05-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9480	0.9480	0.9569	0.9569	-0.0089	-0.93%
2026-05-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9569	0.9569	0.9482	0.9482	0.0087	0.91%
2026-05-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9482	0.9482	0.9244	0.9244	0.0238	2.51%
2026-05-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9244	0.9244	0.9237	0.9237	0.0007	0.08%
2026-04-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8828	0.8828	0.8812	0.8812	0.0016	0.18%
2026-04-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8812	0.8812	0.8920	0.8920	-0.0108	-1.23%
2026-04-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8920	0.8920	0.8883	0.8883	0.0037	0.42%
2026-04-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8883	0.8883	0.8683	0.8683	0.0200	2.25%
2026-04-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8683	0.8683	0.8801	0.8801	-0.0118	-1.36%
2026-04-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8801	0.8801	0.8616	0.8616	0.0185	2.10%
2026-04-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8616	0.8616	0.8636	0.8636	-0.0020	-0.23%
2026-04-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8636	0.8636	0.8635	0.8635	0.0001	0.01%
2026-04-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8635	0.8635	0.8509	0.8509	0.0126	1.46%
2026-04-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8509	0.8509	0.8448	0.8448	0.0061	0.72%
2026-04-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8448	0.8448	0.8288	0.8288	0.0160	1.89%
2026-04-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8288	0.8288	0.8158	0.8158	0.0130	1.57%
2026-04-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8158	0.8158	0.8031	0.8031	0.0127	1.56%
2026-04-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8031	0.8031	0.7977	0.7977	0.0054	0.68%
2026-04-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7977	0.7977	0.7946	0.7946	0.0031	0.39%
2026-04-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7946	0.7946	0.7740	0.7740	0.0206	2.59%
2026-04-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7740	0.7740	0.7680	0.7680	0.0060	0.78%
2026-04-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7680	0.7680	0.7680	0.7680	0.0000	0.00%
2026-04-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7680	0.7680	0.7629	0.7629	0.0051	0.67%
2026-04-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7629	0.7629	0.7546	0.7546	0.0083	1.09%
2026-03-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7546	0.7546	0.7259	0.7259	0.0287	3.80%
2026-03-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7259	0.7259	0.7361	0.7361	-0.0102	-1.41%
2026-03-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7361	0.7361	0.7505	0.7505	-0.0144	-1.96%
2026-03-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7505	0.7505	0.7704	0.7704	-0.0199	-2.65%
2026-03-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7704	0.7704	0.7663	0.7663	0.0041	0.54%
2026-03-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7663	0.7663	0.7714	0.7714	-0.0051	-0.66%
2026-03-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7714	0.7714	0.7611	0.7611	0.0103	1.34%
2026-03-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7611	0.7611	0.7770	0.7770	-0.0159	-2.09%
2026-03-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7770	0.7770	0.7772	0.7772	-0.0002	-0.03%
2026-03-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7772	0.7772	0.7865	0.7865	-0.0093	-1.20%
2026-03-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7865	0.7865	0.7847	0.7847	0.0018	0.23%
2026-03-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7847	0.7847	0.7748	0.7748	0.0099	1.26%
2026-03-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7748	0.7748	0.7841	0.7841	-0.0093	-1.20%
2026-03-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7841	0.7841	0.7970	0.7970	-0.0129	-1.65%
2026-03-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7970	0.7970	0.7946	0.7946	0.0024	0.30%
2026-03-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7946	0.7946	0.7938	0.7938	0.0008	0.10%
2026-03-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7938	0.7938	0.7812	0.7812	0.0126	1.59%
2026-03-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7812	0.7812	0.7948	0.7948	-0.0136	-1.74%
2026-03-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7948	0.7948	0.7921	0.7921	0.0027	0.34%
2026-03-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7921	0.7921	0.7826	0.7826	0.0095	1.20%
2026-03-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7826	0.7826	0.7903	0.7903	-0.0077	-0.98%
2026-03-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7903	0.7903	0.7841	0.7841	0.0062	0.79%
2026-02-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7841	0.7841	0.7994	0.7994	-0.0153	-1.95%
2026-02-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7994	0.7994	0.8127	0.8127	-0.0133	-1.66%
2026-02-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8127	0.8127	0.7993	0.7993	0.0134	1.65%
2026-02-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7993	0.7993	0.7881	0.7881	0.0112	1.40%
2026-02-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7881	0.7881	0.7915	0.7915	-0.0034	-0.43%
2026-02-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7915	0.7915	0.8115	0.8115	-0.0200	-2.53%
2026-02-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8115	0.8115	0.8098	0.8098	0.0017	0.21%
2026-02-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8098	0.8098	0.8142	0.8142	-0.0044	-0.54%
2026-02-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8142	0.8142	0.8026	0.8026	0.0116	1.42%
2026-02-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8026	0.8026	0.7739	0.7739	0.0287	3.58%
2026-02-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7739	0.7739	0.7865	0.7865	-0.0126	-1.63%
2026-02-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7865	0.7865	0.8007	0.8007	-0.0142	-1.81%
2026-02-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8007	0.8007	0.8170	0.8170	-0.0163	-2.04%
2026-02-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8170	0.8170	0.8134	0.8134	0.0036	0.44%
2026-01-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8134	0.8134	0.8235	0.8235	-0.0101	-1.24%
2026-01-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8235	0.8235	0.8375	0.8375	-0.0140	-1.70%
2026-01-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8375	0.8375	0.8327	0.8327	0.0048	0.58%
2026-01-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8327	0.8327	0.8221	0.8221	0.0106	1.27%
2026-01-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8221	0.8221	0.8158	0.8158	0.0063	0.77%
2026-01-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8158	0.8158	0.8117	0.8117	0.0041	0.51%
2026-01-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8117	0.8117	0.8064	0.8064	0.0053	0.66%
2026-01-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8064	0.8064	0.7988	0.7988	0.0076	0.95%
2026-01-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7988	0.7988	0.8210	0.8210	-0.0222	-2.78%
2026-01-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8210	0.8210	0.8211	0.8211	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8211	0.8211	0.8205	0.8205	0.0006	0.07%
2026-01-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8205	0.8205	0.8167	0.8167	0.0038	0.47%
2026-01-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8167	0.8167	0.8278	0.8278	-0.0111	-1.36%
2026-01-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8278	0.8278	0.8289	0.8289	-0.0011	-0.13%
2026-01-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8289	0.8289	0.8263	0.8263	0.0026	0.31%
2026-01-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8263	0.8263	0.8187	0.8187	0.0076	0.92%
2026-01-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8187	0.8187	0.8301	0.8301	-0.0114	-1.39%
2026-01-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8301	0.8301	0.8295	0.8295	0.0006	0.07%
2026-01-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8295	0.8295	0.8241	0.8241	0.0054	0.66%
2026-01-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8241	0.8241	0.8246	0.8246	-0.0005	-0.06%
2025-12-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8246	0.8246	0.8312	0.8312	-0.0066	-0.80%
2025-12-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8312	0.8312	0.8332	0.8332	-0.0020	-0.24%
2025-12-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8332	0.8332	0.8368	0.8368	-0.0036	-0.43%
2025-12-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8368	0.8368	0.8353	0.8353	0.0015	0.18%
2025-12-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8353	0.8353	0.8352	0.8352	0.0001	0.01%
2025-12-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8352	0.8352	0.8335	0.8335	0.0017	0.20%
2025-12-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8335	0.8335	0.8264	0.8264	0.0071	0.86%
2025-12-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8264	0.8264	0.8232	0.8232	0.0032	0.39%
2025-12-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8232	0.8232	0.8082	0.8082	0.0150	1.82%
2025-12-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8082	0.8082	0.7976	0.7976	0.0106	1.31%
2025-12-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7976	0.7976	0.8143	0.8143	-0.0167	-2.09%
2025-12-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8143	0.8143	0.8119	0.8119	0.0024	0.30%
2025-12-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8119	0.8119	0.8197	0.8197	-0.0078	-0.96%
2025-12-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8197	0.8197	0.8418	0.8418	-0.0221	-2.70%
2025-12-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8418	0.8418	0.8460	0.8460	-0.0042	-0.50%
2025-12-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8460	0.8460	0.8455	0.8455	0.0005	0.06%
2025-12-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8455	0.8455	0.8442	0.8442	0.0013	0.15%
2025-12-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8442	0.8442	0.8376	0.8376	0.0066	0.79%
2025-12-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8376	0.8376	0.8341	0.8341	0.0035	0.42%
2025-12-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8341	0.8341	0.8311	0.8311	0.0030	0.36%
2025-12-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8311	0.8311	0.8339	0.8339	-0.0028	-0.34%
2025-12-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8339	0.8339	0.8274	0.8274	0.0065	0.78%
2025-12-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8274	0.8274	0.8271	0.8271	0.0003	0.04%
2025-11-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8271	0.8271	0.8230	0.8230	0.0041	0.50%
2025-11-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8230	0.8230	0.8230	0.8230	0.0000	0.00%
2025-11-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8230	0.8230	0.8134	0.8134	0.0096	1.17%
2025-11-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8134	0.8134	0.8132	0.8132	0.0002	0.02%
2025-11-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8132	0.8132	0.7945	0.7945	0.0187	2.30%
2025-11-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7945	0.7945	0.7936	0.7936	0.0009	0.11%
2025-11-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.7936	0.7936	0.8137	0.8137	-0.0201	-2.53%
2025-11-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8137	0.8137	0.8070	0.8070	0.0067	0.83%
2025-11-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8070	0.8070	0.8198	0.8198	-0.0128	-1.59%
2025-11-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8198	0.8198	0.8307	0.8307	-0.0109	-1.33%
2025-11-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8307	0.8307	0.8251	0.8251	0.0056	0.68%
2025-11-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8251	0.8251	0.8436	0.8436	-0.0185	-2.24%
2025-11-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8436	0.8436	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%
2025-11-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8418	0.8418	0.8473	0.8473	-0.0055	-0.65%
2025-11-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8473	0.8473	0.8269	0.8269	0.0204	2.41%
2025-11-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8269	0.8269	0.8294	0.8294	-0.0025	-0.30%
2025-11-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8294	0.8294	0.8449	0.8449	-0.0155	-1.87%
2025-11-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8449	0.8449	0.8452	0.8452	-0.0003	-0.04%
2025-11-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8452	0.8452	0.8634	0.8634	-0.0182	-2.15%
2025-11-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8634	0.8634	0.8603	0.8603	0.0031	0.36%
2025-10-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8603	0.8603	0.8626	0.8626	-0.0023	-0.27%
2025-10-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8626	0.8626	0.8743	0.8743	-0.0117	-1.36%
2025-10-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8743	0.8743	0.8660	0.8660	0.0083	0.95%
2025-10-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8660	0.8660	0.8531	0.8531	0.0129	1.49%
2025-10-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8531	0.8531	0.8374	0.8374	0.0157	1.84%
2025-10-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8374	0.8374	0.8255	0.8255	0.0119	1.42%
2025-10-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8255	0.8255	0.8181	0.8181	0.0074	0.90%
2025-10-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8181	0.8181	0.8245	0.8245	-0.0064	-0.78%
2025-10-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8245	0.8245	0.8256	0.8256	-0.0011	-0.13%
2025-10-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8256	0.8256	0.8170	0.8170	0.0086	1.05%
2025-10-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8170	0.8170	0.8140	0.8140	0.0030	0.37%
2025-10-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8140	0.8140	0.8133	0.8133	0.0007	0.09%
2025-10-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8133	0.8133	0.8078	0.8078	0.0055	0.68%
2025-10-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8078	0.8078	0.8197	0.8197	-0.0119	-1.47%
2025-10-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8197	0.8197	0.8013	0.8013	0.0184	2.24%
2025-09-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8081	0.8081	0.8044	0.8044	0.0037	0.46%
2025-09-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8044	0.8044	0.8028	0.8028	0.0016	0.20%
2025-09-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8028	0.8028	0.8028	0.8028	0.0000	0.00%
2025-09-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8028	0.8028	0.8067	0.8067	-0.0039	-0.48%
2025-09-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8067	0.8067	0.8153	0.8153	-0.0086	-1.05%
2025-09-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.8153	0.8153	0.8024	0.8024	0.0129	1.61%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%