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易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

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今天最新净值 0.3128 0.0007 0.22% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.3128
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2361亿
  • 最近资产：0.91亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近半年易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询
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近半年,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率18.84%
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2026-09-14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3121 0.3121 0.3082 0.3082 0.0039 1.25%
2026-09-11 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3082 0.3082 0.3069 0.3069 0.0013 0.42%
2026-09-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3069 0.3069 0.3096 0.3096 -0.0027 -0.87%
2026-09-09 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3096 0.3096 0.3115 0.3115 -0.0019 -0.61%
2026-09-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3115 0.3115 0.3193 0.3193 -0.0078 -2.50%
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2026-05-15 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2603 0.2603 0.2626 0.2626 -0.0023 -0.88%
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2026-04-14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2683 0.2683 0.2665 0.2665 0.0018 0.68%
2026-04-13 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2665 0.2665 0.2637 0.2637 0.0028 1.06%
2026-04-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2637 0.2637 0.2666 0.2666 -0.0029 -1.09%
2026-04-09 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2666 0.2666 0.2675 0.2675 -0.0009 -0.34%
2026-04-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2675 0.2675 0.2618 0.2618 0.0057 2.13%
2026-04-07 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2618 0.2618 0.2614 0.2614 0.0004 0.15%
2026-04-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2614 0.2614 0.2614 0.2614 0.0000 0.00%
2026-04-02 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2614 0.2614 0.2620 0.2620 -0.0006 -0.23%
2026-04-01 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2620 0.2620 0.2609 0.2609 0.0011 0.42%
2026-03-31 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2609 0.2609 0.2561 0.2561 0.0048 1.84%
2026-03-30 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2561 0.2561 0.2559 0.2559 0.0002 0.08%
2026-03-27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2559 0.2559 0.2620 0.2620 -0.0061 -2.38%
2026-03-26 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2620 0.2620 0.2623 0.2623 -0.0003 -0.11%
2026-03-25 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2623 0.2623 0.2603 0.2603 0.0020 0.77%
2026-03-24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2603 0.2603 0.2600 0.2600 0.0003 0.12%
2026-03-23 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2600 0.2600 0.2592 0.2592 0.0008 0.31%
2026-03-20 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2592 0.2592 0.2613 0.2613 -0.0021 -0.81%
2026-03-19 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2613 0.2613 0.2623 0.2623 -0.0010 -0.38%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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