大成景尚灵活配置混合C基金净值查询(003693)
今天最新净值
1.3293
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
0.0001 0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5401
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：33.23亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
近一月,大成景尚灵活配置混合C(003693)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3292 |
1.5400 |
1.3293 |
1.5401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3293 |
1.5401 |
1.3294 |
1.5402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3294 |
1.5402 |
1.3311 |
1.5419 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3311 |
1.5419 |
1.3319 |
1.5427 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3319 |
1.5427 |
1.3307 |
1.5415 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3307 |
1.5415 |
1.3310 |
1.5418 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3310 |
1.5418 |
1.3320 |
1.5428 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3320 |
1.5428 |
1.3319 |
1.5427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3319 |
1.5427 |
1.3305 |
1.5413 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3305 |
1.5413 |
1.3328 |
1.5436 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3328 |
1.5436 |
1.3322 |
1.5430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3322 |
1.5430 |
1.3326 |
1.5434 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3326 |
1.5434 |
1.3322 |
1.5430 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3322 |
1.5430 |
1.3317 |
1.5425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3317 |
1.5425 |
1.3318 |
1.5426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3318 |
1.5426 |
1.3315 |
1.5423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3315 |
1.5423 |
1.3324 |
1.5432 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3324 |
1.5432 |
1.3326 |
1.5434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3326 |
1.5434 |
1.3330 |
1.5438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3330 |
1.5438 |
1.3348 |
1.5456 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3348 |
1.5456 |
1.3343 |
1.5451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3343 |
1.5451 |
1.3322 |
1.5430 |
0.0021 |
0.16% |
