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大成景尚灵活配置混合C(003693)基金分红送配

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今天最新净值 1.3282 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5390
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6493亿
最近资产：33.23亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0500元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0401元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	每份派现金0.0400元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	每份派现金0.0463元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	每份派现金0.0344元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%