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中加丰享纯债债券基金净值查询(003445)

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今天最新净值 1.0085 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3408
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.7136亿
最近资产：61.09亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一月中加丰享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加丰享纯债债券(003445)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003445	中加丰享纯债债券	1.0087	1.3410	1.0085	1.3408	0.0002	0.02%
2026-09-15	003445	中加丰享纯债债券	1.0085	1.3408	1.0083	1.3406	0.0002	0.02%
2026-09-14	003445	中加丰享纯债债券	1.0083	1.3406	1.0081	1.3404	0.0002	0.02%
2026-09-11	003445	中加丰享纯债债券	1.0081	1.3404	1.0081	1.3404	0.0000	0.00%
2026-09-10	003445	中加丰享纯债债券	1.0081	1.3404	1.0081	1.3404	0.0000	0.00%
2026-09-09	003445	中加丰享纯债债券	1.0081	1.3404	1.0080	1.3403	0.0001	0.01%
2026-09-08	003445	中加丰享纯债债券	1.0080	1.3403	1.0079	1.3402	0.0001	0.01%
2026-09-07	003445	中加丰享纯债债券	1.0079	1.3402	1.0077	1.3400	0.0002	0.02%
2026-09-04	003445	中加丰享纯债债券	1.0077	1.3400	1.0075	1.3398	0.0002	0.02%
2026-09-03	003445	中加丰享纯债债券	1.0075	1.3398	1.0074	1.3397	0.0001	0.01%

2026-09-02	003445	中加丰享纯债债券	1.0074	1.3397	1.0073	1.3396	0.0001	0.01%
2026-09-01	003445	中加丰享纯债债券	1.0073	1.3396	1.0071	1.3394	0.0002	0.02%
2026-08-31	003445	中加丰享纯债债券	1.0071	1.3394	1.0070	1.3393	0.0001	0.01%
2026-08-28	003445	中加丰享纯债债券	1.0070	1.3393	1.0070	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-27	003445	中加丰享纯债债券	1.0070	1.3393	1.0070	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-26	003445	中加丰享纯债债券	1.0070	1.3393	1.0070	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-25	003445	中加丰享纯债债券	1.0070	1.3393	1.0069	1.3392	0.0001	0.01%
2026-08-24	003445	中加丰享纯债债券	1.0069	1.3392	1.0067	1.3390	0.0002	0.02%
2026-08-21	003445	中加丰享纯债债券	1.0067	1.3390	1.0066	1.3389	0.0001	0.01%
2026-08-20	003445	中加丰享纯债债券	1.0066	1.3389	1.0066	1.3389	0.0000	0.00%
2026-08-19	003445	中加丰享纯债债券	1.0066	1.3389	1.0064	1.3387	0.0002	0.02%
2026-08-18	003445	中加丰享纯债债券	1.0064	1.3387	1.0063	1.3386	0.0001	0.01%
2026-08-17	003445	中加丰享纯债债券	1.0063	1.3386	1.0062	1.3385	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%