华商瑞丰短债债券A(华商瑞丰)基金净值查询(003403)
今天最新净值
1.1185
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0007 -0.0654%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2249
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：54.0621亿
- 最近资产：62.02亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：杜磊
近一季,华商瑞丰短债债券A(003403)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1186 |
1.2250 |
1.1185 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1185 |
1.2249 |
1.1183 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1183 |
1.2247 |
1.1183 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1183 |
1.2247 |
1.1183 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1183 |
1.2247 |
1.1181 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1181 |
1.2245 |
1.1181 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1181 |
1.2245 |
1.1178 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1178 |
1.2242 |
1.1177 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1177 |
1.2241 |
1.1176 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1176 |
1.2240 |
1.1176 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1176 |
1.2240 |
1.1175 |
1.2238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1175 |
1.2238 |
1.1174 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1174 |
1.2237 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
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1.2237 |
1.1174 |
1.2237 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1174 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1175 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1175 |
1.2238 |
1.1173 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1173 |
1.2236 |
1.1172 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1172 |
1.2235 |
1.1169 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1169 |
1.2232 |
1.1165 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1165 |
1.2228 |
1.1164 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1164 |
1.2227 |
1.1155 |
1.2218 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1155 |
1.2218 |
1.1154 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1154 |
1.2217 |
1.1153 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1153 |
1.2216 |
1.1154 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1154 |
1.2217 |
1.1157 |
1.2220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1157 |
1.2220 |
1.1147 |
1.2210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1147 |
1.2210 |
1.1146 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1146 |
1.2209 |
1.1146 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1146 |
1.2209 |
1.1146 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1146 |
1.2209 |
1.1145 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1145 |
1.2208 |
1.1144 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1144 |
1.2207 |
1.1140 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1140 |
1.2203 |
1.1140 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1140 |
1.2203 |
1.1140 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1140 |
1.2203 |
1.1140 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1140 |
1.2203 |
1.1140 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1140 |
1.2203 |
1.1139 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1139 |
1.2202 |
1.1128 |
1.2191 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1128 |
1.2191 |
1.1127 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1127 |
1.2190 |
1.1127 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1127 |
1.2190 |
1.1126 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1126 |
1.2189 |
1.1125 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1125 |
1.2188 |
1.1125 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1125 |
1.2188 |
1.1125 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1125 |
1.2188 |
1.1123 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1123 |
1.2186 |
1.1123 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1123 |
1.2186 |
1.1122 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1122 |
1.2185 |
1.1122 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1122 |
1.2185 |
1.1122 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1122 |
1.2185 |
1.1122 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1122 |
1.2185 |
1.1120 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1120 |
1.2182 |
1.1119 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1119 |
1.2181 |
1.1119 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1119 |
1.2181 |
1.1121 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1121 |
1.2183 |
1.1124 |
1.2187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1124 |
1.2187 |
1.1120 |
1.2182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1120 |
1.2182 |
1.1118 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1118 |
1.2180 |
1.1115 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1115 |
1.2177 |
1.1115 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1115 |
1.2177 |
1.1116 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1116 |
1.2178 |
1.1115 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1115 |
1.2177 |
1.1114 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1114 |
1.2176 |
1.1113 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1113 |
1.2175 |
1.1112 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
