华商瑞丰短债债券A(华商瑞丰)基金净值查询(003403)
今天最新净值
1.1186
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0007 -0.0654%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：54.0621亿
- 最近资产：62.02亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：杜磊
近一月,华商瑞丰短债债券A(003403)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1186 |
1.2250 |
1.1185 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1185 |
1.2249 |
1.1183 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1183 |
1.2247 |
1.1183 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1183 |
1.2247 |
1.1183 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1183 |
1.2247 |
1.1181 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1181 |
1.2245 |
1.1181 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1181 |
1.2245 |
1.1178 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1178 |
1.2242 |
1.1177 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1177 |
1.2241 |
1.1176 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1176 |
1.2240 |
1.1176 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1176 |
1.2240 |
1.1175 |
1.2238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1175 |
1.2238 |
1.1174 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1174 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1174 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1174 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1174 |
1.2237 |
1.1175 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1175 |
1.2238 |
1.1173 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1173 |
1.2236 |
1.1172 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1172 |
1.2235 |
1.1169 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1169 |
1.2232 |
1.1165 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1165 |
1.2228 |
1.1164 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003403 |
华商瑞丰短债债券A |
1.1164 |
1.2227 |
1.1155 |
1.2218 |
0.0009 |
0.08% |
