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华商瑞丰短债债券A(华商瑞丰)基金净值查询(003403)

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今天最新净值 1.1185 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 -0.0007 -0.0654% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2249
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.0621亿
  • 最近资产：62.02亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：杜磊
近一年华商瑞丰短债债券A|华商瑞丰基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商瑞丰短债债券A(003403)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1186 1.2250 1.1185 1.2249 0.0001 0.01%
2026-09-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1185 1.2249 1.1183 1.2247 0.0002 0.02%
2026-09-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1183 1.2247 1.1183 1.2247 0.0000 0.00%
2026-09-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1183 1.2247 1.1183 1.2247 0.0000 0.00%
2026-09-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1183 1.2247 1.1181 1.2245 0.0002 0.02%
2026-09-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1181 1.2245 1.1181 1.2245 0.0000 0.00%
2026-09-07 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1181 1.2245 1.1178 1.2242 0.0003 0.03%
2026-09-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1178 1.2242 1.1177 1.2241 0.0001 0.01%
2026-09-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1177 1.2241 1.1176 1.2240 0.0001 0.01%
2026-09-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1176 1.2240 1.1176 1.2240 0.0000 0.00%
2026-09-01 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1176 1.2240 1.1175 1.2238 0.0001 0.01%
2026-08-31 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1175 1.2238 1.1174 1.2237 0.0001 0.01%
2026-08-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1174 1.2237 1.1174 1.2237 0.0000 0.00%
2026-08-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1174 1.2237 1.1174 1.2237 0.0000 0.00%
2026-08-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1174 1.2237 1.1174 1.2237 0.0000 0.00%
2026-08-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1174 1.2237 1.1175 1.2238 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1175 1.2238 1.1173 1.2236 0.0002 0.02%
2026-08-21 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1173 1.2236 1.1172 1.2235 0.0001 0.01%
2026-08-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1172 1.2235 1.1169 1.2232 0.0003 0.03%
2026-08-19 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1169 1.2232 1.1165 1.2228 0.0004 0.04%
2026-08-18 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1165 1.2228 1.1164 1.2227 0.0001 0.01%
2026-08-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1164 1.2227 1.1155 1.2218 0.0009 0.08%
2026-08-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1155 1.2218 1.1154 1.2217 0.0001 0.01%
2026-08-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1154 1.2217 1.1153 1.2216 0.0001 0.01%
2026-08-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1153 1.2216 1.1154 1.2217 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1154 1.2217 1.1157 1.2220 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1157 1.2220 1.1147 1.2210 0.0010 0.09%
2026-08-07 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1147 1.2210 1.1146 1.2209 0.0001 0.01%
2026-08-06 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1146 1.2209 1.1146 1.2209 0.0000 0.00%
2026-08-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1146 1.2209 1.1146 1.2209 0.0000 0.00%
2026-08-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1146 1.2209 1.1145 1.2208 0.0001 0.01%
2026-08-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1145 1.2208 1.1144 1.2207 0.0001 0.01%
2026-07-31 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1144 1.2207 1.1140 1.2203 0.0004 0.04%
2026-07-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1140 1.2203 1.1140 1.2203 0.0000 0.00%
2026-07-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1140 1.2203 1.1140 1.2203 0.0000 0.00%
2026-07-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1140 1.2203 1.1140 1.2203 0.0000 0.00%
2026-07-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1140 1.2203 1.1140 1.2203 0.0000 0.00%
2026-07-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1140 1.2203 1.1139 1.2202 0.0001 0.01%
2026-07-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1139 1.2202 1.1128 1.2191 0.0011 0.10%
2026-07-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1128 1.2191 1.1127 1.2190 0.0001 0.01%
2026-07-21 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1127 1.2190 1.1127 1.2190 0.0000 0.00%
2026-07-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1127 1.2190 1.1126 1.2189 0.0001 0.01%
2026-07-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1126 1.2189 1.1125 1.2188 0.0001 0.01%
2026-07-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1125 1.2188 1.1125 1.2188 0.0000 0.00%
2026-07-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1125 1.2188 1.1125 1.2188 0.0000 0.00%
2026-07-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1125 1.2188 1.1123 1.2186 0.0002 0.02%
2026-07-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1123 1.2186 1.1123 1.2186 0.0000 0.00%
2026-07-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1123 1.2186 1.1122 1.2185 0.0001 0.01%
2026-07-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1122 1.2185 1.1122 1.2185 0.0000 0.00%
2026-07-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1122 1.2185 1.1122 1.2185 0.0000 0.00%
2026-07-07 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1122 1.2185 1.1122 1.2185 0.0000 0.00%
2026-07-06 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1122 1.2185 1.1120 1.2182 0.0002 0.02%
2026-07-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1120 1.2182 1.1119 1.2181 0.0001 0.01%
2026-07-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1119 1.2181 1.1119 1.2181 0.0000 0.00%
2026-07-01 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1119 1.2181 1.1121 1.2183 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1121 1.2183 1.1124 1.2187 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1124 1.2187 1.1120 1.2182 0.0004 0.04%
2026-06-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1120 1.2182 1.1118 1.2180 0.0002 0.02%
2026-06-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1118 1.2180 1.1115 1.2177 0.0003 0.03%
2026-06-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1115 1.2177 1.1115 1.2177 0.0000 0.00%
2026-06-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1115 1.2177 1.1116 1.2178 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1116 1.2178 1.1115 1.2177 0.0001 0.01%
2026-06-18 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1115 1.2177 1.1114 1.2176 0.0001 0.01%
2026-06-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1114 1.2176 1.1113 1.2175 0.0001 0.01%
2026-06-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1113 1.2175 1.1112 1.2174 0.0001 0.01%
2026-06-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1112 1.2174 1.1112 1.2174 0.0000 0.00%
2026-06-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1112 1.2174 1.1112 1.2174 0.0000 0.00%
2026-06-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1112 1.2174 1.1114 1.2176 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1114 1.2176 1.1115 1.2177 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1115 1.2177 1.1116 1.2178 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1116 1.2178 1.1117 1.2179 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1117 1.2179 1.1118 1.2180 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1118 1.2180 1.1116 1.2178 0.0002 0.02%
2026-06-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1116 1.2178 1.1117 1.2179 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1117 1.2179 1.1116 1.2178 0.0001 0.01%
2026-06-01 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1116 1.2178 1.1112 1.2174 0.0004 0.04%
2026-05-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1112 1.2174 1.1111 1.2173 0.0001 0.01%
2026-05-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1111 1.2173 1.1109 1.2171 0.0002 0.02%
2026-05-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1109 1.2171 1.1107 1.2169 0.0002 0.02%
2026-05-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1107 1.2169 1.1106 1.2168 0.0001 0.01%
2026-05-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1106 1.2168 1.1104 1.2166 0.0002 0.02%
2026-05-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1104 1.2166 1.1104 1.2166 0.0000 0.00%
2026-05-21 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1104 1.2166 1.1103 1.2165 0.0001 0.01%
2026-05-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1103 1.2165 1.1103 1.2165 0.0000 0.00%
2026-05-19 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1103 1.2165 1.1100 1.2162 0.0003 0.03%
2026-05-18 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1100 1.2162 1.1099 1.2161 0.0001 0.01%
2026-05-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1099 1.2161 1.1099 1.2161 0.0000 0.00%
2026-05-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1099 1.2161 1.1098 1.2160 0.0001 0.01%
2026-05-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1098 1.2160 1.1096 1.2158 0.0002 0.02%
2026-05-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1096 1.2158 1.1095 1.2157 0.0001 0.01%
2026-05-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1095 1.2157 1.1093 1.2155 0.0002 0.02%
2026-05-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1093 1.2155 1.1092 1.2154 0.0001 0.01%
2026-04-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1092 1.2154 1.1093 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1093 1.2155 1.1091 1.2153 0.0002 0.02%
2026-04-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1091 1.2153 1.1090 1.2152 0.0001 0.01%
2026-04-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1090 1.2152 1.1091 1.2153 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1091 1.2153 1.1092 1.2154 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1092 1.2154 1.1095 1.2157 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1095 1.2157 1.1093 1.2155 0.0002 0.02%
2026-04-21 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1093 1.2155 1.1092 1.2154 0.0001 0.01%
2026-04-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1092 1.2154 1.1091 1.2153 0.0001 0.01%
2026-04-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1091 1.2153 1.1089 1.2151 0.0002 0.02%
2026-04-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1089 1.2151 1.1088 1.2150 0.0001 0.01%
2026-04-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1088 1.2150 1.1087 1.2149 0.0001 0.01%
2026-04-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1087 1.2149 1.1087 1.2149 0.0000 0.00%
2026-04-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1087 1.2149 1.1083 1.2145 0.0004 0.04%
2026-04-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1083 1.2145 1.1082 1.2144 0.0001 0.01%
2026-04-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1082 1.2144 1.1081 1.2143 0.0001 0.01%
2026-04-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1081 1.2143 1.1080 1.2142 0.0001 0.01%
2026-04-07 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1080 1.2142 1.1077 1.2139 0.0003 0.03%
2026-04-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1077 1.2139 1.1074 1.2136 0.0003 0.03%
2026-04-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1074 1.2136 1.1071 1.2133 0.0003 0.03%
2026-04-01 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1071 1.2133 1.1072 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1072 1.2134 1.1072 1.2134 0.0000 0.00%
2026-03-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1072 1.2134 1.1069 1.2131 0.0003 0.03%
2026-03-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1069 1.2131 1.1068 1.2129 0.0001 0.01%
2026-03-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1068 1.2129 1.1067 1.2128 0.0001 0.01%
2026-03-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1067 1.2128 1.1067 1.2128 0.0000 0.00%
2026-03-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1067 1.2128 1.1066 1.2127 0.0001 0.01%
2026-03-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1066 1.2127 1.1065 1.2126 0.0001 0.01%
2026-03-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1065 1.2126 1.1064 1.2125 0.0001 0.01%
2026-03-19 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1064 1.2125 1.1063 1.2124 0.0001 0.01%
2026-03-18 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1063 1.2124 1.1061 1.2122 0.0002 0.02%
2026-03-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1061 1.2122 1.1060 1.2121 0.0001 0.01%
2026-03-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1060 1.2121 1.1059 1.2120 0.0001 0.01%
2026-03-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1059 1.2120 1.1058 1.2119 0.0001 0.01%
2026-03-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1058 1.2119 1.1057 1.2118 0.0001 0.01%
2026-03-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1057 1.2118 1.1056 1.2117 0.0001 0.01%
2026-03-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1056 1.2117 1.1055 1.2116 0.0001 0.01%
2026-03-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1055 1.2116 1.1056 1.2117 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1056 1.2117 1.1055 1.2116 0.0001 0.01%
2026-03-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1055 1.2116 1.1055 1.2116 0.0000 0.00%
2026-03-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1055 1.2116 1.1052 1.2113 0.0003 0.03%
2026-03-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1052 1.2113 1.1051 1.2112 0.0001 0.01%
2026-03-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1051 1.2112 1.1050 1.2111 0.0001 0.01%
2026-02-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1050 1.2111 1.1049 1.2110 0.0001 0.01%
2026-02-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1049 1.2110 1.1050 1.2111 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1050 1.2111 1.1051 1.2112 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1051 1.2112 1.1047 1.2108 0.0004 0.04%
2026-02-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1047 1.2108 1.1047 1.2108 0.0000 0.00%
2026-02-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1047 1.2108 1.1045 1.2106 0.0002 0.02%
2026-02-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1045 1.2106 1.1044 1.2105 0.0001 0.01%
2026-02-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1044 1.2105 1.1043 1.2104 0.0001 0.01%
2026-02-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1043 1.2104 1.1042 1.2103 0.0001 0.01%
2026-02-06 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1042 1.2103 1.1041 1.2102 0.0001 0.01%
2026-02-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1041 1.2102 1.1041 1.2102 0.0000 0.00%
2026-02-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1041 1.2102 1.1040 1.2101 0.0001 0.01%
2026-02-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1040 1.2101 1.1040 1.2101 0.0000 0.00%
2026-02-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1040 1.2101 1.1038 1.2099 0.0002 0.02%
2026-01-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1038 1.2099 1.1037 1.2098 0.0001 0.01%
2026-01-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1037 1.2098 1.1037 1.2098 0.0000 0.00%
2026-01-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1037 1.2098 1.1036 1.2097 0.0001 0.01%
2026-01-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1036 1.2097 1.1036 1.2097 0.0000 0.00%
2026-01-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1036 1.2097 1.1033 1.2094 0.0003 0.03%
2026-01-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1033 1.2094 1.1032 1.2093 0.0001 0.01%
2026-01-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1032 1.2093 1.1032 1.2093 0.0000 0.00%
2026-01-21 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1032 1.2093 1.1031 1.2092 0.0001 0.01%
2026-01-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1031 1.2092 1.1030 1.2091 0.0001 0.01%
2026-01-19 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1030 1.2091 1.1028 1.2089 0.0002 0.02%
2026-01-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1028 1.2089 1.1027 1.2088 0.0001 0.01%
2026-01-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1027 1.2088 1.1027 1.2088 0.0000 0.00%
2026-01-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1027 1.2088 1.1027 1.2088 0.0000 0.00%
2026-01-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1027 1.2088 1.1027 1.2088 0.0000 0.00%
2026-01-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1027 1.2088 1.1026 1.2087 0.0001 0.01%
2026-01-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1026 1.2087 1.1025 1.2086 0.0001 0.01%
2026-01-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1025 1.2086 1.1024 1.2085 0.0001 0.01%
2026-01-07 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1024 1.2085 1.1024 1.2085 0.0000 0.00%
2026-01-06 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1024 1.2085 1.1024 1.2085 0.0000 0.00%
2026-01-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1024 1.2085 1.1022 1.2083 0.0002 0.02%
2025-12-31 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1022 1.2083 1.1021 1.2082 0.0001 0.01%
2025-12-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1021 1.2082 1.1021 1.2082 0.0000 0.00%
2025-12-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1021 1.2082 1.1020 1.2081 0.0001 0.01%
2025-12-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1020 1.2081 1.1020 1.2081 0.0000 0.00%
2025-12-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1020 1.2081 1.1020 1.2081 0.0000 0.00%
2025-12-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1020 1.2081 1.1019 1.2080 0.0001 0.01%
2025-12-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1019 1.2080 1.1017 1.2078 0.0002 0.02%
2025-12-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1017 1.2078 1.1016 1.2077 0.0001 0.01%
2025-12-19 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1016 1.2077 1.1015 1.2076 0.0001 0.01%
2025-12-18 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1015 1.2076 1.1014 1.2074 0.0001 0.01%
2025-12-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1014 1.2074 1.1013 1.2073 0.0001 0.01%
2025-12-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1013 1.2073 1.1013 1.2073 0.0000 0.00%
2025-12-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1013 1.2073 1.1010 1.2070 0.0003 0.03%
2025-12-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1010 1.2070 1.1011 1.2071 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1011 1.2071 1.1011 1.2071 0.0000 0.00%
2025-12-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1011 1.2071 1.1010 1.2070 0.0001 0.01%
2025-12-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1010 1.2070 1.1010 1.2070 0.0000 0.00%
2025-12-08 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1010 1.2070 1.1008 1.2068 0.0002 0.02%
2025-12-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1008 1.2068 1.1008 1.2068 0.0000 0.00%
2025-12-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1008 1.2068 1.1009 1.2069 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1009 1.2069 1.1008 1.2068 0.0001 0.01%
2025-12-02 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1008 1.2068 1.1008 1.2068 0.0000 0.00%
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2025-11-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1007 1.2067 1.1007 1.2067 0.0000 0.00%
2025-11-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1007 1.2067 1.1008 1.2068 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1008 1.2068 1.1009 1.2069 -0.0001 -0.01%
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2025-11-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1009 1.2069 1.1009 1.2069 0.0000 0.00%
2025-11-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1009 1.2069 1.1009 1.2069 0.0000 0.00%
2025-11-12 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1009 1.2069 1.1006 1.2066 0.0003 0.03%
2025-11-11 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1006 1.2066 1.1006 1.2066 0.0000 0.00%
2025-11-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1006 1.2066 1.1003 1.2063 0.0003 0.03%
2025-11-07 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1003 1.2063 1.1004 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1004 1.2064 1.1005 1.2065 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1005 1.2065 1.1004 1.2064 0.0001 0.01%
2025-11-04 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1004 1.2064 1.1004 1.2064 0.0000 0.00%
2025-11-03 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1004 1.2064 1.1000 1.2060 0.0004 0.04%
2025-10-31 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1000 1.2060 1.0999 1.2059 0.0001 0.01%
2025-10-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0999 1.2059 1.0998 1.2058 0.0001 0.01%
2025-10-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0998 1.2058 1.0999 1.2059 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0999 1.2059 1.0996 1.2056 0.0003 0.03%
2025-10-27 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0996 1.2056 1.0994 1.2054 0.0002 0.02%
2025-10-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0994 1.2054 1.0993 1.2053 0.0001 0.01%
2025-10-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0993 1.2053 1.0992 1.2052 0.0001 0.01%
2025-10-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0992 1.2052 1.0992 1.2052 0.0000 0.00%
2025-10-21 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0992 1.2052 1.0990 1.2050 0.0002 0.02%
2025-10-20 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0990 1.2050 1.0989 1.2049 0.0001 0.01%
2025-10-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0989 1.2049 1.0987 1.2047 0.0002 0.02%
2025-10-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0987 1.2047 1.0986 1.2046 0.0001 0.01%
2025-10-15 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0986 1.2046 1.0986 1.2046 0.0000 0.00%
2025-10-14 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0986 1.2046 1.0985 1.2045 0.0001 0.01%
2025-10-13 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0985 1.2045 1.0984 1.2044 0.0001 0.01%
2025-10-10 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0984 1.2044 1.0983 1.2043 0.0001 0.01%
2025-10-09 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0983 1.2043 1.0977 1.2037 0.0006 0.05%
2025-09-30 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0977 1.2037 1.0976 1.2036 0.0001 0.01%
2025-09-29 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0976 1.2036 1.0975 1.2035 0.0001 0.01%
2025-09-26 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0975 1.2035 1.0975 1.2035 0.0000 0.00%
2025-09-25 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0975 1.2035 1.0979 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0979 1.2039 1.0984 1.2044 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0984 1.2044 1.0989 1.2049 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0989 1.2049 1.0987 1.2047 0.0002 0.02%
2025-09-19 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0987 1.2047 1.0991 1.2051 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0991 1.2051 1.0993 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0993 1.2053 1.0991 1.2051 0.0002 0.02%
2025-09-16 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0991 1.2051 1.0988 1.2048 0.0003 0.03%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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