民生加银鑫享债券C(民生鑫享债券C)基金净值查询(003383)

今天最新净值 1.1730 0.0220 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7185亿
最近资产：1.63亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近半年民生加银鑫享债券C|民生鑫享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫享债券C(003383)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.1760	1.1840	1.1730	1.1810	0.0030	0.26%
2026-09-16	003383	民生加银鑫享债券C	1.1730	1.1810	1.1510	1.1590	0.0220	1.91%
2026-09-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.1510	1.1590	1.1574	1.1654	-0.0064	-0.55%
2026-09-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.1574	1.1654	1.1492	1.1572	0.0082	0.71%
2026-09-11	003383	民生加银鑫享债券C	1.1492	1.1572	1.1573	1.1653	-0.0081	-0.70%
2026-09-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.1573	1.1653	1.1570	1.1650	0.0003	0.03%
2026-09-09	003383	民生加银鑫享债券C	1.1570	1.1650	1.1605	1.1685	-0.0035	-0.30%
2026-09-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.1605	1.1685	1.1631	1.1711	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.1631	1.1711	1.1375	1.1455	0.0256	2.25%
2026-09-04	003383	民生加银鑫享债券C	1.1375	1.1455	1.1600	1.1680	-0.0225	-1.94%

2026-09-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.1600	1.1680	1.1688	1.1768	-0.0088	-0.75%
2026-09-02	003383	民生加银鑫享债券C	1.1688	1.1768	1.2048	1.2128	-0.0360	-3.08%
2026-09-01	003383	民生加银鑫享债券C	1.2048	1.2128	1.2250	1.2330	-0.0202	-1.65%
2026-08-31	003383	民生加银鑫享债券C	1.2250	1.2330	1.2134	1.2214	0.0116	0.96%
2026-08-28	003383	民生加银鑫享债券C	1.2134	1.2214	1.2192	1.2272	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.2192	1.2272	1.1955	1.2035	0.0237	1.98%
2026-08-26	003383	民生加银鑫享债券C	1.1955	1.2035	1.1860	1.1940	0.0095	0.80%
2026-08-25	003383	民生加银鑫享债券C	1.1860	1.1940	1.1804	1.1884	0.0056	0.47%
2026-08-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.1804	1.1884	1.1946	1.2026	-0.0142	-1.19%
2026-08-21	003383	民生加银鑫享债券C	1.1946	1.2026	1.1986	1.2066	-0.0040	-0.33%
2026-08-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.1986	1.2066	1.1970	1.2050	0.0016	0.13%
2026-08-19	003383	民生加银鑫享债券C	1.1970	1.2050	1.2315	1.2395	-0.0345	-2.80%
2026-08-18	003383	民生加银鑫享债券C	1.2315	1.2395	1.2371	1.2451	-0.0056	-0.45%
2026-08-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.2371	1.2451	1.2063	1.2143	0.0308	2.55%
2026-08-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.2063	1.2143	1.1984	1.2064	0.0079	0.66%

2026-08-13	003383	民生加银鑫享债券C	1.1984	1.2064	1.2087	1.2167	-0.0103	-0.85%
2026-08-12	003383	民生加银鑫享债券C	1.2087	1.2167	1.2125	1.2205	-0.0038	-0.31%
2026-08-11	003383	民生加银鑫享债券C	1.2125	1.2205	1.2330	1.2410	-0.0205	-1.69%
2026-08-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.2330	1.2410	1.2333	1.2413	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.2333	1.2413	1.2236	1.2316	0.0097	0.79%
2026-08-06	003383	民生加银鑫享债券C	1.2236	1.2316	1.2164	1.2244	0.0072	0.59%
2026-08-05	003383	民生加银鑫享债券C	1.2164	1.2244	1.1849	1.1929	0.0315	2.66%
2026-08-04	003383	民生加银鑫享债券C	1.1849	1.1929	1.1488	1.1568	0.0361	3.14%
2026-08-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.1488	1.1568	1.1757	1.1837	-0.0269	-2.29%
2026-07-31	003383	民生加银鑫享债券C	1.1757	1.1837	1.1590	1.1670	0.0167	1.44%
2026-07-30	003383	民生加银鑫享债券C	1.1590	1.1670	1.1806	1.1886	-0.0216	-1.83%
2026-07-29	003383	民生加银鑫享债券C	1.1806	1.1886	1.1659	1.1739	0.0147	1.26%
2026-07-28	003383	民生加银鑫享债券C	1.1659	1.1739	1.2109	1.2189	-0.0450	-3.72%
2026-07-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.2109	1.2189	1.1826	1.1906	0.0283	2.39%
2026-07-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.1826	1.1906	1.1900	1.1980	-0.0074	-0.62%
2026-07-23	003383	民生加银鑫享债券C	1.1900	1.1980	1.1931	1.2011	-0.0031	-0.26%
2026-07-22	003383	民生加银鑫享债券C	1.1931	1.2011	1.2089	1.2169	-0.0158	-1.31%
2026-07-21	003383	民生加银鑫享债券C	1.2089	1.2169	1.1630	1.1710	0.0459	3.95%
2026-07-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.1630	1.1710	1.1836	1.1916	-0.0206	-1.74%
2026-07-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.1836	1.1916	1.2050	1.2130	-0.0214	-1.78%
2026-07-16	003383	民生加银鑫享债券C	1.2050	1.2130	1.2235	1.2315	-0.0185	-1.51%
2026-07-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.2235	1.2315	1.2470	1.2550	-0.0235	-1.88%
2026-07-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.2470	1.2550	1.2234	1.2314	0.0236	1.93%
2026-07-13	003383	民生加银鑫享债券C	1.2234	1.2314	1.2486	1.2566	-0.0252	-2.02%
2026-07-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.2486	1.2566	1.2743	1.2823	-0.0257	-2.02%
2026-07-09	003383	民生加银鑫享债券C	1.2743	1.2823	1.2632	1.2712	0.0111	0.88%
2026-07-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.2632	1.2712	1.2689	1.2769	-0.0057	-0.45%
2026-07-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.2689	1.2769	1.2808	1.2888	-0.0119	-0.93%
2026-07-06	003383	民生加银鑫享债券C	1.2808	1.2888	1.2804	1.2884	0.0004	0.03%
2026-07-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.2804	1.2884	1.2846	1.2926	-0.0042	-0.33%
2026-07-02	003383	民生加银鑫享债券C	1.2846	1.2926	1.3196	1.3276	-0.0350	-2.65%
2026-07-01	003383	民生加银鑫享债券C	1.3196	1.3276	1.3205	1.3285	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	003383	民生加银鑫享债券C	1.3205	1.3285	1.2957	1.3037	0.0248	1.91%
2026-06-29	003383	民生加银鑫享债券C	1.2957	1.3037	1.2966	1.3046	-0.0009	-0.07%
2026-06-26	003383	民生加银鑫享债券C	1.2966	1.3046	1.3134	1.3214	-0.0168	-1.28%
2026-06-25	003383	民生加银鑫享债券C	1.3134	1.3214	1.3262	1.3342	-0.0128	-0.97%
2026-06-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.3262	1.3342	1.2988	1.3068	0.0274	2.11%
2026-06-23	003383	民生加银鑫享债券C	1.2988	1.3068	1.3218	1.3298	-0.0230	-1.74%
2026-06-22	003383	民生加银鑫享债券C	1.3218	1.3298	1.3194	1.3274	0.0024	0.18%
2026-06-18	003383	民生加银鑫享债券C	1.3194	1.3274	1.3294	1.3374	-0.0100	-0.75%
2026-06-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.3294	1.3374	1.3275	1.3355	0.0019	0.14%
2026-06-16	003383	民生加银鑫享债券C	1.3275	1.3355	1.3182	1.3262	0.0093	0.71%
2026-06-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.3182	1.3262	1.2877	1.2957	0.0305	2.37%
2026-06-12	003383	民生加银鑫享债券C	1.2877	1.2957	1.2763	1.2843	0.0114	0.89%
2026-06-11	003383	民生加银鑫享债券C	1.2763	1.2843	1.2601	1.2681	0.0162	1.29%
2026-06-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.2601	1.2681	1.2795	1.2875	-0.0194	-1.52%
2026-06-09	003383	民生加银鑫享债券C	1.2795	1.2875	1.2501	1.2581	0.0294	2.35%
2026-06-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.2501	1.2581	1.2695	1.2775	-0.0194	-1.53%
2026-06-05	003383	民生加银鑫享债券C	1.2695	1.2775	1.2866	1.2946	-0.0171	-1.33%
2026-06-04	003383	民生加银鑫享债券C	1.2866	1.2946	1.3000	1.3080	-0.0134	-1.03%
2026-06-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.3000	1.3080	1.3066	1.3146	-0.0066	-0.51%
2026-06-02	003383	民生加银鑫享债券C	1.3066	1.3146	1.2842	1.2922	0.0224	1.74%
2026-06-01	003383	民生加银鑫享债券C	1.2842	1.2922	1.2844	1.2924	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	003383	民生加银鑫享债券C	1.2844	1.2924	1.3147	1.3227	-0.0303	-2.30%
2026-05-28	003383	民生加银鑫享债券C	1.3147	1.3227	1.2990	1.3070	0.0157	1.21%
2026-05-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.2990	1.3070	1.3148	1.3228	-0.0158	-1.20%
2026-05-26	003383	民生加银鑫享债券C	1.3148	1.3228	1.3111	1.3191	0.0037	0.28%
2026-05-25	003383	民生加银鑫享债券C	1.3111	1.3191	1.3142	1.3222	-0.0031	-0.24%
2026-05-22	003383	民生加银鑫享债券C	1.3142	1.3222	1.3100	1.3180	0.0042	0.32%
2026-05-21	003383	民生加银鑫享债券C	1.3100	1.3180	1.3346	1.3426	-0.0246	-1.84%
2026-05-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.3346	1.3426	1.3333	1.3413	0.0013	0.10%
2026-05-19	003383	民生加银鑫享债券C	1.3333	1.3413	1.3091	1.3171	0.0242	1.85%
2026-05-18	003383	民生加银鑫享债券C	1.3091	1.3171	1.2998	1.3078	0.0093	0.72%
2026-05-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.2998	1.3078	1.3184	1.3264	-0.0186	-1.41%
2026-05-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.3184	1.3264	1.3490	1.3570	-0.0306	-2.27%
2026-05-13	003383	民生加银鑫享债券C	1.3490	1.3570	1.3361	1.3441	0.0129	0.97%
2026-05-12	003383	民生加银鑫享债券C	1.3361	1.3441	1.3543	1.3623	-0.0182	-1.36%
2026-05-11	003383	民生加银鑫享债券C	1.3543	1.3623	1.3482	1.3562	0.0061	0.45%
2026-05-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.3482	1.3562	1.3507	1.3587	-0.0025	-0.19%
2026-04-30	003383	民生加银鑫享债券C	1.3242	1.3322	1.3180	1.3260	0.0062	0.47%
2026-04-29	003383	民生加银鑫享债券C	1.3180	1.3260	1.2926	1.3006	0.0254	1.97%
2026-04-28	003383	民生加银鑫享债券C	1.2926	1.3006	1.3044	1.3124	-0.0118	-0.90%
2026-04-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.3044	1.3124	1.2997	1.3077	0.0047	0.36%
2026-04-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.2997	1.3077	1.3047	1.3127	-0.0050	-0.38%
2026-04-23	003383	民生加银鑫享债券C	1.3047	1.3127	1.3078	1.3158	-0.0031	-0.24%
2026-04-22	003383	民生加银鑫享债券C	1.3078	1.3158	1.2955	1.3035	0.0123	0.95%
2026-04-21	003383	民生加银鑫享债券C	1.2955	1.3035	1.3063	1.3143	-0.0108	-0.83%
2026-04-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.3063	1.3143	1.3043	1.3123	0.0020	0.15%
2026-04-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.3043	1.3123	1.3045	1.3125	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	003383	民生加银鑫享债券C	1.3045	1.3125	1.2788	1.2868	0.0257	2.01%
2026-04-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.2788	1.2868	1.2767	1.2847	0.0021	0.16%
2026-04-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.2767	1.2847	1.2659	1.2739	0.0108	0.85%
2026-04-13	003383	民生加银鑫享债券C	1.2659	1.2739	1.2698	1.2778	-0.0039	-0.31%
2026-04-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.2698	1.2778	1.2727	1.2807	-0.0029	-0.23%
2026-04-09	003383	民生加银鑫享债券C	1.2727	1.2807	1.2668	1.2748	0.0059	0.47%
2026-04-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.2668	1.2748	1.2267	1.2347	0.0401	3.27%
2026-04-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.2267	1.2347	1.2206	1.2286	0.0061	0.50%
2026-04-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.2206	1.2286	1.2185	1.2265	0.0021	0.17%
2026-04-02	003383	民生加银鑫享债券C	1.2185	1.2265	1.2349	1.2429	-0.0164	-1.33%
2026-04-01	003383	民生加银鑫享债券C	1.2349	1.2429	1.2206	1.2286	0.0143	1.17%
2026-03-31	003383	民生加银鑫享债券C	1.2206	1.2286	1.2612	1.2692	-0.0406	-3.33%
2026-03-30	003383	民生加银鑫享债券C	1.2612	1.2692	1.2687	1.2767	-0.0075	-0.59%
2026-03-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.2687	1.2767	1.2575	1.2655	0.0112	0.89%
2026-03-26	003383	民生加银鑫享债券C	1.2575	1.2655	1.2774	1.2854	-0.0199	-1.56%
2026-03-25	003383	民生加银鑫享债券C	1.2774	1.2854	1.2605	1.2685	0.0169	1.34%
2026-03-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.2605	1.2685	1.2335	1.2415	0.0270	2.19%
2026-03-23	003383	民生加银鑫享债券C	1.2335	1.2415	1.2403	1.2483	-0.0068	-0.55%
2026-03-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.2403	1.2483	1.2459	1.2539	-0.0056	-0.45%
2026-03-19	003383	民生加银鑫享债券C	1.2459	1.2539	1.2701	1.2781	-0.0242	-1.91%
2026-03-18	003383	民生加银鑫享债券C	1.2701	1.2781	1.2608	1.2688	0.0093	0.74%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%