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前海开源鼎瑞债券C基金净值查询(003168)

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  • 累计净值：1.2393
  • 成立日期：2016-08-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3086亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：李炳智
近半年前海开源鼎瑞债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金累计收益率1.42%
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2026-09-16 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0733 1.2393 1.0731 1.2391 0.0002 0.02%
2026-09-15 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0731 1.2391 1.0732 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0732 1.2392 1.0728 1.2388 0.0004 0.04%
2026-09-11 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0728 1.2388 1.0730 1.2390 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0730 1.2390 1.0733 1.2393 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0733 1.2393 1.0736 1.2396 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0736 1.2396 1.0736 1.2396 0.0000 0.00%
2026-09-07 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0736 1.2396 1.0735 1.2395 0.0001 0.01%
2026-09-04 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0735 1.2395 1.0735 1.2395 0.0000 0.00%
2026-09-03 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0735 1.2395 1.0733 1.2393 0.0002 0.02%
2026-09-02 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0733 1.2393 1.0735 1.2395 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0735 1.2395 1.0732 1.2392 0.0003 0.03%
2026-08-31 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0732 1.2392 1.0732 1.2392 0.0000 0.00%
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2026-08-27 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0732 1.2392 1.0734 1.2394 -0.0002 -0.02%
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2026-08-25 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0734 1.2394 1.0732 1.2392 0.0002 0.02%
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2026-08-20 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0729 1.2389 1.0729 1.2389 0.0000 0.00%
2026-08-19 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0729 1.2389 1.0735 1.2395 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0735 1.2395 1.0732 1.2392 0.0003 0.03%
2026-08-17 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0732 1.2392 1.0727 1.2387 0.0005 0.05%
2026-08-14 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0727 1.2387 1.0726 1.2386 0.0001 0.01%
2026-08-13 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0726 1.2386 1.0724 1.2384 0.0002 0.02%
2026-08-12 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0724 1.2384 1.0724 1.2384 0.0000 0.00%
2026-08-11 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0724 1.2384 1.0727 1.2387 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0727 1.2387 1.0722 1.2382 0.0005 0.05%
2026-08-07 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0722 1.2382 1.0720 1.2380 0.0002 0.02%
2026-08-06 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0720 1.2380 1.0719 1.2379 0.0001 0.01%
2026-08-05 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0719 1.2379 1.0719 1.2379 0.0000 0.00%
2026-08-04 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0719 1.2379 1.0716 1.2376 0.0003 0.03%
2026-08-03 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0716 1.2376 1.0715 1.2375 0.0001 0.01%
2026-07-31 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0715 1.2375 1.0713 1.2373 0.0002 0.02%
2026-07-30 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0713 1.2373 1.0709 1.2369 0.0004 0.04%
2026-07-29 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0709 1.2369 1.0707 1.2367 0.0002 0.02%
2026-07-28 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0707 1.2367 1.0709 1.2369 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0709 1.2369 1.0707 1.2367 0.0002 0.02%
2026-07-24 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0707 1.2367 1.0707 1.2367 0.0000 0.00%
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2026-07-22 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0707 1.2367 1.0702 1.2362 0.0005 0.05%
2026-07-21 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0702 1.2362 1.0700 1.2360 0.0002 0.02%
2026-07-20 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0700 1.2360 1.0698 1.2358 0.0002 0.02%
2026-07-17 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0698 1.2358 1.0696 1.2356 0.0002 0.02%
2026-07-16 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0696 1.2356 1.0697 1.2357 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0697 1.2357 1.0693 1.2353 0.0004 0.04%
2026-07-14 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0693 1.2353 1.0689 1.2349 0.0004 0.04%
2026-07-13 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0689 1.2349 1.0689 1.2349 0.0000 0.00%
2026-07-10 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0689 1.2349 1.0690 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0690 1.2350 1.0691 1.2351 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0691 1.2351 1.0689 1.2349 0.0002 0.02%
2026-07-07 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0689 1.2349 1.0691 1.2351 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0691 1.2351 1.0685 1.2345 0.0006 0.06%
2026-07-03 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0685 1.2345 1.0683 1.2343 0.0002 0.02%
2026-07-02 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0683 1.2343 1.0679 1.2339 0.0004 0.04%
2026-07-01 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0679 1.2339 1.0683 1.2343 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0683 1.2343 1.0688 1.2348 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0688 1.2348 1.0680 1.2340 0.0008 0.07%
2026-06-26 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0680 1.2340 1.0680 1.2340 0.0000 0.00%
2026-06-25 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0680 1.2340 1.0677 1.2337 0.0003 0.03%
2026-06-24 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0677 1.2337 1.0677 1.2337 0.0000 0.00%
2026-06-23 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0677 1.2337 1.0680 1.2340 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0680 1.2340 1.0680 1.2340 0.0000 0.00%
2026-06-18 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0680 1.2340 1.0676 1.2336 0.0004 0.04%
2026-06-17 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0676 1.2336 1.0674 1.2334 0.0002 0.02%
2026-06-16 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0674 1.2334 1.0669 1.2329 0.0005 0.05%
2026-06-15 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0669 1.2329 1.0667 1.2327 0.0002 0.02%
2026-06-12 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0667 1.2327 1.0662 1.2322 0.0005 0.05%
2026-06-11 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0662 1.2322 1.0668 1.2328 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0668 1.2328 1.0672 1.2332 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0672 1.2332 1.0677 1.2337 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0677 1.2337 1.0679 1.2339 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0679 1.2339 1.0680 1.2340 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0680 1.2340 1.0678 1.2338 0.0002 0.02%
2026-06-03 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0678 1.2338 1.0681 1.2341 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0681 1.2341 1.0682 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0682 1.2342 1.0678 1.2338 0.0004 0.04%
2026-05-29 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0678 1.2338 1.0672 1.2332 0.0006 0.06%
2026-05-28 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0672 1.2332 1.0668 1.2328 0.0004 0.04%
2026-05-27 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0668 1.2328 1.0661 1.2321 0.0007 0.07%
2026-05-26 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0661 1.2321 1.0656 1.2316 0.0005 0.05%
2026-05-25 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0656 1.2316 1.0654 1.2314 0.0002 0.02%
2026-05-22 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0654 1.2314 1.0657 1.2317 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0657 1.2317 1.0658 1.2318 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0658 1.2318 1.0660 1.2320 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0660 1.2320 1.0654 1.2314 0.0006 0.06%
2026-05-18 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0654 1.2314 1.0652 1.2312 0.0002 0.02%
2026-05-15 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0652 1.2312 1.0653 1.2313 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0653 1.2313 1.0655 1.2315 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0655 1.2315 1.0653 1.2313 0.0002 0.02%
2026-05-12 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0653 1.2313 1.0651 1.2311 0.0002 0.02%
2026-05-11 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0651 1.2311 1.0647 1.2307 0.0004 0.04%
2026-05-08 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0647 1.2307 1.0645 1.2305 0.0002 0.02%
2026-04-30 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0644 1.2304 1.0646 1.2306 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0646 1.2306 1.0640 1.2300 0.0006 0.06%
2026-04-28 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0640 1.2300 1.0636 1.2296 0.0004 0.04%
2026-04-27 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0636 1.2296 1.0639 1.2299 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0639 1.2299 1.0642 1.2302 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0642 1.2302 1.0644 1.2304 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0644 1.2304 1.0640 1.2300 0.0004 0.04%
2026-04-21 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0640 1.2300 1.0638 1.2298 0.0002 0.02%
2026-04-20 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0638 1.2298 1.0636 1.2296 0.0002 0.02%
2026-04-17 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0636 1.2296 1.0630 1.2290 0.0006 0.06%
2026-04-16 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0630 1.2290 1.0627 1.2287 0.0003 0.03%
2026-04-15 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0627 1.2287 1.0624 1.2284 0.0003 0.03%
2026-04-14 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0624 1.2284 1.0619 1.2279 0.0005 0.05%
2026-04-13 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0619 1.2279 1.0617 1.2277 0.0002 0.02%
2026-04-10 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0617 1.2277 1.0617 1.2277 0.0000 0.00%
2026-04-09 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0617 1.2277 1.0620 1.2280 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0620 1.2280 1.0616 1.2276 0.0004 0.04%
2026-04-07 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0616 1.2276 1.0611 1.2271 0.0005 0.05%
2026-04-03 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0611 1.2271 1.0605 1.2265 0.0006 0.06%
2026-04-02 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0605 1.2265 1.0604 1.2264 0.0001 0.01%
2026-04-01 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0604 1.2264 1.0605 1.2265 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0605 1.2265 1.0605 1.2265 0.0000 0.00%
2026-03-30 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0605 1.2265 1.0598 1.2258 0.0007 0.07%
2026-03-27 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0598 1.2258 1.0596 1.2256 0.0002 0.02%
2026-03-26 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0596 1.2256 1.0595 1.2255 0.0001 0.01%
2026-03-25 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0595 1.2255 1.0592 1.2252 0.0003 0.03%
2026-03-24 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0592 1.2252 1.0590 1.2250 0.0002 0.02%
2026-03-23 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0590 1.2250 1.0591 1.2251 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0591 1.2251 1.0591 1.2251 0.0000 0.00%
2026-03-19 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0591 1.2251 1.0591 1.2251 0.0000 0.00%
2026-03-18 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0591 1.2251 1.0585 1.2245 0.0006 0.06%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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