南方安泰混合A(南方安泰养老)基金净值查询(003161)
今天最新净值
1.1877
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1859
-0.0008 -0.0695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8005亿
- 最近资产：21.63亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方安泰混合A(003161)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1859 |
1.6029 |
1.1877 |
1.6047 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1877 |
1.6047 |
1.1886 |
1.6056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1886 |
1.6056 |
1.1913 |
1.6083 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1913 |
1.6083 |
1.1930 |
1.6100 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1930 |
1.6100 |
1.1921 |
1.6091 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1921 |
1.6091 |
1.1928 |
1.6098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1928 |
1.6098 |
1.1923 |
1.6093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1923 |
1.6093 |
1.1925 |
1.6094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1925 |
1.6094 |
1.1900 |
1.6069 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1900 |
1.6069 |
1.1943 |
1.6112 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1943 |
1.6112 |
1.1949 |
1.6118 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1949 |
1.6118 |
1.1947 |
1.6116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1947 |
1.6116 |
1.1956 |
1.6125 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1956 |
1.6125 |
1.1936 |
1.6105 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1936 |
1.6105 |
1.1914 |
1.6083 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1914 |
1.6083 |
1.1907 |
1.6076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1907 |
1.6076 |
1.1938 |
1.6107 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1938 |
1.6107 |
1.1940 |
1.6109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1940 |
1.6109 |
1.1929 |
1.6098 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1929 |
1.6098 |
1.1995 |
1.6164 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1995 |
1.6164 |
1.1991 |
1.6160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1991 |
1.6160 |
1.1934 |
1.6103 |
0.0057 |
0.48% |
