万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9985亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近半年万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0512	1.2670	1.0511	1.2669	0.0001	0.01%
2026-09-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0511	1.2669	1.0509	1.2667	0.0002	0.02%
2026-09-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0509	1.2667	1.0508	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0507	1.2665	0.0001	0.01%
2026-09-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0507	1.2665	1.0508	1.2666	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0509	1.2667	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0509	1.2667	1.0508	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0508	1.2666	0.0000	0.00%
2026-09-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0506	1.2664	0.0002	0.02%
2026-09-04	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0506	1.2664	1.0505	1.2663	0.0001	0.01%

2026-09-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0505	1.2663	1.0502	1.2660	0.0003	0.03%
2026-09-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0502	1.2660	1.0503	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0503	1.2661	1.0499	1.2657	0.0004	0.04%
2026-08-31	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0499	1.2657	1.0497	1.2655	0.0002	0.02%
2026-08-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0497	1.2655	1.0498	1.2656	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0498	1.2656	1.0502	1.2660	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0502	1.2660	1.0503	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0503	1.2661	1.0504	1.2662	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0504	1.2662	1.0500	1.2658	0.0004	0.04%
2026-08-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0500	1.2658	1.0501	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0501	1.2659	1.0501	1.2659	0.0000	0.00%
2026-08-19	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0501	1.2659	1.0507	1.2665	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0507	1.2665	1.0502	1.2660	0.0005	0.05%
2026-08-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0502	1.2660	1.0500	1.2658	0.0002	0.02%
2026-08-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0500	1.2658	1.0500	1.2658	0.0000	0.00%

2026-08-13	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0500	1.2658	1.0494	1.2652	0.0006	0.06%
2026-08-12	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0494	1.2652	1.0494	1.2652	0.0000	0.00%
2026-08-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0494	1.2652	1.0497	1.2655	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0497	1.2655	1.0491	1.2649	0.0006	0.06%
2026-08-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0491	1.2649	1.0488	1.2646	0.0003	0.03%
2026-08-06	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0488	1.2646	1.0488	1.2646	0.0000	0.00%
2026-08-05	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0488	1.2646	1.0488	1.2646	0.0000	0.00%
2026-08-04	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0488	1.2646	1.0487	1.2645	0.0001	0.01%
2026-08-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0487	1.2645	1.0486	1.2644	0.0001	0.01%
2026-07-31	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0486	1.2644	1.0483	1.2641	0.0003	0.03%
2026-07-30	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0483	1.2641	1.0475	1.2633	0.0008	0.08%
2026-07-29	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0475	1.2633	1.0476	1.2634	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0476	1.2634	1.0477	1.2635	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0477	1.2635	1.0477	1.2635	0.0000	0.00%
2026-07-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0477	1.2635	1.0474	1.2632	0.0003	0.03%
2026-07-23	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0474	1.2632	1.0473	1.2631	0.0001	0.01%
2026-07-22	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0473	1.2631	1.0468	1.2626	0.0005	0.05%
2026-07-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0468	1.2626	1.0467	1.2625	0.0001	0.01%
2026-07-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0467	1.2625	1.0467	1.2625	0.0000	0.00%
2026-07-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0467	1.2625	1.0466	1.2624	0.0001	0.01%
2026-07-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0466	1.2624	1.0464	1.2622	0.0002	0.02%
2026-07-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0464	1.2622	0.0000	0.00%
2026-07-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0464	1.2622	0.0000	0.00%
2026-07-13	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0466	1.2624	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0466	1.2624	1.0465	1.2623	0.0001	0.01%
2026-07-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0465	1.2623	1.0465	1.2623	0.0000	0.00%
2026-07-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0465	1.2623	1.0462	1.2620	0.0003	0.03%
2026-07-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0462	1.2620	1.0462	1.2620	0.0000	0.00%
2026-07-06	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0462	1.2620	1.0458	1.2616	0.0004	0.04%
2026-07-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0458	1.2616	1.0459	1.2617	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0458	1.2616	0.0001	0.01%
2026-07-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0458	1.2616	1.0462	1.2620	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0462	1.2620	1.0465	1.2623	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0465	1.2623	1.0460	1.2618	0.0005	0.05%
2026-06-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0460	1.2618	1.0459	1.2617	0.0001	0.01%
2026-06-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0455	1.2613	0.0004	0.04%
2026-06-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0455	1.2613	1.0455	1.2613	0.0000	0.00%
2026-06-23	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0455	1.2613	1.0459	1.2617	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0460	1.2618	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0460	1.2618	1.0458	1.2616	0.0002	0.02%
2026-06-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0458	1.2616	1.0453	1.2611	0.0005	0.05%
2026-06-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0453	1.2611	1.0449	1.2607	0.0004	0.04%
2026-06-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0449	1.2607	1.0448	1.2606	0.0001	0.01%
2026-06-12	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0448	1.2606	1.0449	1.2607	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0449	1.2607	1.0454	1.2612	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0454	1.2612	1.0459	1.2617	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0464	1.2622	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0468	1.2626	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0468	1.2626	1.0470	1.2628	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0470	1.2628	1.0467	1.2625	0.0003	0.03%
2026-06-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0467	1.2625	1.0468	1.2626	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0468	1.2626	1.0467	1.2625	0.0001	0.01%
2026-06-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0467	1.2625	1.0461	1.2619	0.0006	0.06%
2026-05-29	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0461	1.2619	1.0457	1.2615	0.0004	0.04%
2026-05-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0457	1.2615	1.0455	1.2613	0.0002	0.02%
2026-05-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0455	1.2613	1.0448	1.2606	0.0007	0.07%
2026-05-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0448	1.2606	1.0443	1.2601	0.0005	0.05%
2026-05-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0443	1.2601	1.0438	1.2596	0.0005	0.05%
2026-05-22	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0438	1.2596	1.0439	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0439	1.2597	1.0437	1.2595	0.0002	0.02%
2026-05-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0437	1.2595	1.0437	1.2595	0.0000	0.00%
2026-05-19	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0437	1.2595	1.0430	1.2588	0.0007	0.07%
2026-05-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0430	1.2588	1.0425	1.2583	0.0005	0.05%
2026-05-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0425	1.2583	1.0425	1.2583	0.0000	0.00%
2026-05-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0425	1.2583	1.0426	1.2584	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0426	1.2584	1.0422	1.2580	0.0004	0.04%
2026-05-12	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0422	1.2580	1.0419	1.2577	0.0003	0.03%
2026-05-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0419	1.2577	1.0418	1.2576	0.0001	0.01%
2026-05-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0418	1.2576	1.0416	1.2574	0.0002	0.02%
2026-04-30	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0417	1.2575	1.0418	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0418	1.2576	1.0414	1.2572	0.0004	0.04%
2026-04-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0414	1.2572	1.0410	1.2568	0.0004	0.04%
2026-04-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0410	1.2568	1.0412	1.2570	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0412	1.2570	1.0417	1.2575	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0417	1.2575	1.0422	1.2580	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0422	1.2580	1.0414	1.2572	0.0008	0.08%
2026-04-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0414	1.2572	1.0411	1.2569	0.0003	0.03%
2026-04-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0411	1.2569	1.0409	1.2567	0.0002	0.02%
2026-04-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0409	1.2567	1.0402	1.2560	0.0007	0.07%
2026-04-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0402	1.2560	1.0403	1.2561	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0403	1.2561	1.0402	1.2560	0.0001	0.01%
2026-04-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0402	1.2560	1.0400	1.2558	0.0002	0.02%
2026-04-13	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0400	1.2558	1.0394	1.2552	0.0006	0.06%
2026-04-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0394	1.2552	1.0389	1.2547	0.0005	0.05%
2026-04-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0389	1.2547	1.0390	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0390	1.2548	1.0386	1.2544	0.0004	0.04%
2026-04-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0386	1.2544	1.0380	1.2538	0.0006	0.06%
2026-04-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0380	1.2538	1.0375	1.2533	0.0005	0.05%
2026-04-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0375	1.2533	1.0374	1.2532	0.0001	0.01%
2026-04-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0374	1.2532	1.0374	1.2532	0.0000	0.00%
2026-03-31	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0374	1.2532	1.0373	1.2531	0.0001	0.01%
2026-03-30	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0373	1.2531	1.0368	1.2526	0.0005	0.05%
2026-03-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0368	1.2526	1.0366	1.2524	0.0002	0.02%
2026-03-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0366	1.2524	1.0363	1.2521	0.0003	0.03%
2026-03-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0363	1.2521	1.0361	1.2519	0.0002	0.02%
2026-03-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0361	1.2519	1.0359	1.2517	0.0002	0.02%
2026-03-23	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0359	1.2517	1.0359	1.2517	0.0000	0.00%
2026-03-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0359	1.2517	1.0358	1.2516	0.0001	0.01%
2026-03-19	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0358	1.2516	1.0356	1.2514	0.0002	0.02%
2026-03-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0356	1.2514	1.0353	1.2511	0.0003	0.03%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%