天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.2003亿
- 最近资产：16.15亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近半年天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
近半年,天治鑫利纯债债券A(003123)基金累计收益率1.05%
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天治鑫利纯债债券A |
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天治鑫利纯债债券A |
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1.2284 |
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天治鑫利纯债债券A |
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天治鑫利纯债债券A |
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1.2281 |
1.1204 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1204 |
1.2280 |
1.1202 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1202 |
1.2278 |
1.1201 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1201 |
1.2277 |
1.1199 |
1.2275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1199 |
1.2275 |
1.1198 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1198 |
1.2274 |
1.1197 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1197 |
1.2273 |
1.1195 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1195 |
1.2271 |
1.1194 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1194 |
1.2270 |
1.1193 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1193 |
1.2269 |
1.1191 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1191 |
1.2267 |
1.1189 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1189 |
1.2265 |
1.1189 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1189 |
1.2265 |
1.1188 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1187 |
1.2263 |
1.1186 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1186 |
1.2262 |
1.1186 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1186 |
1.2262 |
1.1185 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1185 |
1.2261 |
1.1184 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1184 |
1.2260 |
1.1183 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1183 |
1.2259 |
1.1183 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1183 |
1.2259 |
1.1181 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1181 |
1.2257 |
1.1180 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1180 |
1.2256 |
1.1179 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1179 |
1.2255 |
1.1178 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1178 |
1.2254 |
1.1178 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1178 |
1.2254 |
1.1178 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1178 |
1.2254 |
1.1177 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1177 |
1.2253 |
1.1176 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1176 |
1.2252 |
1.1175 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1175 |
1.2251 |
1.1174 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1174 |
1.2250 |
1.1173 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1173 |
1.2249 |
1.1169 |
1.2245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1169 |
1.2245 |
1.1167 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1167 |
1.2243 |
1.1165 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1165 |
1.2241 |
1.1164 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1164 |
1.2240 |
1.1164 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1164 |
1.2240 |
1.1161 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1161 |
1.2237 |
1.1159 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1159 |
1.2235 |
1.1157 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1157 |
1.2233 |
1.1156 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1156 |
1.2232 |
1.1156 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1156 |
1.2232 |
1.1154 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1154 |
1.2230 |
1.1153 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1153 |
1.2229 |
1.1151 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1151 |
1.2227 |
1.1148 |
1.2224 |
0.0003 |
0.03% |
