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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

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今天最新净值 4.3640 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：5.3990
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1535亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近半年光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大永鑫混合A(003105)基金累计收益率10.99%
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2026-04-01 003105 光大永鑫混合A 3.8710 4.9060 3.8310 4.8660 0.0400 1.04%
2026-03-31 003105 光大永鑫混合A 3.8310 4.8660 3.8360 4.8710 -0.0050 -0.13%
2026-03-30 003105 光大永鑫混合A 3.8360 4.8710 3.8320 4.8670 0.0040 0.10%
2026-03-27 003105 光大永鑫混合A 3.8320 4.8670 3.8090 4.8440 0.0230 0.60%
2026-03-26 003105 光大永鑫混合A 3.8090 4.8440 3.8160 4.8510 -0.0070 -0.18%
2026-03-25 003105 光大永鑫混合A 3.8160 4.8510 3.7950 4.8300 0.0210 0.55%
2026-03-24 003105 光大永鑫混合A 3.7950 4.8300 3.7600 4.7950 0.0350 0.93%
2026-03-23 003105 光大永鑫混合A 3.7600 4.7950 3.8190 4.8540 -0.0590 -1.54%
2026-03-20 003105 光大永鑫混合A 3.8190 4.8540 3.8410 4.8760 -0.0220 -0.57%
2026-03-19 003105 光大永鑫混合A 3.8410 4.8760 3.9150 4.9500 -0.0740 -1.89%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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