中银证券健康产业混合基金净值查询(002938)
今天最新净值
2.0999
0.0082 0.39%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0553
0.0102 0.5006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0999
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8752亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：李明蔚
近半年,中银证券健康产业混合(002938)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1579 |
2.1579 |
2.0999 |
2.0999 |
0.0580 |
2.76% |
| 2026-09-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0999 |
2.0999 |
2.0917 |
2.0917 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-09-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0917 |
2.0917 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0365 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0552 |
2.0552 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0201 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0753 |
2.0753 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0710 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0043 |
2.0043 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0610 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0653 |
2.0653 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0388 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1041 |
2.1041 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0530 |
-2.52% |
| 2026-09-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1571 |
2.1571 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1512 |
2.1512 |
2.1132 |
2.1132 |
0.0380 |
1.80% |
|
|
| 2026-09-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1132 |
2.1132 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0364 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1496 |
2.1496 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0386 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1724 |
2.1724 |
-0.0434 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1724 |
2.1724 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1698 |
2.1698 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0263 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1961 |
2.1961 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0243 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1718 |
2.1718 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0158 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1504 |
2.1504 |
2.2585 |
2.2585 |
-0.1081 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2585 |
2.2585 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0851 |
-3.77% |
| 2026-08-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3436 |
2.3436 |
2.2433 |
2.2433 |
0.1003 |
4.47% |
| 2026-08-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2433 |
2.2433 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.1288 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3721 |
2.3721 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4013 |
2.4013 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0435 |
1.84% |
|
|
| 2026-08-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3578 |
2.3578 |
2.3394 |
2.3394 |
0.0184 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3394 |
2.3394 |
2.3223 |
2.3223 |
0.0171 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3223 |
2.3223 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3298 |
2.3298 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0289 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3009 |
2.3009 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0369 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.0933 |
2.0933 |
0.1707 |
8.15% |
| 2026-08-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0933 |
2.0933 |
2.0891 |
2.0891 |
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0.20% |
| 2026-08-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0891 |
2.0891 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0688 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0203 |
2.0203 |
1.9542 |
1.9542 |
0.0661 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9542 |
1.9542 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0742 |
-3.80% |
| 2026-07-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0284 |
2.0284 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0259 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0025 |
2.0025 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0983 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1008 |
2.1008 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0169 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1177 |
2.1177 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0738 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1915 |
2.1915 |
2.1268 |
2.1268 |
0.0647 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1268 |
2.1268 |
2.2283 |
2.2283 |
-0.1015 |
-4.77% |
| 2026-07-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2283 |
2.2283 |
2.2286 |
2.2286 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2286 |
2.2286 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2522 |
2.2522 |
2.2123 |
2.2123 |
0.0399 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2123 |
2.2123 |
2.1376 |
2.1376 |
0.0747 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1376 |
2.1376 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.1941 |
-9.08% |
| 2026-07-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3317 |
2.3317 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0533 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0794 |
3.44% |
| 2026-07-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3056 |
2.3056 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0808 |
3.63% |
| 2026-07-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2248 |
2.2248 |
2.2245 |
2.2245 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2245 |
2.2245 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0314 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1931 |
2.1931 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0668 |
3.14% |
| 2026-07-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1263 |
2.1263 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0430 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1693 |
2.1693 |
2.2746 |
2.2746 |
-0.1053 |
-4.85% |
| 2026-07-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2746 |
2.2746 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0342 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3088 |
2.3088 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0370 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2718 |
2.2718 |
2.3458 |
2.3458 |
-0.0740 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3458 |
2.3458 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0734 |
3.23% |
| 2026-06-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2724 |
2.2724 |
2.2619 |
2.2619 |
0.0105 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2619 |
2.2619 |
2.1537 |
2.1537 |
0.1082 |
5.02% |
| 2026-06-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1537 |
2.1537 |
2.1978 |
2.1978 |
-0.0441 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1978 |
2.1978 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0464 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1514 |
2.1514 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0773 |
3.73% |
| 2026-06-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0741 |
2.0741 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-06-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0649 |
2.0649 |
2.0566 |
2.0566 |
0.0083 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0566 |
2.0566 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0442 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0124 |
2.0124 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0234 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9807 |
1.9807 |
0.0083 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9807 |
1.9807 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0391 |
2.01% |
| 2026-06-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9416 |
1.9416 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9475 |
1.9475 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0080 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9395 |
1.9395 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0303 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9698 |
1.9698 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0451 |
2.34% |
| 2026-06-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9247 |
1.9247 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0849 |
-4.41% |
| 2026-06-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0096 |
2.0096 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0425 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0521 |
2.0521 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0230 |
1.13% |
| 2026-06-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0291 |
2.0291 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0321 |
-1.59% |
| 2026-06-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0551 |
2.0551 |
2.1398 |
2.1398 |
-0.0847 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1398 |
2.1398 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1535 |
2.1535 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1535 |
2.1535 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1845 |
2.1845 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0241 |
-1.10% |
| 2026-05-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2086 |
2.2086 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2026-05-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2141 |
2.2141 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0456 |
2.10% |
| 2026-05-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1685 |
2.1685 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0186 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1499 |
2.1499 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1467 |
2.1467 |
2.1763 |
2.1763 |
-0.0296 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1763 |
2.1763 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0364 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2127 |
2.2127 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0352 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2479 |
2.2479 |
2.2724 |
2.2724 |
-0.0245 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2724 |
2.2724 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2048 |
2.2048 |
0.0622 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2048 |
2.2048 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.0330 |
-1.47% |
| 2026-04-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1999 |
2.1999 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0423 |
1.96% |
| 2026-04-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1576 |
2.1576 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-04-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1776 |
2.1776 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0292 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2068 |
2.2068 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0326 |
1.50% |
| 2026-04-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1742 |
2.1742 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0215 |
-0.98% |
| 2026-04-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1957 |
2.1957 |
2.2559 |
2.2559 |
-0.0602 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2559 |
2.2559 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0555 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2004 |
2.2004 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0406 |
-1.85% |
| 2026-04-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0161 |
-0.71% |
| 2026-04-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2571 |
2.2571 |
2.2983 |
2.2983 |
-0.0412 |
-1.83% |
| 2026-04-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2983 |
2.2983 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-04-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2995 |
2.2995 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0575 |
2.56% |
| 2026-04-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2339 |
2.2339 |
2.2203 |
2.2203 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2203 |
2.2203 |
2.2371 |
2.2371 |
-0.0168 |
-0.75% |
| 2026-04-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2371 |
2.2371 |
2.2965 |
2.2965 |
-0.0594 |
-2.66% |
| 2026-04-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2965 |
2.2965 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0102 |
0.45% |
| 2026-04-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2863 |
2.2863 |
2.3232 |
2.3232 |
-0.0369 |
-1.61% |
| 2026-04-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3232 |
2.3232 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3375 |
2.3375 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0457 |
1.99% |
| 2026-04-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.1233 |
2.1233 |
0.1685 |
7.94% |
| 2026-03-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1233 |
2.1233 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0271 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1504 |
2.1504 |
2.1458 |
2.1458 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1458 |
2.1458 |
2.0019 |
2.0019 |
0.1439 |
7.19% |
| 2026-03-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0019 |
2.0019 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0096 |
2.0096 |
1.9855 |
1.9855 |
0.0241 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9855 |
1.9855 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0832 |
4.37% |
| 2026-03-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9023 |
1.9023 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0795 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9818 |
1.9818 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0324 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0142 |
2.0142 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0492 |
-2.38% |
