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招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)基金净值查询(002757)

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  • 累计净值：1.4085
  • 成立日期：2016-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3078亿
  • 最近资产：12.97亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：欧阳倩蓉
近半年招商招兴3个月定开C|招商招兴纯债C基金净值查询
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近半年,招商招兴3个月定开C(002757)基金累计收益率1.53%
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2026-09-17 002757 招商招兴3个月定开C 1.1855 1.4085 1.1853 1.4083 0.0002 0.02%
2026-09-16 002757 招商招兴3个月定开C 1.1853 1.4083 1.1850 1.4080 0.0003 0.03%
2026-09-15 002757 招商招兴3个月定开C 1.1850 1.4080 1.1848 1.4078 0.0002 0.02%
2026-09-14 002757 招商招兴3个月定开C 1.1848 1.4078 1.1846 1.4076 0.0002 0.02%
2026-09-11 002757 招商招兴3个月定开C 1.1846 1.4076 1.1846 1.4076 0.0000 0.00%
2026-09-10 002757 招商招兴3个月定开C 1.1846 1.4076 1.1846 1.4076 0.0000 0.00%
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2026-09-08 002757 招商招兴3个月定开C 1.1845 1.4075 1.1846 1.4076 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 002757 招商招兴3个月定开C 1.1846 1.4076 1.1842 1.4072 0.0004 0.03%
2026-09-04 002757 招商招兴3个月定开C 1.1842 1.4072 1.1841 1.4071 0.0001 0.01%
2026-09-03 002757 招商招兴3个月定开C 1.1841 1.4071 1.1837 1.4067 0.0004 0.03%
2026-09-02 002757 招商招兴3个月定开C 1.1837 1.4067 1.1837 1.4067 0.0000 0.00%
2026-09-01 002757 招商招兴3个月定开C 1.1837 1.4067 1.1833 1.4063 0.0004 0.03%
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2026-08-19 002757 招商招兴3个月定开C 1.1839 1.4069 1.1843 1.4073 -0.0004 -0.03%
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2026-08-17 002757 招商招兴3个月定开C 1.1837 1.4067 1.1834 1.4064 0.0003 0.03%
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2026-08-13 002757 招商招兴3个月定开C 1.1832 1.4062 1.1829 1.4059 0.0003 0.03%
2026-08-12 002757 招商招兴3个月定开C 1.1829 1.4059 1.1828 1.4058 0.0001 0.01%
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2026-08-10 002757 招商招兴3个月定开C 1.1830 1.4060 1.1824 1.4054 0.0006 0.05%
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2026-07-21 002757 招商招兴3个月定开C 1.1806 1.4036 1.1806 1.4036 0.0000 0.00%
2026-07-20 002757 招商招兴3个月定开C 1.1806 1.4036 1.1806 1.4036 0.0000 0.00%
2026-07-17 002757 招商招兴3个月定开C 1.1806 1.4036 1.1805 1.4035 0.0001 0.01%
2026-07-16 002757 招商招兴3个月定开C 1.1805 1.4035 1.1804 1.4034 0.0001 0.01%
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2026-07-13 002757 招商招兴3个月定开C 1.1802 1.4032 1.1802 1.4032 0.0000 0.00%
2026-07-10 002757 招商招兴3个月定开C 1.1802 1.4032 1.1802 1.4032 0.0000 0.00%
2026-07-09 002757 招商招兴3个月定开C 1.1802 1.4032 1.1801 1.4031 0.0001 0.01%
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2026-06-30 002757 招商招兴3个月定开C 1.1801 1.4031 1.1802 1.4032 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 002757 招商招兴3个月定开C 1.1794 1.4024 1.1840 1.4020 0.0004 0.03%
2026-06-24 002757 招商招兴3个月定开C 1.1840 1.4020 1.1838 1.4018 0.0002 0.02%
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2026-06-22 002757 招商招兴3个月定开C 1.1844 1.4024 1.1844 1.4024 0.0000 0.00%
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2026-06-05 002757 招商招兴3个月定开C 1.1846 1.4026 1.1849 1.4029 -0.0003 -0.03%
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2026-06-03 002757 招商招兴3个月定开C 1.1847 1.4027 1.1847 1.4027 0.0000 0.00%
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2026-06-01 002757 招商招兴3个月定开C 1.1846 1.4026 1.1842 1.4022 0.0004 0.03%
2026-05-29 002757 招商招兴3个月定开C 1.1842 1.4022 1.1840 1.4020 0.0002 0.02%
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2026-05-27 002757 招商招兴3个月定开C 1.1836 1.4016 1.1830 1.4010 0.0006 0.05%
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2026-05-25 002757 招商招兴3个月定开C 1.1825 1.4005 1.1821 1.4001 0.0004 0.03%
2026-05-22 002757 招商招兴3个月定开C 1.1821 1.4001 1.1821 1.4001 0.0000 0.00%
2026-05-21 002757 招商招兴3个月定开C 1.1821 1.4001 1.1821 1.4001 0.0000 0.00%
2026-05-20 002757 招商招兴3个月定开C 1.1821 1.4001 1.1817 1.3997 0.0004 0.03%
2026-05-19 002757 招商招兴3个月定开C 1.1817 1.3997 1.1811 1.3991 0.0006 0.05%
2026-05-18 002757 招商招兴3个月定开C 1.1811 1.3991 1.1808 1.3988 0.0003 0.03%
2026-05-15 002757 招商招兴3个月定开C 1.1808 1.3988 1.1807 1.3987 0.0001 0.01%
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2026-05-13 002757 招商招兴3个月定开C 1.1807 1.3987 1.1801 1.3981 0.0006 0.05%
2026-05-12 002757 招商招兴3个月定开C 1.1801 1.3981 1.1798 1.3978 0.0003 0.03%
2026-05-11 002757 招商招兴3个月定开C 1.1798 1.3978 1.1795 1.3975 0.0003 0.03%
2026-05-08 002757 招商招兴3个月定开C 1.1795 1.3975 1.1793 1.3973 0.0002 0.02%
2026-04-30 002757 招商招兴3个月定开C 1.1794 1.3974 1.1795 1.3975 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 002757 招商招兴3个月定开C 1.1795 1.3975 1.1791 1.3971 0.0004 0.03%
2026-04-28 002757 招商招兴3个月定开C 1.1791 1.3971 1.1788 1.3968 0.0003 0.03%
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2026-04-24 002757 招商招兴3个月定开C 1.1790 1.3970 1.1792 1.3972 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 002757 招商招兴3个月定开C 1.1792 1.3972 1.1793 1.3973 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 002757 招商招兴3个月定开C 1.1793 1.3973 1.1789 1.3969 0.0004 0.03%
2026-04-21 002757 招商招兴3个月定开C 1.1789 1.3969 1.1786 1.3966 0.0003 0.03%
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2026-04-17 002757 招商招兴3个月定开C 1.1783 1.3963 1.1776 1.3956 0.0007 0.06%
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2026-04-14 002757 招商招兴3个月定开C 1.1775 1.3955 1.1773 1.3953 0.0002 0.02%
2026-04-13 002757 招商招兴3个月定开C 1.1773 1.3953 1.1770 1.3950 0.0003 0.03%
2026-04-10 002757 招商招兴3个月定开C 1.1770 1.3950 1.1769 1.3949 0.0001 0.01%
2026-04-09 002757 招商招兴3个月定开C 1.1769 1.3949 1.1767 1.3947 0.0002 0.02%
2026-04-08 002757 招商招兴3个月定开C 1.1767 1.3947 1.1765 1.3945 0.0002 0.02%
2026-04-07 002757 招商招兴3个月定开C 1.1765 1.3945 1.1758 1.3938 0.0007 0.06%
2026-04-03 002757 招商招兴3个月定开C 1.1758 1.3938 1.1752 1.3932 0.0006 0.05%
2026-04-02 002757 招商招兴3个月定开C 1.1752 1.3932 1.1750 1.3930 0.0002 0.02%
2026-04-01 002757 招商招兴3个月定开C 1.1750 1.3930 1.1749 1.3929 0.0001 0.01%
2026-03-31 002757 招商招兴3个月定开C 1.1749 1.3929 1.1746 1.3926 0.0003 0.03%
2026-03-30 002757 招商招兴3个月定开C 1.1746 1.3926 1.1741 1.3921 0.0005 0.04%
2026-03-27 002757 招商招兴3个月定开C 1.1741 1.3921 1.1738 1.3918 0.0003 0.03%
2026-03-26 002757 招商招兴3个月定开C 1.1738 1.3918 1.1736 1.3916 0.0002 0.02%
2026-03-25 002757 招商招兴3个月定开C 1.1736 1.3916 1.1735 1.3915 0.0001 0.01%
2026-03-24 002757 招商招兴3个月定开C 1.1735 1.3915 1.1733 1.3913 0.0002 0.02%
2026-03-23 002757 招商招兴3个月定开C 1.1733 1.3913 1.1734 1.3914 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 002757 招商招兴3个月定开C 1.1734 1.3914 1.1733 1.3913 0.0001 0.01%
2026-03-19 002757 招商招兴3个月定开C 1.1733 1.3913 1.1729 1.3909 0.0004 0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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