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招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

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今天最新净值 1.7276 -0.0002 -0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7926 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7276
  • 成立日期：2016-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6869亿
  • 最近资产：7.97亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李家辉 况冲
近半年招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率-3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7300 1.7300 1.7276 1.7276 0.0024 0.14%
2026-09-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7276 1.7276 1.7278 1.7278 -0.0002 -0.01%
2026-09-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7278 1.7278 1.7316 1.7316 -0.0038 -0.22%
2026-09-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7316 1.7316 1.7387 1.7387 -0.0071 -0.41%
2026-09-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7387 1.7387 1.7474 1.7474 -0.0087 -0.50%
2026-09-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7474 1.7474 1.7546 1.7546 -0.0072 -0.41%
2026-09-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7546 1.7546 1.7523 1.7523 0.0023 0.13%
2026-09-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7523 1.7523 1.7410 1.7410 0.0113 0.65%
2026-09-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7410 1.7410 1.7522 1.7522 -0.0112 -0.64%
2026-09-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7522 1.7522 1.7449 1.7449 0.0073 0.42%
2026-09-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7449 1.7449 1.7433 1.7433 0.0016 0.09%
2026-09-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7433 1.7433 1.7492 1.7492 -0.0059 -0.34%
2026-09-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7492 1.7492 1.7408 1.7408 0.0084 0.48%
2026-08-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7408 1.7408 1.7279 1.7279 0.0129 0.75%
2026-08-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7279 1.7279 1.7218 1.7218 0.0061 0.35%
2026-08-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7218 1.7218 1.7163 1.7163 0.0055 0.32%
2026-08-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7163 1.7163 1.7145 1.7145 0.0018 0.10%
2026-08-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7145 1.7145 1.7063 1.7063 0.0082 0.48%
2026-08-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7063 1.7063 1.7111 1.7111 -0.0048 -0.28%
2026-08-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7111 1.7111 1.7155 1.7155 -0.0044 -0.26%
2026-08-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7155 1.7155 1.7111 1.7111 0.0044 0.26%
2026-08-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7111 1.7111 1.7205 1.7205 -0.0094 -0.55%
2026-08-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7205 1.7205 1.7214 1.7214 -0.0009 -0.05%
2026-08-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7214 1.7214 1.7107 1.7107 0.0107 0.63%
2026-08-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7107 1.7107 1.7095 1.7095 0.0012 0.07%
2026-08-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7095 1.7095 1.7169 1.7169 -0.0074 -0.43%
2026-08-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7169 1.7169 1.7117 1.7117 0.0052 0.30%
2026-08-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7117 1.7117 1.7213 1.7213 -0.0096 -0.56%
2026-08-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7213 1.7213 1.7089 1.7089 0.0124 0.73%
2026-08-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7089 1.7089 1.7058 1.7058 0.0031 0.18%
2026-08-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7058 1.7058 1.7076 1.7076 -0.0018 -0.11%
2026-08-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7076 1.7076 1.7071 1.7071 0.0005 0.03%
2026-08-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7071 1.7071 1.7179 1.7179 -0.0108 -0.63%
2026-08-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7179 1.7179 1.7157 1.7157 0.0022 0.13%
2026-07-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7157 1.7157 1.7167 1.7167 -0.0010 -0.06%
2026-07-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7167 1.7167 1.7103 1.7103 0.0064 0.37%
2026-07-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7103 1.7103 1.6954 1.6954 0.0149 0.88%
2026-07-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6954 1.6954 1.6970 1.6970 -0.0016 -0.09%
2026-07-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6722 1.6722 0.0248 1.48%
2026-07-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6722 1.6722 1.6923 1.6923 -0.0201 -1.19%
2026-07-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6923 1.6923 1.6781 1.6781 0.0142 0.85%
2026-07-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6781 1.6781 1.6792 1.6792 -0.0011 -0.07%
2026-07-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6792 1.6792 1.6749 1.6749 0.0043 0.26%
2026-07-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6749 1.6749 1.6681 1.6681 0.0068 0.41%
2026-07-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6681 1.6681 1.6830 1.6830 -0.0149 -0.89%
2026-07-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6830 1.6830 1.6781 1.6781 0.0049 0.29%
2026-07-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6781 1.6781 1.6697 1.6697 0.0084 0.50%
2026-07-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6697 1.6697 1.6697 1.6697 0.0000 0.00%
2026-07-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6697 1.6697 1.6879 1.6879 -0.0182 -1.08%
2026-07-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6879 1.6879 1.6799 1.6799 0.0080 0.48%
2026-07-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6799 1.6799 1.6822 1.6822 -0.0023 -0.14%
2026-07-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6822 1.6822 1.6960 1.6960 -0.0138 -0.81%
2026-07-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6960 1.6960 1.7017 1.7017 -0.0057 -0.33%
2026-07-06 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7017 1.7017 1.6987 1.6987 0.0030 0.18%
2026-07-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6987 1.6987 1.6834 1.6834 0.0153 0.91%
2026-07-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6834 1.6834 1.6831 1.6831 0.0003 0.02%
2026-07-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6831 1.6831 1.6766 1.6766 0.0065 0.39%
2026-06-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6766 1.6766 1.6791 1.6791 -0.0025 -0.15%
2026-06-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6791 1.6791 1.6736 1.6736 0.0055 0.33%
2026-06-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6736 1.6736 1.6900 1.6900 -0.0164 -0.97%
2026-06-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6944 1.6944 -0.0044 -0.26%
2026-06-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6944 1.6944 1.7007 1.7007 -0.0063 -0.37%
2026-06-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7007 1.7007 1.7105 1.7105 -0.0098 -0.57%
2026-06-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7105 1.7105 1.6875 1.6875 0.0230 1.36%
2026-06-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6875 1.6875 1.6997 1.6997 -0.0122 -0.72%
2026-06-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6997 1.6997 1.7043 1.7043 -0.0046 -0.27%
2026-06-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7043 1.7043 1.7134 1.7134 -0.0091 -0.53%
2026-06-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7134 1.7134 1.7084 1.7084 0.0050 0.29%
2026-06-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7084 1.7084 1.6943 1.6943 0.0141 0.83%
2026-06-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.6943 1.6943 1.7022 1.7022 -0.0079 -0.46%
2026-06-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7022 1.7022 1.7101 1.7101 -0.0079 -0.46%
2026-06-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7101 1.7101 1.7116 1.7116 -0.0015 -0.09%
2026-06-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7116 1.7116 1.7246 1.7246 -0.0130 -0.75%
2026-06-05 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7246 1.7246 1.7225 1.7225 0.0021 0.12%
2026-06-04 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7225 1.7225 1.7251 1.7251 -0.0026 -0.15%
2026-06-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7251 1.7251 1.7291 1.7291 -0.0040 -0.23%
2026-06-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7291 1.7291 1.7346 1.7346 -0.0055 -0.32%
2026-06-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7346 1.7346 1.7302 1.7302 0.0044 0.25%
2026-05-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7302 1.7302 1.7335 1.7335 -0.0033 -0.19%
2026-05-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7335 1.7335 1.7404 1.7404 -0.0069 -0.40%
2026-05-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7404 1.7404 1.7490 1.7490 -0.0086 -0.49%
2026-05-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23%
2026-05-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7450 1.7450 1.7429 1.7429 0.0021 0.12%
2026-05-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7429 1.7429 1.7361 1.7361 0.0068 0.39%
2026-05-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7361 1.7361 1.7433 1.7433 -0.0072 -0.41%
2026-05-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7433 1.7433 1.7510 1.7510 -0.0077 -0.44%
2026-05-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7510 1.7510 1.7437 1.7437 0.0073 0.42%
2026-05-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7437 1.7437 1.7571 1.7571 -0.0134 -0.76%
2026-05-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7571 1.7571 1.7596 1.7596 -0.0025 -0.14%
2026-05-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7596 1.7596 1.7702 1.7702 -0.0106 -0.60%
2026-05-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7702 1.7702 1.7749 1.7749 -0.0047 -0.26%
2026-05-12 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7749 1.7749 1.7857 1.7857 -0.0108 -0.60%
2026-05-11 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7857 1.7857 1.7824 1.7824 0.0033 0.19%
2026-05-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7824 1.7824 1.7823 1.7823 0.0001 0.01%
2026-04-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7795 1.7795 1.7916 1.7916 -0.0121 -0.68%
2026-04-29 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7916 1.7916 1.7848 1.7848 0.0068 0.38%
2026-04-28 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7848 1.7848 1.7724 1.7724 0.0124 0.70%
2026-04-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7724 1.7724 1.7726 1.7726 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7726 1.7726 1.7775 1.7775 -0.0049 -0.28%
2026-04-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7775 1.7775 1.7905 1.7905 -0.0130 -0.73%
2026-04-22 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7905 1.7905 1.7873 1.7873 0.0032 0.18%
2026-04-21 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7873 1.7873 1.7844 1.7844 0.0029 0.16%
2026-04-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7844 1.7844 1.7835 1.7835 0.0009 0.05%
2026-04-17 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7835 1.7835 1.7901 1.7901 -0.0066 -0.37%
2026-04-16 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7901 1.7901 1.7816 1.7816 0.0085 0.48%
2026-04-15 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7816 1.7816 1.7771 1.7771 0.0045 0.25%
2026-04-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7771 1.7771 1.7733 1.7733 0.0038 0.21%
2026-04-13 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7733 1.7733 1.7802 1.7802 -0.0069 -0.39%
2026-04-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7802 1.7802 1.7764 1.7764 0.0038 0.21%
2026-04-09 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7764 1.7764 1.7820 1.7820 -0.0056 -0.31%
2026-04-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7820 1.7820 1.7589 1.7589 0.0231 1.31%
2026-04-07 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7589 1.7589 1.7534 1.7534 0.0055 0.31%
2026-04-03 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7534 1.7534 1.7629 1.7629 -0.0095 -0.54%
2026-04-02 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7629 1.7629 1.7707 1.7707 -0.0078 -0.44%
2026-04-01 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7707 1.7707 1.7520 1.7520 0.0187 1.07%
2026-03-31 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7520 1.7520 1.7575 1.7575 -0.0055 -0.31%
2026-03-30 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7575 1.7575 1.7587 1.7587 -0.0012 -0.07%
2026-03-27 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7587 1.7587 1.7533 1.7533 0.0054 0.31%
2026-03-26 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7533 1.7533 1.7574 1.7574 -0.0041 -0.23%
2026-03-25 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7574 1.7574 1.7465 1.7465 0.0109 0.62%
2026-03-24 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7465 1.7465 1.7323 1.7323 0.0142 0.82%
2026-03-23 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7323 1.7323 1.7573 1.7573 -0.0250 -1.42%
2026-03-20 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7573 1.7573 1.7687 1.7687 -0.0114 -0.64%
2026-03-19 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7687 1.7687 1.7909 1.7909 -0.0222 -1.24%
2026-03-18 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.7909 1.7909 1.7928 1.7928 -0.0019 -0.11%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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