大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)
今天最新净值
1.1971
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1922
-0.0003 -0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3313
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.4961亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：周恩源 陈会荣 朱浩然 成琦
近一季,大成景荣债券A(002644)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2022 |
1.3364 |
1.1971 |
1.3313 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1971 |
1.3313 |
1.1977 |
1.3319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1977 |
1.3319 |
1.2007 |
1.3349 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2007 |
1.3349 |
1.2033 |
1.3375 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2033 |
1.3375 |
1.2054 |
1.3396 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2054 |
1.3396 |
1.2048 |
1.3390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2048 |
1.3390 |
1.2070 |
1.3412 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2070 |
1.3412 |
1.1988 |
1.3330 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1988 |
1.3330 |
1.2042 |
1.3384 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2042 |
1.3384 |
1.2045 |
1.3387 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2045 |
1.3387 |
1.2091 |
1.3433 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2091 |
1.3433 |
1.2158 |
1.3500 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2158 |
1.3500 |
1.2124 |
1.3466 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2124 |
1.3466 |
1.2168 |
1.3510 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2168 |
1.3510 |
1.2073 |
1.3415 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2073 |
1.3415 |
1.2063 |
1.3405 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2063 |
1.3405 |
1.2081 |
1.3423 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2081 |
1.3423 |
1.2137 |
1.3479 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2137 |
1.3479 |
1.2103 |
1.3445 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2103 |
1.3445 |
1.2103 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2103 |
1.3445 |
1.2281 |
1.3623 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2281 |
1.3623 |
1.2306 |
1.3648 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2306 |
1.3648 |
1.2193 |
1.3535 |
0.0113 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2193 |
1.3535 |
1.2181 |
1.3523 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2181 |
1.3523 |
1.2214 |
1.3556 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2214 |
1.3556 |
1.2177 |
1.3519 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2177 |
1.3519 |
1.2235 |
1.3577 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2235 |
1.3577 |
1.2231 |
1.3573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2231 |
1.3573 |
1.2173 |
1.3515 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2173 |
1.3515 |
1.2157 |
1.3499 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2157 |
1.3499 |
1.2078 |
1.3420 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2078 |
1.3420 |
1.1998 |
1.3340 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1998 |
1.3340 |
1.2065 |
1.3407 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2065 |
1.3407 |
1.2049 |
1.3391 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2049 |
1.3391 |
1.2115 |
1.3457 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2115 |
1.3457 |
1.2122 |
1.3464 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2122 |
1.3464 |
1.2246 |
1.3588 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2246 |
1.3588 |
1.2214 |
1.3556 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2214 |
1.3556 |
1.2251 |
1.3593 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2251 |
1.3593 |
1.2281 |
1.3623 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2281 |
1.3623 |
1.2320 |
1.3662 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2320 |
1.3662 |
1.2189 |
1.3531 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2189 |
1.3531 |
1.2214 |
1.3556 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2214 |
1.3556 |
1.2340 |
1.3682 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2340 |
1.3682 |
1.2404 |
1.3746 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2404 |
1.3746 |
1.2475 |
1.3817 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2475 |
1.3817 |
1.2423 |
1.3765 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2423 |
1.3765 |
1.2488 |
1.3830 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2488 |
1.3830 |
1.2611 |
1.3953 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2611 |
1.3953 |
1.2448 |
1.3790 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2448 |
1.3790 |
1.2439 |
1.3781 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2439 |
1.3781 |
1.2437 |
1.3779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2437 |
1.3779 |
1.2465 |
1.3807 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2465 |
1.3807 |
1.2455 |
1.3797 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2455 |
1.3797 |
1.2598 |
1.3940 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2598 |
1.3940 |
1.2688 |
1.4030 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2688 |
1.4030 |
1.2572 |
1.3914 |
0.0116 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2572 |
1.3914 |
1.2571 |
1.3913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2571 |
1.3913 |
1.2676 |
1.4018 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2676 |
1.4018 |
1.2616 |
1.3958 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2616 |
1.3958 |
1.2518 |
1.3860 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2518 |
1.3860 |
1.2608 |
1.3950 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2608 |
1.3950 |
1.2558 |
1.3900 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2558 |
1.3900 |
1.2509 |
1.3851 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.2509 |
1.3851 |
1.2443 |
1.3785 |
0.0066 |
0.53% |
