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兴业天融债券A(兴业天融债券)基金净值查询(002638)

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今天最新净值 1.0997 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3971
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.1979亿
最近资产：115.36亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一周兴业天融债券A|兴业天融债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业天融债券A(002638)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002638	兴业天融债券A	1.1000	1.3974	1.0997	1.3971	0.0003	0.03%
2026-09-15	002638	兴业天融债券A	1.0997	1.3971	1.0994	1.3968	0.0003	0.03%
2026-09-14	002638	兴业天融债券A	1.0994	1.3968	1.0993	1.3967	0.0001	0.01%
2026-09-11	002638	兴业天融债券A	1.0993	1.3967	1.0995	1.3969	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002638	兴业天融债券A	1.0995	1.3969	1.0996	1.3970	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%