招商安博灵活配置混合C(招商安博保本C)基金净值查询(002629)

今天最新净值 1.4484 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0376 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4484
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1819亿
最近资产：0.26亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

今年以来招商安博灵活配置混合C|招商安博保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商安博灵活配置混合C(002629)基金累计收益率4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4508	1.4508	1.4484	1.4484	0.0024	0.17%
2026-09-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4484	1.4484	1.4492	1.4492	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4492	1.4492	1.4459	1.4459	0.0033	0.23%
2026-09-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4459	1.4459	1.4454	1.4454	0.0005	0.03%
2026-09-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4454	1.4454	1.4445	1.4445	0.0009	0.06%
2026-09-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4445	1.4445	1.4471	1.4471	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4471	1.4471	1.4487	1.4487	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4487	1.4487	1.4500	1.4500	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4500	1.4500	1.4497	1.4497	0.0003	0.02%
2026-09-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4481	1.4481	0.0016	0.11%

2026-09-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4481	1.4481	1.4504	1.4504	-0.0023	-0.16%
2026-09-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4504	1.4504	1.4491	1.4491	0.0013	0.09%
2026-09-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4491	1.4491	1.4512	1.4512	-0.0021	-0.14%
2026-09-01	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4512	1.4512	1.4537	1.4537	-0.0025	-0.17%
2026-08-31	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4537	1.4537	1.4517	1.4517	0.0020	0.14%
2026-08-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4517	1.4517	1.4546	1.4546	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4546	1.4546	1.4526	1.4526	0.0020	0.14%
2026-08-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4488	1.4488	0.0038	0.26%
2026-08-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4488	1.4488	1.4481	1.4481	0.0007	0.05%
2026-08-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4481	1.4481	1.4532	1.4532	-0.0051	-0.35%
2026-08-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4532	1.4532	1.4546	1.4546	-0.0014	-0.10%
2026-08-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4546	1.4546	1.4526	1.4526	0.0020	0.14%
2026-08-19	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4596	1.4596	-0.0070	-0.48%
2026-08-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4596	1.4596	1.4600	1.4600	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4600	1.4600	1.4578	1.4578	0.0022	0.15%

2026-08-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4578	1.4578	1.4582	1.4582	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4582	1.4582	1.4577	1.4577	0.0005	0.03%
2026-08-12	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4577	1.4577	1.4563	1.4563	0.0014	0.10%
2026-08-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4563	1.4563	1.4585	1.4585	-0.0022	-0.15%
2026-08-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4585	1.4585	1.4558	1.4558	0.0027	0.19%
2026-08-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4558	1.4558	1.4505	1.4505	0.0053	0.37%
2026-08-06	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4505	1.4505	1.4512	1.4512	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4512	1.4512	1.4443	1.4443	0.0069	0.48%
2026-08-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4443	1.4443	1.4391	1.4391	0.0052	0.36%
2026-08-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4391	1.4391	1.4434	1.4434	-0.0043	-0.30%
2026-07-31	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4434	1.4434	1.4419	1.4419	0.0015	0.10%
2026-07-30	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4419	1.4419	1.4491	1.4491	-0.0072	-0.50%
2026-07-29	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4491	1.4491	1.4497	1.4497	-0.0006	-0.04%
2026-07-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4579	1.4579	-0.0082	-0.56%
2026-07-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4579	1.4579	1.4570	1.4570	0.0009	0.06%
2026-07-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4570	1.4570	1.4612	1.4612	-0.0042	-0.29%
2026-07-23	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4612	1.4612	1.4662	1.4662	-0.0050	-0.34%
2026-07-22	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4662	1.4662	1.4701	1.4701	-0.0039	-0.27%
2026-07-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4701	1.4701	1.4561	1.4561	0.0140	0.96%
2026-07-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4561	1.4561	1.4536	1.4536	0.0025	0.17%
2026-07-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4536	1.4536	1.4643	1.4643	-0.0107	-0.73%
2026-07-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4643	1.4643	1.4683	1.4683	-0.0040	-0.27%
2026-07-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4683	1.4683	1.4702	1.4702	-0.0019	-0.13%
2026-07-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4702	1.4702	1.4681	1.4681	0.0021	0.14%
2026-07-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4681	1.4681	1.4727	1.4727	-0.0046	-0.31%
2026-07-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4727	1.4727	1.4789	1.4789	-0.0062	-0.42%
2026-07-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4789	1.4789	1.4704	1.4704	0.0085	0.58%
2026-07-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4704	1.4704	1.4699	1.4699	0.0005	0.03%
2026-07-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4699	1.4699	1.4635	1.4635	0.0064	0.44%
2026-07-06	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4635	1.4635	1.4627	1.4627	0.0008	0.05%
2026-07-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4627	1.4627	1.4633	1.4633	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4633	1.4633	1.4683	1.4683	-0.0050	-0.34%
2026-07-01	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4683	1.4683	1.4704	1.4704	-0.0021	-0.14%
2026-06-30	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4704	1.4704	1.4698	1.4698	0.0006	0.04%
2026-06-29	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4698	1.4698	1.4681	1.4681	0.0017	0.12%
2026-06-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4681	1.4681	1.4709	1.4709	-0.0028	-0.19%
2026-06-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4709	1.4709	1.4710	1.4710	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4687	1.4687	0.0023	0.16%
2026-06-23	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4687	1.4687	1.4720	1.4720	-0.0033	-0.22%
2026-06-22	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4720	1.4720	1.4732	1.4732	-0.0012	-0.08%
2026-06-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4732	1.4732	1.4719	1.4719	0.0013	0.09%
2026-06-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4717	1.4717	0.0002	0.01%
2026-06-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4717	1.4717	1.4719	1.4719	-0.0002	-0.01%
2026-06-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4714	1.4714	0.0005	0.03%
2026-06-12	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4714	1.4714	1.4709	1.4709	0.0005	0.03%
2026-06-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4709	1.4709	1.4693	1.4693	0.0016	0.11%
2026-06-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4693	1.4693	1.4696	1.4696	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4696	1.4696	1.4649	1.4649	0.0047	0.32%
2026-06-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4649	1.4649	1.4688	1.4688	-0.0039	-0.27%
2026-06-05	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4688	1.4688	1.4708	1.4708	-0.0020	-0.14%
2026-06-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4708	1.4708	1.4719	1.4719	-0.0011	-0.07%
2026-06-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4729	1.4729	-0.0010	-0.07%
2026-06-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4729	1.4729	1.4730	1.4730	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4750	1.4750	-0.0020	-0.14%
2026-05-29	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4749	1.4749	0.0001	0.01%
2026-05-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4749	1.4749	1.4719	1.4719	0.0030	0.20%
2026-05-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4745	1.4745	-0.0026	-0.18%
2026-05-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4745	1.4745	1.4758	1.4758	-0.0013	-0.09%
2026-05-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4758	1.4758	1.4778	1.4778	-0.0020	-0.14%
2026-05-22	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4778	1.4778	1.4762	1.4762	0.0016	0.11%
2026-05-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4762	1.4762	1.4798	1.4798	-0.0036	-0.24%
2026-05-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4798	1.4798	1.4803	1.4803	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4803	1.4803	1.4804	1.4804	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4804	1.4804	1.4857	1.4857	-0.0053	-0.36%
2026-05-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4857	1.4857	1.4875	1.4875	-0.0018	-0.12%
2026-05-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4875	1.4875	1.4905	1.4905	-0.0030	-0.20%
2026-05-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4905	1.4905	1.4870	1.4870	0.0035	0.24%
2026-05-12	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4870	1.4870	1.4873	1.4873	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4873	1.4873	1.4873	1.4873	0.0000	0.00%
2026-05-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4873	1.4873	1.4909	1.4909	-0.0036	-0.24%
2026-04-30	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4838	1.4838	1.4830	1.4830	0.0008	0.05%
2026-04-29	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4830	1.4830	1.4793	1.4793	0.0037	0.25%
2026-04-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4793	1.4793	1.4837	1.4837	-0.0044	-0.30%
2026-04-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4837	1.4837	1.4794	1.4794	0.0043	0.29%
2026-04-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4794	1.4794	1.4827	1.4827	-0.0033	-0.22%
2026-04-23	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4827	1.4827	1.4947	1.4947	-0.0120	-0.80%
2026-04-22	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4947	1.4947	1.4930	1.4930	0.0017	0.11%
2026-04-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4930	1.4930	1.4948	1.4948	-0.0018	-0.12%
2026-04-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4948	1.4948	1.4905	1.4905	0.0043	0.29%
2026-04-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4905	1.4905	1.4898	1.4898	0.0007	0.05%
2026-04-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4898	1.4898	1.4832	1.4832	0.0066	0.44%
2026-04-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4832	1.4832	1.4848	1.4848	-0.0016	-0.11%
2026-04-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4848	1.4848	1.4791	1.4791	0.0057	0.39%
2026-04-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4791	1.4791	1.4829	1.4829	-0.0038	-0.26%
2026-04-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4829	1.4829	1.4825	1.4825	0.0004	0.03%
2026-04-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4825	1.4825	1.4802	1.4802	0.0023	0.16%
2026-04-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4802	1.4802	1.4590	1.4590	0.0212	1.45%
2026-04-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4590	1.4590	1.4604	1.4604	-0.0014	-0.10%
2026-04-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4604	1.4604	1.4641	1.4641	-0.0037	-0.25%
2026-04-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4641	1.4641	1.4696	1.4696	-0.0055	-0.37%
2026-04-01	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4696	1.4696	1.4611	1.4611	0.0085	0.58%
2026-03-31	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4611	1.4611	1.4700	1.4700	-0.0089	-0.61%
2026-03-30	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4700	1.4700	1.4670	1.4670	0.0030	0.20%
2026-03-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4670	1.4670	1.4605	1.4605	0.0065	0.45%
2026-03-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4605	1.4605	1.4601	1.4601	0.0004	0.03%
2026-03-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4601	1.4601	1.4553	1.4553	0.0048	0.33%
2026-03-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4553	1.4553	1.4461	1.4461	0.0092	0.64%
2026-03-23	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4461	1.4461	1.4563	1.4563	-0.0102	-0.70%
2026-03-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4563	1.4563	1.4580	1.4580	-0.0017	-0.12%
2026-03-19	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4580	1.4580	1.4695	1.4695	-0.0115	-0.78%
2026-03-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4695	1.4695	1.4631	1.4631	0.0064	0.44%
2026-03-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4631	1.4631	1.4694	1.4694	-0.0063	-0.43%
2026-03-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4694	1.4694	1.4701	1.4701	-0.0007	-0.05%
2026-03-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4701	1.4701	1.4710	1.4710	-0.0009	-0.06%
2026-03-12	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4781	1.4781	-0.0071	-0.48%
2026-03-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4781	1.4781	1.4776	1.4776	0.0005	0.03%
2026-03-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4776	1.4776	1.4719	1.4719	0.0057	0.39%
2026-03-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4835	1.4835	-0.0116	-0.78%
2026-03-06	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4835	1.4835	1.4832	1.4832	0.0003	0.02%
2026-03-05	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4832	1.4832	1.4843	1.4843	-0.0011	-0.07%
2026-03-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4843	1.4843	1.4945	1.4945	-0.0102	-0.68%
2026-03-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4945	1.4945	1.5083	1.5083	-0.0138	-0.91%
2026-03-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.5083	1.5083	1.4975	1.4975	0.0108	0.72%
2026-02-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4975	1.4975	1.4969	1.4969	0.0006	0.04%
2026-02-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4969	1.4969	1.4967	1.4967	0.0002	0.01%
2026-02-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4967	1.4967	1.4888	1.4888	0.0079	0.53%
2026-02-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4888	1.4888	1.4866	1.4866	0.0022	0.15%
2026-02-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4866	1.4866	1.4989	1.4989	-0.0123	-0.82%
2026-02-12	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4989	1.4989	1.4927	1.4927	0.0062	0.42%
2026-02-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4927	1.4927	1.4871	1.4871	0.0056	0.38%
2026-02-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4871	1.4871	1.4876	1.4876	-0.0005	-0.03%
2026-02-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4876	1.4876	1.4800	1.4800	0.0076	0.51%
2026-02-06	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4800	1.4800	1.4803	1.4803	-0.0003	-0.02%
2026-02-05	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4803	1.4803	1.4882	1.4882	-0.0079	-0.53%
2026-02-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4882	1.4882	1.4863	1.4863	0.0019	0.13%
2026-02-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4863	1.4863	1.4747	1.4747	0.0116	0.79%
2026-02-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4747	1.4747	1.4972	1.4972	-0.0225	-1.50%
2026-01-30	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4972	1.4972	1.5066	1.5066	-0.0094	-0.62%
2026-01-29	002629	招商安博灵活配置混合C	1.5066	1.5066	1.5040	1.5040	0.0026	0.17%
2026-01-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.5040	1.5040	1.4956	1.4956	0.0084	0.56%
2026-01-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4956	1.4956	1.4924	1.4924	0.0032	0.21%
2026-01-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4924	1.4924	1.4879	1.4879	0.0045	0.30%
2026-01-23	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4879	1.4879	1.4867	1.4867	0.0012	0.08%
2026-01-22	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4867	1.4867	1.4877	1.4877	-0.0010	-0.07%
2026-01-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4877	1.4877	1.4617	1.4617	0.0260	1.78%
2026-01-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4617	1.4617	1.4603	1.4603	0.0014	0.10%
2026-01-19	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4603	1.4603	1.4577	1.4577	0.0026	0.18%
2026-01-16	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4577	1.4577	1.4652	1.4652	-0.0075	-0.51%
2026-01-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4652	1.4652	1.4650	1.4650	0.0002	0.01%
2026-01-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4650	1.4650	1.4618	1.4618	0.0032	0.22%
2026-01-13	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4618	1.4618	1.4588	1.4588	0.0030	0.21%
2026-01-12	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4588	1.4588	1.4465	1.4465	0.0123	0.85%
2026-01-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4465	1.4465	1.4395	1.4395	0.0070	0.49%
2026-01-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4395	1.4395	1.4343	1.4343	0.0052	0.36%
2026-01-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4343	1.4343	1.4371	1.4371	-0.0028	-0.19%
2026-01-06	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4371	1.4371	1.4272	1.4272	0.0099	0.69%
2026-01-05	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4272	1.4272	1.3840	1.3840	0.0432	3.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%