招商安博灵活配置混合C(招商安博保本C)基金净值查询(002629)

今天最新净值 1.4454 0.0009 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0376 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4454
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1819亿
最近资产：0.26亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安博灵活配置混合C|招商安博保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安博灵活配置混合C(002629)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4459	1.4459	1.4454	1.4454	0.0005	0.03%
2026-09-14	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4454	1.4454	1.4445	1.4445	0.0009	0.06%
2026-09-11	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4445	1.4445	1.4471	1.4471	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4471	1.4471	1.4487	1.4487	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4487	1.4487	1.4500	1.4500	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4500	1.4500	1.4497	1.4497	0.0003	0.02%
2026-09-07	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4481	1.4481	0.0016	0.11%
2026-09-04	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4481	1.4481	1.4504	1.4504	-0.0023	-0.16%
2026-09-03	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4504	1.4504	1.4491	1.4491	0.0013	0.09%
2026-09-02	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4491	1.4491	1.4512	1.4512	-0.0021	-0.14%

2026-09-01	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4512	1.4512	1.4537	1.4537	-0.0025	-0.17%
2026-08-31	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4537	1.4537	1.4517	1.4517	0.0020	0.14%
2026-08-28	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4517	1.4517	1.4546	1.4546	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4546	1.4546	1.4526	1.4526	0.0020	0.14%
2026-08-26	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4488	1.4488	0.0038	0.26%
2026-08-25	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4488	1.4488	1.4481	1.4481	0.0007	0.05%
2026-08-24	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4481	1.4481	1.4532	1.4532	-0.0051	-0.35%
2026-08-21	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4532	1.4532	1.4546	1.4546	-0.0014	-0.10%
2026-08-20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4546	1.4546	1.4526	1.4526	0.0020	0.14%
2026-08-19	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4596	1.4596	-0.0070	-0.48%
2026-08-18	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4596	1.4596	1.4600	1.4600	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4600	1.4600	1.4578	1.4578	0.0022	0.15%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%