光大中高等级债券C(光大中高等级债C)基金净值查询(002406)

今天最新净值 1.7062 0.0033 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7184 -0.0002 -0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7463
成立日期：2017-08-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5330亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近半年光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大中高等级债券C(002406)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002406	光大中高等级债券C	1.7032	1.7433	1.7062	1.7463	-0.0030	-0.18%
2026-09-16	002406	光大中高等级债券C	1.7062	1.7463	1.7029	1.7430	0.0033	0.19%
2026-09-15	002406	光大中高等级债券C	1.7029	1.7430	1.7132	1.7533	-0.0103	-0.60%
2026-09-14	002406	光大中高等级债券C	1.7132	1.7533	1.7071	1.7472	0.0061	0.36%
2026-09-11	002406	光大中高等级债券C	1.7071	1.7472	1.7128	1.7529	-0.0057	-0.33%
2026-09-10	002406	光大中高等级债券C	1.7128	1.7529	1.7226	1.7627	-0.0098	-0.57%
2026-09-09	002406	光大中高等级债券C	1.7226	1.7627	1.7319	1.7720	-0.0093	-0.54%
2026-09-08	002406	光大中高等级债券C	1.7319	1.7720	1.7306	1.7707	0.0013	0.08%
2026-09-07	002406	光大中高等级债券C	1.7306	1.7707	1.7288	1.7689	0.0018	0.10%
2026-09-04	002406	光大中高等级债券C	1.7288	1.7689	1.7276	1.7677	0.0012	0.07%

2026-09-03	002406	光大中高等级债券C	1.7276	1.7677	1.7315	1.7716	-0.0039	-0.23%
2026-09-02	002406	光大中高等级债券C	1.7315	1.7716	1.7366	1.7767	-0.0051	-0.29%
2026-09-01	002406	光大中高等级债券C	1.7366	1.7767	1.7366	1.7767	0.0000	0.00%
2026-08-31	002406	光大中高等级债券C	1.7366	1.7767	1.7415	1.7816	-0.0049	-0.28%
2026-08-28	002406	光大中高等级债券C	1.7415	1.7816	1.7444	1.7845	-0.0029	-0.17%
2026-08-27	002406	光大中高等级债券C	1.7444	1.7845	1.7388	1.7789	0.0056	0.32%
2026-08-26	002406	光大中高等级债券C	1.7388	1.7789	1.7340	1.7741	0.0048	0.28%
2026-08-25	002406	光大中高等级债券C	1.7340	1.7741	1.7239	1.7640	0.0101	0.59%
2026-08-24	002406	光大中高等级债券C	1.7239	1.7640	1.7282	1.7683	-0.0043	-0.25%
2026-08-21	002406	光大中高等级债券C	1.7282	1.7683	1.7344	1.7745	-0.0062	-0.36%
2026-08-20	002406	光大中高等级债券C	1.7344	1.7745	1.7317	1.7718	0.0027	0.16%
2026-08-19	002406	光大中高等级债券C	1.7317	1.7718	1.7389	1.7790	-0.0072	-0.41%
2026-08-18	002406	光大中高等级债券C	1.7389	1.7790	1.7402	1.7803	-0.0013	-0.07%
2026-08-17	002406	光大中高等级债券C	1.7402	1.7803	1.7304	1.7705	0.0098	0.57%
2026-08-14	002406	光大中高等级债券C	1.7304	1.7705	1.7328	1.7729	-0.0024	-0.14%

2026-08-13	002406	光大中高等级债券C	1.7328	1.7729	1.7439	1.7840	-0.0111	-0.64%
2026-08-12	002406	光大中高等级债券C	1.7439	1.7840	1.7484	1.7885	-0.0045	-0.26%
2026-08-11	002406	光大中高等级债券C	1.7484	1.7885	1.7533	1.7934	-0.0049	-0.28%
2026-08-10	002406	光大中高等级债券C	1.7533	1.7934	1.7489	1.7890	0.0044	0.25%
2026-08-07	002406	光大中高等级债券C	1.7489	1.7890	1.7519	1.7920	-0.0030	-0.17%
2026-08-06	002406	光大中高等级债券C	1.7519	1.7920	1.7580	1.7981	-0.0061	-0.35%
2026-08-05	002406	光大中高等级债券C	1.7580	1.7981	1.7541	1.7942	0.0039	0.22%
2026-08-04	002406	光大中高等级债券C	1.7541	1.7942	1.7537	1.7938	0.0004	0.02%
2026-08-03	002406	光大中高等级债券C	1.7537	1.7938	1.7538	1.7939	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	002406	光大中高等级债券C	1.7538	1.7939	1.7450	1.7851	0.0088	0.50%
2026-07-30	002406	光大中高等级债券C	1.7450	1.7851	1.7482	1.7883	-0.0032	-0.18%
2026-07-29	002406	光大中高等级债券C	1.7482	1.7883	1.7368	1.7769	0.0114	0.66%
2026-07-28	002406	光大中高等级债券C	1.7368	1.7769	1.7441	1.7842	-0.0073	-0.42%
2026-07-27	002406	光大中高等级债券C	1.7441	1.7842	1.7300	1.7701	0.0141	0.82%
2026-07-24	002406	光大中高等级债券C	1.7300	1.7701	1.7425	1.7826	-0.0125	-0.72%
2026-07-23	002406	光大中高等级债券C	1.7425	1.7826	1.7401	1.7802	0.0024	0.14%
2026-07-22	002406	光大中高等级债券C	1.7401	1.7802	1.7405	1.7806	-0.0004	-0.02%
2026-07-21	002406	光大中高等级债券C	1.7405	1.7806	1.7276	1.7677	0.0129	0.75%
2026-07-20	002406	光大中高等级债券C	1.7276	1.7677	1.7205	1.7606	0.0071	0.41%
2026-07-17	002406	光大中高等级债券C	1.7205	1.7606	1.7260	1.7661	-0.0055	-0.32%
2026-07-16	002406	光大中高等级债券C	1.7260	1.7661	1.7235	1.7636	0.0025	0.15%
2026-07-15	002406	光大中高等级债券C	1.7235	1.7636	1.7170	1.7571	0.0065	0.38%
2026-07-14	002406	光大中高等级债券C	1.7170	1.7571	1.7000	1.7401	0.0170	1.00%
2026-07-13	002406	光大中高等级债券C	1.7000	1.7401	1.7172	1.7573	-0.0172	-1.00%
2026-07-10	002406	光大中高等级债券C	1.7172	1.7573	1.7136	1.7537	0.0036	0.21%
2026-07-09	002406	光大中高等级债券C	1.7136	1.7537	1.7121	1.7522	0.0015	0.09%
2026-07-08	002406	光大中高等级债券C	1.7121	1.7522	1.7106	1.7507	0.0015	0.09%
2026-07-07	002406	光大中高等级债券C	1.7106	1.7507	1.7226	1.7627	-0.0120	-0.70%
2026-07-06	002406	光大中高等级债券C	1.7226	1.7627	1.7154	1.7555	0.0072	0.42%
2026-07-03	002406	光大中高等级债券C	1.7154	1.7555	1.7006	1.7407	0.0148	0.87%
2026-07-02	002406	光大中高等级债券C	1.7006	1.7407	1.6968	1.7369	0.0038	0.22%
2026-07-01	002406	光大中高等级债券C	1.6968	1.7369	1.6711	1.7112	0.0257	1.54%
2026-06-30	002406	光大中高等级债券C	1.6711	1.7112	1.6600	1.7001	0.0111	0.67%
2026-06-29	002406	光大中高等级债券C	1.6600	1.7001	1.6608	1.7009	-0.0008	-0.05%
2026-06-26	002406	光大中高等级债券C	1.6608	1.7009	1.6697	1.7098	-0.0089	-0.53%
2026-06-25	002406	光大中高等级债券C	1.6697	1.7098	1.6833	1.7234	-0.0136	-0.81%
2026-06-24	002406	光大中高等级债券C	1.6833	1.7234	1.6873	1.7274	-0.0040	-0.24%
2026-06-23	002406	光大中高等级债券C	1.6873	1.7274	1.6956	1.7357	-0.0083	-0.49%
2026-06-22	002406	光大中高等级债券C	1.6956	1.7357	1.6910	1.7311	0.0046	0.27%
2026-06-18	002406	光大中高等级债券C	1.6910	1.7311	1.7024	1.7425	-0.0114	-0.67%
2026-06-17	002406	光大中高等级债券C	1.7024	1.7425	1.7130	1.7531	-0.0106	-0.62%
2026-06-16	002406	光大中高等级债券C	1.7130	1.7531	1.7130	1.7531	0.0000	0.00%
2026-06-15	002406	光大中高等级债券C	1.7130	1.7531	1.6976	1.7377	0.0154	0.91%
2026-06-12	002406	光大中高等级债券C	1.6976	1.7377	1.6841	1.7242	0.0135	0.80%
2026-06-11	002406	光大中高等级债券C	1.6841	1.7242	1.6770	1.7171	0.0071	0.42%
2026-06-10	002406	光大中高等级债券C	1.6770	1.7171	1.6847	1.7248	-0.0077	-0.46%
2026-06-09	002406	光大中高等级债券C	1.6847	1.7248	1.6796	1.7197	0.0051	0.30%
2026-06-08	002406	光大中高等级债券C	1.6796	1.7197	1.6933	1.7334	-0.0137	-0.81%
2026-06-05	002406	光大中高等级债券C	1.6933	1.7334	1.6947	1.7348	-0.0014	-0.08%
2026-06-04	002406	光大中高等级债券C	1.6947	1.7348	1.7090	1.7491	-0.0143	-0.84%
2026-06-03	002406	光大中高等级债券C	1.7090	1.7491	1.7125	1.7526	-0.0035	-0.20%
2026-06-02	002406	光大中高等级债券C	1.7125	1.7526	1.7068	1.7469	0.0057	0.33%
2026-06-01	002406	光大中高等级债券C	1.7068	1.7469	1.6982	1.7383	0.0086	0.51%
2026-05-29	002406	光大中高等级债券C	1.6982	1.7383	1.7017	1.7418	-0.0035	-0.21%
2026-05-28	002406	光大中高等级债券C	1.7017	1.7418	1.6942	1.7343	0.0075	0.44%
2026-05-27	002406	光大中高等级债券C	1.6942	1.7343	1.7051	1.7452	-0.0109	-0.64%
2026-05-26	002406	光大中高等级债券C	1.7051	1.7452	1.7128	1.7529	-0.0077	-0.45%
2026-05-25	002406	光大中高等级债券C	1.7128	1.7529	1.7157	1.7558	-0.0029	-0.17%
2026-05-22	002406	光大中高等级债券C	1.7157	1.7558	1.7160	1.7561	-0.0003	-0.02%
2026-05-21	002406	光大中高等级债券C	1.7160	1.7561	1.7264	1.7665	-0.0104	-0.60%
2026-05-20	002406	光大中高等级债券C	1.7264	1.7665	1.7345	1.7746	-0.0081	-0.47%
2026-05-19	002406	光大中高等级债券C	1.7345	1.7746	1.7192	1.7593	0.0153	0.89%
2026-05-18	002406	光大中高等级债券C	1.7192	1.7593	1.7239	1.7640	-0.0047	-0.27%
2026-05-15	002406	光大中高等级债券C	1.7239	1.7640	1.7325	1.7726	-0.0086	-0.50%
2026-05-14	002406	光大中高等级债券C	1.7325	1.7726	1.7413	1.7814	-0.0088	-0.51%
2026-05-13	002406	光大中高等级债券C	1.7413	1.7814	1.7370	1.7771	0.0043	0.25%
2026-05-12	002406	光大中高等级债券C	1.7370	1.7771	1.7465	1.7866	-0.0095	-0.54%
2026-05-11	002406	光大中高等级债券C	1.7465	1.7866	1.7427	1.7828	0.0038	0.22%
2026-05-08	002406	光大中高等级债券C	1.7427	1.7828	1.7386	1.7787	0.0041	0.24%
2026-04-30	002406	光大中高等级债券C	1.7313	1.7714	1.7303	1.7704	0.0010	0.06%
2026-04-29	002406	光大中高等级债券C	1.7303	1.7704	1.7224	1.7625	0.0079	0.46%
2026-04-28	002406	光大中高等级债券C	1.7224	1.7625	1.7294	1.7695	-0.0070	-0.40%
2026-04-27	002406	光大中高等级债券C	1.7294	1.7695	1.7250	1.7651	0.0044	0.26%
2026-04-24	002406	光大中高等级债券C	1.7250	1.7651	1.7281	1.7682	-0.0031	-0.18%
2026-04-23	002406	光大中高等级债券C	1.7281	1.7682	1.7310	1.7711	-0.0029	-0.17%
2026-04-22	002406	光大中高等级债券C	1.7310	1.7711	1.7285	1.7686	0.0025	0.14%
2026-04-21	002406	光大中高等级债券C	1.7285	1.7686	1.7360	1.7761	-0.0075	-0.43%
2026-04-20	002406	光大中高等级债券C	1.7360	1.7761	1.7345	1.7746	0.0015	0.09%
2026-04-17	002406	光大中高等级债券C	1.7345	1.7746	1.7345	1.7746	0.0000	0.00%
2026-04-16	002406	光大中高等级债券C	1.7345	1.7746	1.7286	1.7687	0.0059	0.34%
2026-04-15	002406	光大中高等级债券C	1.7286	1.7687	1.7310	1.7711	-0.0024	-0.14%
2026-04-14	002406	光大中高等级债券C	1.7310	1.7711	1.7288	1.7689	0.0022	0.13%
2026-04-13	002406	光大中高等级债券C	1.7288	1.7689	1.7345	1.7746	-0.0057	-0.33%
2026-04-10	002406	光大中高等级债券C	1.7345	1.7746	1.7397	1.7798	-0.0052	-0.30%
2026-04-09	002406	光大中高等级债券C	1.7397	1.7798	1.7474	1.7875	-0.0077	-0.44%
2026-04-08	002406	光大中高等级债券C	1.7474	1.7875	1.7224	1.7625	0.0250	1.45%
2026-04-07	002406	光大中高等级债券C	1.7224	1.7625	1.7175	1.7576	0.0049	0.29%
2026-04-03	002406	光大中高等级债券C	1.7175	1.7576	1.7193	1.7594	-0.0018	-0.10%
2026-04-02	002406	光大中高等级债券C	1.7193	1.7594	1.7275	1.7676	-0.0082	-0.47%
2026-04-01	002406	光大中高等级债券C	1.7275	1.7676	1.7095	1.7496	0.0180	1.05%
2026-03-31	002406	光大中高等级债券C	1.7095	1.7496	1.7185	1.7586	-0.0090	-0.52%
2026-03-30	002406	光大中高等级债券C	1.7185	1.7586	1.7278	1.7679	-0.0093	-0.54%
2026-03-27	002406	光大中高等级债券C	1.7278	1.7679	1.7232	1.7633	0.0046	0.27%
2026-03-26	002406	光大中高等级债券C	1.7232	1.7633	1.7335	1.7736	-0.0103	-0.59%
2026-03-25	002406	光大中高等级债券C	1.7335	1.7736	1.7259	1.7660	0.0076	0.44%
2026-03-24	002406	光大中高等级债券C	1.7259	1.7660	1.7078	1.7479	0.0181	1.06%
2026-03-23	002406	光大中高等级债券C	1.7078	1.7479	1.7147	1.7548	-0.0069	-0.40%
2026-03-20	002406	光大中高等级债券C	1.7147	1.7548	1.7181	1.7582	-0.0034	-0.20%
2026-03-19	002406	光大中高等级债券C	1.7181	1.7582	1.7275	1.7676	-0.0094	-0.54%
2026-03-18	002406	光大中高等级债券C	1.7275	1.7676	1.7186	1.7587	0.0089	0.52%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%