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南方荣光C基金净值查询(002016)

今天最新净值 1.6816 0.0008 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6802 -0.0013 -0.0790% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6816
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2096亿
  • 最近资产:8.14亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑迎迎
近一年南方荣光C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方荣光C(002016)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002016 南方荣光C 1.6797 1.6797 1.6816 1.6816 -0.0019 -0.11%
2026-09-14 002016 南方荣光C 1.6816 1.6816 1.6808 1.6808 0.0008 0.05%
2026-09-11 002016 南方荣光C 1.6808 1.6808 1.6834 1.6834 -0.0026 -0.15%
2026-09-10 002016 南方荣光C 1.6834 1.6834 1.6850 1.6850 -0.0016 -0.09%
2026-09-09 002016 南方荣光C 1.6850 1.6850 1.6843 1.6843 0.0007 0.04%
2026-09-08 002016 南方荣光C 1.6843 1.6843 1.6835 1.6835 0.0008 0.05%
2026-09-07 002016 南方荣光C 1.6835 1.6835 1.6852 1.6852 -0.0017 -0.10%
2026-09-04 002016 南方荣光C 1.6852 1.6852 1.6840 1.6840 0.0012 0.07%
2026-09-03 002016 南方荣光C 1.6840 1.6840 1.6841 1.6841 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 002016 南方荣光C 1.6841 1.6841 1.6874 1.6874 -0.0033 -0.20%
2026-09-01 002016 南方荣光C 1.6874 1.6874 1.6854 1.6854 0.0020 0.12%
2026-08-31 002016 南方荣光C 1.6854 1.6854 1.6866 1.6866 -0.0012 -0.07%
2026-08-28 002016 南方荣光C 1.6866 1.6866 1.6866 1.6866 0.0000 0.00%
2026-08-27 002016 南方荣光C 1.6866 1.6866 1.6880 1.6880 -0.0014 -0.08%
2026-08-26 002016 南方荣光C 1.6880 1.6880 1.6858 1.6858 0.0022 0.13%
2026-08-25 002016 南方荣光C 1.6858 1.6858 1.6850 1.6850 0.0008 0.05%
2026-08-24 002016 南方荣光C 1.6850 1.6850 1.6839 1.6839 0.0011 0.07%
2026-08-21 002016 南方荣光C 1.6839 1.6839 1.6838 1.6838 0.0001 0.01%
2026-08-20 002016 南方荣光C 1.6838 1.6838 1.6849 1.6849 -0.0011 -0.07%
2026-08-19 002016 南方荣光C 1.6849 1.6849 1.6871 1.6871 -0.0022 -0.13%
2026-08-18 002016 南方荣光C 1.6871 1.6871 1.6862 1.6862 0.0009 0.05%
2026-08-17 002016 南方荣光C 1.6862 1.6862 1.6823 1.6823 0.0039 0.23%
2026-08-14 002016 南方荣光C 1.6823 1.6823 1.6839 1.6839 -0.0016 -0.10%
2026-08-13 002016 南方荣光C 1.6839 1.6839 1.6861 1.6861 -0.0022 -0.13%
2026-08-12 002016 南方荣光C 1.6861 1.6861 1.6862 1.6862 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 002016 南方荣光C 1.6862 1.6862 1.6860 1.6860 0.0002 0.01%
2026-08-10 002016 南方荣光C 1.6860 1.6860 1.6849 1.6849 0.0011 0.07%
2026-08-07 002016 南方荣光C 1.6849 1.6849 1.6848 1.6848 0.0001 0.01%
2026-08-06 002016 南方荣光C 1.6848 1.6848 1.6852 1.6852 -0.0004 -0.02%
2026-08-05 002016 南方荣光C 1.6852 1.6852 1.6854 1.6854 -0.0002 -0.01%
2026-08-04 002016 南方荣光C 1.6854 1.6854 1.6881 1.6881 -0.0027 -0.16%
2026-08-03 002016 南方荣光C 1.6881 1.6881 1.6893 1.6893 -0.0012 -0.07%
2026-07-31 002016 南方荣光C 1.6893 1.6893 1.6884 1.6884 0.0009 0.05%
2026-07-30 002016 南方荣光C 1.6884 1.6884 1.6884 1.6884 0.0000 0.00%
2026-07-29 002016 南方荣光C 1.6884 1.6884 1.6864 1.6864 0.0020 0.12%
2026-07-28 002016 南方荣光C 1.6864 1.6864 1.6897 1.6897 -0.0033 -0.20%
2026-07-27 002016 南方荣光C 1.6897 1.6897 1.6809 1.6809 0.0088 0.52%
2026-07-24 002016 南方荣光C 1.6809 1.6809 1.6837 1.6837 -0.0028 -0.17%
2026-07-23 002016 南方荣光C 1.6837 1.6837 1.6811 1.6811 0.0026 0.15%
2026-07-22 002016 南方荣光C 1.6811 1.6811 1.6812 1.6812 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 002016 南方荣光C 1.6812 1.6812 1.6791 1.6791 0.0021 0.13%
2026-07-20 002016 南方荣光C 1.6791 1.6791 1.6745 1.6745 0.0046 0.27%
2026-07-17 002016 南方荣光C 1.6745 1.6745 1.6798 1.6798 -0.0053 -0.32%
2026-07-16 002016 南方荣光C 1.6798 1.6798 1.6836 1.6836 -0.0038 -0.23%
2026-07-15 002016 南方荣光C 1.6836 1.6836 1.6838 1.6838 -0.0002 -0.01%
2026-07-14 002016 南方荣光C 1.6838 1.6838 1.6790 1.6790 0.0048 0.29%
2026-07-13 002016 南方荣光C 1.6790 1.6790 1.6802 1.6802 -0.0012 -0.07%
2026-07-10 002016 南方荣光C 1.6802 1.6802 1.6838 1.6838 -0.0036 -0.21%
2026-07-09 002016 南方荣光C 1.6838 1.6838 1.6812 1.6812 0.0026 0.15%
2026-07-08 002016 南方荣光C 1.6812 1.6812 1.6816 1.6816 -0.0004 -0.02%
2026-07-07 002016 南方荣光C 1.6816 1.6816 1.6812 1.6812 0.0004 0.02%
2026-07-06 002016 南方荣光C 1.6812 1.6812 1.6793 1.6793 0.0019 0.11%
2026-07-03 002016 南方荣光C 1.6793 1.6793 1.6791 1.6791 0.0002 0.01%
2026-07-02 002016 南方荣光C 1.6791 1.6791 1.6848 1.6848 -0.0057 -0.34%
2026-07-01 002016 南方荣光C 1.6848 1.6848 1.6884 1.6884 -0.0036 -0.21%
2026-06-30 002016 南方荣光C 1.6884 1.6884 1.6861 1.6861 0.0023 0.14%
2026-06-29 002016 南方荣光C 1.6861 1.6861 1.6822 1.6822 0.0039 0.23%
2026-06-26 002016 南方荣光C 1.6822 1.6822 1.6859 1.6859 -0.0037 -0.22%
2026-06-25 002016 南方荣光C 1.6859 1.6859 1.6859 1.6859 0.0000 0.00%
2026-06-24 002016 南方荣光C 1.6859 1.6859 1.6837 1.6837 0.0022 0.13%
2026-06-23 002016 南方荣光C 1.6837 1.6837 1.6884 1.6884 -0.0047 -0.28%
2026-06-22 002016 南方荣光C 1.6884 1.6884 1.6864 1.6864 0.0020 0.12%
2026-06-18 002016 南方荣光C 1.6864 1.6864 1.6872 1.6872 -0.0008 -0.05%
2026-06-17 002016 南方荣光C 1.6872 1.6872 1.6868 1.6868 0.0004 0.02%
2026-06-16 002016 南方荣光C 1.6868 1.6868 1.6881 1.6881 -0.0013 -0.08%
2026-06-15 002016 南方荣光C 1.6881 1.6881 1.6857 1.6857 0.0024 0.14%
2026-06-12 002016 南方荣光C 1.6857 1.6857 1.6819 1.6819 0.0038 0.23%
2026-06-11 002016 南方荣光C 1.6819 1.6819 1.6817 1.6817 0.0002 0.01%
2026-06-10 002016 南方荣光C 1.6817 1.6817 1.6864 1.6864 -0.0047 -0.28%
2026-06-09 002016 南方荣光C 1.6864 1.6864 1.6837 1.6837 0.0027 0.16%
2026-06-08 002016 南方荣光C 1.6837 1.6837 1.6889 1.6889 -0.0052 -0.31%
2026-06-05 002016 南方荣光C 1.6889 1.6889 1.6939 1.6939 -0.0050 -0.30%
2026-06-04 002016 南方荣光C 1.6939 1.6939 1.6948 1.6948 -0.0009 -0.05%
2026-06-03 002016 南方荣光C 1.6948 1.6948 1.6930 1.6930 0.0018 0.11%
2026-06-02 002016 南方荣光C 1.6930 1.6930 1.6900 1.6900 0.0030 0.18%
2026-06-01 002016 南方荣光C 1.6900 1.6900 1.6881 1.6881 0.0019 0.11%
2026-05-29 002016 南方荣光C 1.6881 1.6881 1.6920 1.6920 -0.0039 -0.23%
2026-05-28 002016 南方荣光C 1.6920 1.6920 1.6912 1.6912 0.0008 0.05%
2026-05-27 002016 南方荣光C 1.6912 1.6912 1.6931 1.6931 -0.0019 -0.11%
2026-05-26 002016 南方荣光C 1.6931 1.6931 1.6904 1.6904 0.0027 0.16%
2026-05-25 002016 南方荣光C 1.6904 1.6904 1.6890 1.6890 0.0014 0.08%
2026-05-22 002016 南方荣光C 1.6890 1.6890 1.6876 1.6876 0.0014 0.08%
2026-05-21 002016 南方荣光C 1.6876 1.6876 1.6927 1.6927 -0.0051 -0.30%
2026-05-20 002016 南方荣光C 1.6927 1.6927 1.6904 1.6904 0.0023 0.14%
2026-05-19 002016 南方荣光C 1.6904 1.6904 1.6891 1.6891 0.0013 0.08%
2026-05-18 002016 南方荣光C 1.6891 1.6891 1.6891 1.6891 0.0000 0.00%
2026-05-15 002016 南方荣光C 1.6891 1.6891 1.6885 1.6885 0.0006 0.04%
2026-05-14 002016 南方荣光C 1.6885 1.6885 1.6926 1.6926 -0.0041 -0.24%
2026-05-13 002016 南方荣光C 1.6926 1.6926 1.6919 1.6919 0.0007 0.04%
2026-05-12 002016 南方荣光C 1.6919 1.6919 1.6921 1.6921 -0.0002 -0.01%
2026-05-11 002016 南方荣光C 1.6921 1.6921 1.6917 1.6917 0.0004 0.02%
2026-05-08 002016 南方荣光C 1.6917 1.6917 1.6924 1.6924 -0.0007 -0.04%
2026-04-30 002016 南方荣光C 1.6954 1.6954 1.6962 1.6962 -0.0008 -0.05%
2026-04-29 002016 南方荣光C 1.6962 1.6962 1.6840 1.6840 0.0122 0.72%
2026-04-28 002016 南方荣光C 1.6840 1.6840 1.6821 1.6821 0.0019 0.11%
2026-04-27 002016 南方荣光C 1.6821 1.6821 1.6825 1.6825 -0.0004 -0.02%
2026-04-24 002016 南方荣光C 1.6825 1.6825 1.6806 1.6806 0.0019 0.11%
2026-04-23 002016 南方荣光C 1.6806 1.6806 1.6814 1.6814 -0.0008 -0.05%
2026-04-22 002016 南方荣光C 1.6814 1.6814 1.6817 1.6817 -0.0003 -0.02%
2026-04-21 002016 南方荣光C 1.6817 1.6817 1.6791 1.6791 0.0026 0.15%
2026-04-20 002016 南方荣光C 1.6791 1.6791 1.6779 1.6779 0.0012 0.07%
2026-04-17 002016 南方荣光C 1.6779 1.6779 1.6786 1.6786 -0.0007 -0.04%
2026-04-16 002016 南方荣光C 1.6786 1.6786 1.6774 1.6774 0.0012 0.07%
2026-04-15 002016 南方荣光C 1.6774 1.6774 1.6783 1.6783 -0.0009 -0.05%
2026-04-14 002016 南方荣光C 1.6783 1.6783 1.6778 1.6778 0.0005 0.03%
2026-04-13 002016 南方荣光C 1.6778 1.6778 1.6764 1.6764 0.0014 0.08%
2026-04-10 002016 南方荣光C 1.6764 1.6764 1.6755 1.6755 0.0009 0.05%
2026-04-09 002016 南方荣光C 1.6755 1.6755 1.6762 1.6762 -0.0007 -0.04%
2026-04-08 002016 南方荣光C 1.6762 1.6762 1.6732 1.6732 0.0030 0.18%
2026-04-07 002016 南方荣光C 1.6732 1.6732 1.6712 1.6712 0.0020 0.12%
2026-04-03 002016 南方荣光C 1.6712 1.6712 1.6718 1.6718 -0.0006 -0.04%
2026-04-02 002016 南方荣光C 1.6718 1.6718 1.6729 1.6729 -0.0011 -0.07%
2026-04-01 002016 南方荣光C 1.6729 1.6729 1.6730 1.6730 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 002016 南方荣光C 1.6730 1.6730 1.6733 1.6733 -0.0003 -0.02%
2026-03-30 002016 南方荣光C 1.6733 1.6733 1.6703 1.6703 0.0030 0.18%
2026-03-27 002016 南方荣光C 1.6703 1.6703 1.6692 1.6692 0.0011 0.07%
2026-03-26 002016 南方荣光C 1.6692 1.6692 1.6706 1.6706 -0.0014 -0.08%
2026-03-25 002016 南方荣光C 1.6706 1.6706 1.6679 1.6679 0.0027 0.16%
2026-03-24 002016 南方荣光C 1.6679 1.6679 1.6651 1.6651 0.0028 0.17%
2026-03-23 002016 南方荣光C 1.6651 1.6651 1.6745 1.6745 -0.0094 -0.56%
2026-03-20 002016 南方荣光C 1.6745 1.6745 1.6768 1.6768 -0.0023 -0.14%
2026-03-19 002016 南方荣光C 1.6768 1.6768 1.6806 1.6806 -0.0038 -0.23%
2026-03-18 002016 南方荣光C 1.6806 1.6806 1.6815 1.6815 -0.0009 -0.05%
2026-03-17 002016 南方荣光C 1.6815 1.6815 1.6822 1.6822 -0.0007 -0.04%
2026-03-16 002016 南方荣光C 1.6822 1.6822 1.6856 1.6856 -0.0034 -0.20%
2026-03-13 002016 南方荣光C 1.6856 1.6856 1.6873 1.6873 -0.0017 -0.10%
2026-03-12 002016 南方荣光C 1.6873 1.6873 1.6852 1.6852 0.0021 0.12%
2026-03-11 002016 南方荣光C 1.6852 1.6852 1.6832 1.6832 0.0020 0.12%
2026-03-10 002016 南方荣光C 1.6832 1.6832 1.6842 1.6842 -0.0010 -0.06%
2026-03-09 002016 南方荣光C 1.6842 1.6842 1.6858 1.6858 -0.0016 -0.09%
2026-03-06 002016 南方荣光C 1.6858 1.6858 1.6853 1.6853 0.0005 0.03%
2026-03-05 002016 南方荣光C 1.6853 1.6853 1.6849 1.6849 0.0004 0.02%
2026-03-04 002016 南方荣光C 1.6849 1.6849 1.6883 1.6883 -0.0034 -0.20%
2026-03-03 002016 南方荣光C 1.6883 1.6883 1.6900 1.6900 -0.0017 -0.10%
2026-03-02 002016 南方荣光C 1.6900 1.6900 1.6847 1.6847 0.0053 0.31%
2026-02-27 002016 南方荣光C 1.6847 1.6847 1.6843 1.6843 0.0004 0.02%
2026-02-26 002016 南方荣光C 1.6843 1.6843 1.6858 1.6858 -0.0015 -0.09%
2026-02-25 002016 南方荣光C 1.6858 1.6858 1.6857 1.6857 0.0001 0.01%
2026-02-24 002016 南方荣光C 1.6857 1.6857 1.6831 1.6831 0.0026 0.15%
2026-02-13 002016 南方荣光C 1.6831 1.6831 1.6875 1.6875 -0.0044 -0.26%
2026-02-12 002016 南方荣光C 1.6875 1.6875 1.6877 1.6877 -0.0002 -0.01%
2026-02-11 002016 南方荣光C 1.6877 1.6877 1.6861 1.6861 0.0016 0.09%
2026-02-10 002016 南方荣光C 1.6861 1.6861 1.6843 1.6843 0.0018 0.11%
2026-02-09 002016 南方荣光C 1.6843 1.6843 1.6789 1.6789 0.0054 0.32%
2026-02-06 002016 南方荣光C 1.6789 1.6789 1.6799 1.6799 -0.0010 -0.06%
2026-02-05 002016 南方荣光C 1.6799 1.6799 1.6804 1.6804 -0.0005 -0.03%
2026-02-04 002016 南方荣光C 1.6804 1.6804 1.6780 1.6780 0.0024 0.14%
2026-02-03 002016 南方荣光C 1.6780 1.6780 1.6766 1.6766 0.0014 0.08%
2026-02-02 002016 南方荣光C 1.6766 1.6766 1.6862 1.6862 -0.0096 -0.57%
2026-01-30 002016 南方荣光C 1.6862 1.6862 1.6883 1.6883 -0.0021 -0.12%
2026-01-29 002016 南方荣光C 1.6883 1.6883 1.6883 1.6883 0.0000 0.00%
2026-01-28 002016 南方荣光C 1.6883 1.6883 1.6844 1.6844 0.0039 0.23%
2026-01-27 002016 南方荣光C 1.6844 1.6844 1.6841 1.6841 0.0003 0.02%
2026-01-26 002016 南方荣光C 1.6841 1.6841 1.6815 1.6815 0.0026 0.15%
2026-01-23 002016 南方荣光C 1.6815 1.6815 1.6800 1.6800 0.0015 0.09%
2026-01-22 002016 南方荣光C 1.6800 1.6800 1.6802 1.6802 -0.0002 -0.01%
2026-01-21 002016 南方荣光C 1.6802 1.6802 1.6792 1.6792 0.0010 0.06%
2026-01-20 002016 南方荣光C 1.6792 1.6792 1.6777 1.6777 0.0015 0.09%
2026-01-19 002016 南方荣光C 1.6777 1.6777 1.6774 1.6774 0.0003 0.02%
2026-01-16 002016 南方荣光C 1.6774 1.6774 1.6760 1.6760 0.0014 0.08%
2026-01-15 002016 南方荣光C 1.6760 1.6760 1.6749 1.6749 0.0011 0.07%
2026-01-14 002016 南方荣光C 1.6749 1.6749 1.6744 1.6744 0.0005 0.03%
2026-01-13 002016 南方荣光C 1.6744 1.6744 1.6740 1.6740 0.0004 0.02%
2026-01-12 002016 南方荣光C 1.6740 1.6740 1.6733 1.6733 0.0007 0.04%
2026-01-09 002016 南方荣光C 1.6733 1.6733 1.6708 1.6708 0.0025 0.15%
2026-01-08 002016 南方荣光C 1.6708 1.6708 1.6709 1.6709 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 002016 南方荣光C 1.6709 1.6709 1.6702 1.6702 0.0007 0.04%
2026-01-06 002016 南方荣光C 1.6702 1.6702 1.6672 1.6672 0.0030 0.18%
2026-01-05 002016 南方荣光C 1.6672 1.6672 1.6629 1.6629 0.0043 0.26%
2025-12-31 002016 南方荣光C 1.6629 1.6629 1.6628 1.6628 0.0001 0.01%
2025-12-30 002016 南方荣光C 1.6628 1.6628 1.6620 1.6620 0.0008 0.05%
2025-12-29 002016 南方荣光C 1.6620 1.6620 1.6631 1.6631 -0.0011 -0.07%
2025-12-26 002016 南方荣光C 1.6631 1.6631 1.6640 1.6640 -0.0009 -0.05%
2025-12-25 002016 南方荣光C 1.6640 1.6640 1.6639 1.6639 0.0001 0.01%
2025-12-24 002016 南方荣光C 1.6639 1.6639 1.6630 1.6630 0.0009 0.05%
2025-12-23 002016 南方荣光C 1.6630 1.6630 1.6588 1.6588 0.0042 0.25%
2025-12-22 002016 南方荣光C 1.6588 1.6588 1.6571 1.6571 0.0017 0.10%
2025-12-19 002016 南方荣光C 1.6571 1.6571 1.6561 1.6561 0.0010 0.06%
2025-12-18 002016 南方荣光C 1.6561 1.6561 1.6526 1.6526 0.0035 0.21%
2025-12-17 002016 南方荣光C 1.6526 1.6526 1.6499 1.6499 0.0027 0.16%
2025-12-16 002016 南方荣光C 1.6499 1.6499 1.6532 1.6532 -0.0033 -0.20%
2025-12-15 002016 南方荣光C 1.6532 1.6532 1.6537 1.6537 -0.0005 -0.03%
2025-12-12 002016 南方荣光C 1.6537 1.6537 1.6508 1.6508 0.0029 0.18%
2025-12-11 002016 南方荣光C 1.6508 1.6508 1.6515 1.6515 -0.0007 -0.04%
2025-12-10 002016 南方荣光C 1.6515 1.6515 1.6514 1.6514 0.0001 0.01%
2025-12-09 002016 南方荣光C 1.6514 1.6514 1.6542 1.6542 -0.0028 -0.17%
2025-12-08 002016 南方荣光C 1.6542 1.6542 1.6544 1.6544 -0.0002 -0.01%
2025-12-05 002016 南方荣光C 1.6544 1.6544 1.6535 1.6535 0.0009 0.05%
2025-12-04 002016 南方荣光C 1.6535 1.6535 1.6536 1.6536 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 002016 南方荣光C 1.6536 1.6536 1.6542 1.6542 -0.0006 -0.04%
2025-12-02 002016 南方荣光C 1.6542 1.6542 1.6554 1.6554 -0.0012 -0.07%
2025-12-01 002016 南方荣光C 1.6554 1.6554 1.6512 1.6512 0.0042 0.25%
2025-11-28 002016 南方荣光C 1.6512 1.6512 1.6502 1.6502 0.0010 0.06%
2025-11-27 002016 南方荣光C 1.6502 1.6502 1.6497 1.6497 0.0005 0.03%
2025-11-26 002016 南方荣光C 1.6497 1.6497 1.6488 1.6488 0.0009 0.05%
2025-11-25 002016 南方荣光C 1.6488 1.6488 1.6448 1.6448 0.0040 0.24%
2025-11-24 002016 南方荣光C 1.6448 1.6448 1.6440 1.6440 0.0008 0.05%
2025-11-21 002016 南方荣光C 1.6440 1.6440 1.6517 1.6517 -0.0077 -0.47%
2025-11-20 002016 南方荣光C 1.6517 1.6517 1.6539 1.6539 -0.0022 -0.13%
2025-11-19 002016 南方荣光C 1.6539 1.6539 1.6517 1.6517 0.0022 0.13%
2025-11-18 002016 南方荣光C 1.6517 1.6517 1.6542 1.6542 -0.0025 -0.15%
2025-11-17 002016 南方荣光C 1.6542 1.6542 1.6577 1.6577 -0.0035 -0.21%
2025-11-14 002016 南方荣光C 1.6577 1.6577 1.6608 1.6608 -0.0031 -0.19%
2025-11-13 002016 南方荣光C 1.6608 1.6608 1.6567 1.6567 0.0041 0.25%
2025-11-12 002016 南方荣光C 1.6567 1.6567 1.6576 1.6576 -0.0009 -0.05%
2025-11-11 002016 南方荣光C 1.6576 1.6576 1.6596 1.6596 -0.0020 -0.12%
2025-11-10 002016 南方荣光C 1.6596 1.6596 1.6609 1.6609 -0.0013 -0.08%
2025-11-07 002016 南方荣光C 1.6609 1.6609 1.6638 1.6638 -0.0029 -0.17%
2025-11-06 002016 南方荣光C 1.6638 1.6638 1.6590 1.6590 0.0048 0.29%
2025-11-05 002016 南方荣光C 1.6590 1.6590 1.6573 1.6573 0.0017 0.10%
2025-11-04 002016 南方荣光C 1.6573 1.6573 1.6617 1.6617 -0.0044 -0.26%
2025-11-03 002016 南方荣光C 1.6617 1.6617 1.6588 1.6588 0.0029 0.17%
2025-10-31 002016 南方荣光C 1.6588 1.6588 1.6583 1.6583 0.0005 0.03%
2025-10-30 002016 南方荣光C 1.6583 1.6583 1.6635 1.6635 -0.0052 -0.31%
2025-10-29 002016 南方荣光C 1.6635 1.6635 1.6572 1.6572 0.0063 0.38%
2025-10-28 002016 南方荣光C 1.6572 1.6572 1.6596 1.6596 -0.0024 -0.14%
2025-10-27 002016 南方荣光C 1.6596 1.6596 1.6563 1.6563 0.0033 0.20%
2025-10-24 002016 南方荣光C 1.6563 1.6563 1.6500 1.6500 0.0063 0.38%
2025-10-23 002016 南方荣光C 1.6500 1.6500 1.6503 1.6503 -0.0003 -0.02%
2025-10-22 002016 南方荣光C 1.6503 1.6503 1.6500 1.6500 0.0003 0.02%
2025-10-21 002016 南方荣光C 1.6500 1.6500 1.6445 1.6445 0.0055 0.33%
2025-10-20 002016 南方荣光C 1.6445 1.6445 1.6426 1.6426 0.0019 0.12%
2025-10-17 002016 南方荣光C 1.6426 1.6426 1.6495 1.6495 -0.0069 -0.42%
2025-10-16 002016 南方荣光C 1.6495 1.6495 1.6519 1.6519 -0.0024 -0.15%
2025-10-15 002016 南方荣光C 1.6519 1.6519 1.6474 1.6474 0.0045 0.27%
2025-10-14 002016 南方荣光C 1.6474 1.6474 1.6556 1.6556 -0.0082 -0.50%
2025-10-13 002016 南方荣光C 1.6556 1.6556 1.6548 1.6548 0.0008 0.05%
2025-10-10 002016 南方荣光C 1.6548 1.6548 1.6641 1.6641 -0.0093 -0.56%
2025-10-09 002016 南方荣光C 1.6641 1.6641 1.6536 1.6536 0.0105 0.63%
2025-09-30 002016 南方荣光C 1.6536 1.6536 1.6498 1.6498 0.0038 0.23%
2025-09-29 002016 南方荣光C 1.6498 1.6498 1.6450 1.6450 0.0048 0.29%
2025-09-26 002016 南方荣光C 1.6450 1.6450 1.6500 1.6500 -0.0050 -0.30%
2025-09-25 002016 南方荣光C 1.6500 1.6500 1.6508 1.6508 -0.0008 -0.05%
2025-09-24 002016 南方荣光C 1.6508 1.6508 1.6472 1.6472 0.0036 0.22%
2025-09-23 002016 南方荣光C 1.6472 1.6472 1.6497 1.6497 -0.0025 -0.15%
2025-09-22 002016 南方荣光C 1.6497 1.6497 1.6451 1.6451 0.0046 0.28%
2025-09-19 002016 南方荣光C 1.6451 1.6451 1.6480 1.6480 -0.0029 -0.18%
2025-09-18 002016 南方荣光C 1.6480 1.6480 1.6528 1.6528 -0.0048 -0.29%
2025-09-17 002016 南方荣光C 1.6528 1.6528 1.6497 1.6497 0.0031 0.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%