中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)
今天最新净值
1.5292
0.0036 0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0017 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7088
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1010亿
- 最近资产：14.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近半年,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5293 |
1.7089 |
1.5292 |
1.7088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5292 |
1.7088 |
1.5256 |
1.7052 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5256 |
1.7052 |
1.5260 |
1.7056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5260 |
1.7056 |
1.5255 |
1.7051 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
1.7051 |
1.5301 |
1.7097 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5301 |
1.7097 |
1.5331 |
1.7127 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5331 |
1.7127 |
1.5322 |
1.7118 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5322 |
1.7118 |
1.5325 |
1.7121 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
1.7121 |
1.5305 |
1.7101 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5305 |
1.7101 |
1.5325 |
1.7121 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
1.7121 |
1.5309 |
1.7105 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5349 |
1.7145 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5349 |
1.7145 |
1.5361 |
1.7157 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
1.7157 |
1.5341 |
1.7137 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5341 |
1.7137 |
1.5343 |
1.7139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
1.7139 |
1.5309 |
1.7105 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5294 |
1.7090 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
1.7090 |
1.5300 |
1.7096 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5300 |
1.7096 |
1.5336 |
1.7132 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5336 |
1.7132 |
1.5326 |
1.7122 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5326 |
1.7122 |
1.5310 |
1.7106 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.7106 |
1.5415 |
1.7211 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5415 |
1.7211 |
1.5417 |
1.7213 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
1.7213 |
1.5350 |
1.7146 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5350 |
1.7146 |
1.5342 |
1.7138 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5342 |
1.7138 |
1.5358 |
1.7154 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5358 |
1.7154 |
1.5332 |
1.7128 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
1.7128 |
1.5371 |
1.7167 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5371 |
1.7167 |
1.5346 |
1.7142 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5346 |
1.7142 |
1.5310 |
1.7106 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.7106 |
1.5306 |
1.7102 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
1.7102 |
1.5244 |
1.7040 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5244 |
1.7040 |
1.5199 |
1.6995 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5199 |
1.6995 |
1.5198 |
1.6994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5198 |
1.6994 |
1.5170 |
1.6966 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5170 |
1.6966 |
1.5181 |
1.6977 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
1.6977 |
1.5160 |
1.6956 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5160 |
1.6956 |
1.5206 |
1.7002 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5206 |
1.7002 |
1.5157 |
1.6953 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5157 |
1.6953 |
1.5189 |
1.6985 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5189 |
1.6985 |
1.5181 |
1.6977 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
1.6977 |
1.5184 |
1.6980 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5184 |
1.6980 |
1.5122 |
1.6918 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5122 |
1.6918 |
1.5126 |
1.6922 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5126 |
1.6922 |
1.5240 |
1.7036 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5240 |
1.7036 |
1.5309 |
1.7105 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5332 |
1.7128 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
1.7128 |
1.5268 |
1.7064 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
1.7064 |
1.5365 |
1.7161 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
1.7161 |
1.5416 |
1.7212 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
1.7212 |
1.5360 |
1.7156 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5360 |
1.7156 |
1.5388 |
1.7184 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5388 |
1.7184 |
1.5417 |
1.7213 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
1.7213 |
1.5407 |
1.7203 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5407 |
1.7203 |
1.5395 |
1.7191 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5395 |
1.7191 |
1.5470 |
1.7266 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
1.7266 |
1.5496 |
1.7292 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7292 |
1.5490 |
1.7286 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
1.7286 |
1.5466 |
1.7262 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
1.7262 |
1.5539 |
1.7335 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5539 |
1.7335 |
1.5529 |
1.7325 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
1.7325 |
1.5496 |
1.7292 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7292 |
1.5562 |
1.7358 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5562 |
1.7358 |
1.5504 |
1.7300 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5504 |
1.7300 |
1.5491 |
1.7287 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5491 |
1.7287 |
1.5459 |
1.7255 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
1.7255 |
1.5466 |
1.7262 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
1.7262 |
1.5416 |
1.7212 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
1.7212 |
1.5374 |
1.7170 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5374 |
1.7170 |
1.5389 |
1.7185 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5389 |
1.7185 |
1.5422 |
1.7218 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
1.7218 |
1.5390 |
1.7186 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5390 |
1.7186 |
1.5440 |
1.7236 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5440 |
1.7236 |
1.5457 |
1.7253 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5457 |
1.7253 |
1.5476 |
1.7272 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5476 |
1.7272 |
1.5471 |
1.7267 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5471 |
1.7267 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
1.7254 |
1.5453 |
1.7249 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5453 |
1.7249 |
1.5470 |
1.7266 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
1.7266 |
1.5459 |
1.7255 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
1.7255 |
1.5500 |
1.7296 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5500 |
1.7296 |
1.5498 |
1.7294 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5498 |
1.7294 |
1.5490 |
1.7286 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
1.7286 |
1.5468 |
1.7264 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
1.7264 |
1.5528 |
1.7324 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5528 |
1.7324 |
1.5500 |
1.7296 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5500 |
1.7296 |
1.5479 |
1.7275 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5479 |
1.7275 |
1.5496 |
1.7292 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7292 |
1.5514 |
1.7310 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5514 |
1.7310 |
1.5567 |
1.7363 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5567 |
1.7363 |
1.5547 |
1.7343 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5547 |
1.7343 |
1.5564 |
1.7360 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5564 |
1.7360 |
1.5529 |
1.7325 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
1.7325 |
1.5540 |
1.7336 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5520 |
1.7316 |
1.5524 |
1.7320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5524 |
1.7320 |
1.5478 |
1.7274 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5478 |
1.7274 |
1.5468 |
1.7264 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
1.7264 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
1.7254 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
1.7254 |
1.5472 |
1.7268 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5472 |
1.7268 |
1.5468 |
1.7264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
1.7264 |
1.5462 |
1.7258 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5462 |
1.7258 |
1.5455 |
1.7251 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5455 |
1.7251 |
1.5461 |
1.7257 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5461 |
1.7257 |
1.5425 |
1.7221 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5425 |
1.7221 |
1.5505 |
1.7239 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5505 |
1.7239 |
1.5485 |
1.7219 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5485 |
1.7219 |
1.5484 |
1.7218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5484 |
1.7218 |
1.5480 |
1.7214 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
1.7214 |
1.5487 |
1.7221 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5487 |
1.7221 |
1.5444 |
1.7178 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
1.7178 |
1.5419 |
1.7153 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5419 |
1.7153 |
1.5444 |
1.7178 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
1.7178 |
1.5459 |
1.7193 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
1.7193 |
1.5422 |
1.7156 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
1.7156 |
1.5457 |
1.7191 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5457 |
1.7191 |
1.5454 |
1.7188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5454 |
1.7188 |
1.5424 |
1.7158 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5424 |
1.7158 |
1.5446 |
1.7180 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5446 |
1.7180 |
1.5413 |
1.7147 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5413 |
1.7147 |
1.5365 |
1.7099 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
1.7099 |
1.5433 |
1.7167 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5433 |
1.7167 |
1.5460 |
1.7194 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5460 |
1.7194 |
1.5514 |
1.7248 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5514 |
1.7248 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0015 |
0.10% |
