易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5670
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8834亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近半年易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
近半年,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-06-22 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5050 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5020 |
1.5520 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5020 |
1.5520 |
1.5060 |
1.5560 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5050 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5080 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
1.5580 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5030 |
1.5530 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5030 |
1.5530 |
1.5030 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
1.5500 |
1.5000 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
1.5500 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
1.5410 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
1.5410 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
1.5410 |
1.4900 |
1.5400 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4900 |
1.5400 |
1.4920 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4920 |
1.5420 |
1.4900 |
1.5400 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4900 |
1.5400 |
1.4870 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4870 |
1.5370 |
1.4850 |
1.5350 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4850 |
1.5350 |
1.4860 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4860 |
1.5360 |
1.4830 |
1.5330 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
1.5330 |
1.4830 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
1.5330 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4820 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4820 |
1.5320 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4820 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4820 |
1.5320 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4770 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4780 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5280 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4760 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4760 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4690 |
1.5190 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4690 |
1.5190 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4740 |
1.5240 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4780 |
1.5280 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5280 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
