南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长)基金净值查询(001691)
今天最新净值
1.9205
-0.0234 -1.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3719
0.0086 0.3660%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9205
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8479亿
- 最近资产：19.18亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：廖欣宇
近半年南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询
近半年,南方香港成长灵活配置混合(001691)基金累计收益率-18.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9745 |
1.9745 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0540 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9205 |
1.9205 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0234 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9439 |
1.9439 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0697 |
-3.59% |
| 2026-09-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0136 |
2.0136 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0217 |
2.0217 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0636 |
-3.15% |
| 2026-09-09 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0366 |
1.76% |
| 2026-09-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0487 |
2.0487 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0525 |
2.0525 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0241 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0284 |
2.0284 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0256 |
2.0256 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0195 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-02 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0061 |
2.0061 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0126 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0187 |
2.0187 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0464 |
-2.30% |
| 2026-08-31 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0651 |
2.0651 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0151 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0496 |
-2.42% |
| 2026-08-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0996 |
2.0996 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0766 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0447 |
2.21% |
| 2026-08-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9783 |
1.9783 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0729 |
3.68% |
| 2026-08-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0877 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9931 |
1.9931 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0328 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9603 |
1.9603 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0297 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9306 |
1.9306 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.1440 |
-7.46% |
| 2026-08-18 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0746 |
2.0746 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.0977 |
-4.71% |
| 2026-08-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1723 |
2.1723 |
2.0749 |
2.0749 |
0.0974 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0749 |
2.0749 |
2.0999 |
2.0999 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0999 |
2.0999 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0208 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0773 |
3.72% |
| 2026-08-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0018 |
2.0018 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0241 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0259 |
2.0259 |
2.0728 |
2.0728 |
-0.0469 |
-2.32% |
| 2026-08-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0728 |
2.0728 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0912 |
4.40% |
| 2026-08-06 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9816 |
1.9816 |
2.0281 |
2.0281 |
-0.0465 |
-2.35% |
| 2026-08-05 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0281 |
2.0281 |
1.9918 |
1.9918 |
0.0363 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9918 |
1.9918 |
1.8872 |
1.8872 |
0.1046 |
5.25% |
| 2026-08-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.8872 |
1.8872 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0247 |
1.31% |
| 2026-07-31 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.8625 |
1.8625 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0666 |
3.58% |
| 2026-07-30 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.7959 |
1.7959 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0464 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.8423 |
1.8423 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0387 |
-2.10% |
| 2026-07-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.8810 |
1.8810 |
2.0264 |
2.0264 |
-0.1454 |
-7.73% |
| 2026-07-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0264 |
2.0264 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0084 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0425 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0605 |
2.0605 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0203 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0808 |
2.0808 |
2.1417 |
2.1417 |
-0.0609 |
-2.93% |
| 2026-07-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1417 |
2.1417 |
1.9949 |
1.9949 |
0.1468 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9949 |
1.9949 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0225 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9724 |
1.9724 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.1680 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1404 |
2.1404 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.1067 |
-4.99% |
| 2026-07-15 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2471 |
2.2471 |
2.2569 |
2.2569 |
-0.0098 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2569 |
2.2569 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0429 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.3577 |
2.3577 |
-0.1437 |
-6.49% |
| 2026-07-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3577 |
2.3577 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.1020 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4597 |
2.4597 |
2.3741 |
2.3741 |
0.0856 |
3.48% |
| 2026-07-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3741 |
2.3741 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3740 |
2.3740 |
2.4364 |
2.4364 |
-0.0624 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4364 |
2.4364 |
2.5171 |
2.5171 |
-0.0807 |
-3.31% |
| 2026-07-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5171 |
2.5171 |
2.5079 |
2.5079 |
0.0092 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5079 |
2.5079 |
2.8121 |
2.8121 |
-0.3042 |
-12.13% |
| 2026-07-01 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.8121 |
2.8121 |
2.8513 |
2.8513 |
-0.0392 |
-1.39% |
| 2026-06-30 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.8513 |
2.8513 |
2.7500 |
2.7500 |
0.1013 |
3.55% |
| 2026-06-29 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0222 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.9222 |
2.9222 |
-0.1944 |
-7.13% |
| 2026-06-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.9222 |
2.9222 |
2.7964 |
2.7964 |
0.1258 |
4.30% |
| 2026-06-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7964 |
2.7964 |
2.7414 |
2.7414 |
0.0550 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7414 |
2.7414 |
2.8963 |
2.8963 |
-0.1549 |
-5.65% |
| 2026-06-22 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.8963 |
2.8963 |
2.7689 |
2.7689 |
0.1274 |
4.40% |
| 2026-06-18 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7689 |
2.7689 |
2.6729 |
2.6729 |
0.0960 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6729 |
2.6729 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0589 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6140 |
2.6140 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0351 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6491 |
2.6491 |
2.4775 |
2.4775 |
0.1716 |
6.48% |
| 2026-06-12 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4775 |
2.4775 |
2.4786 |
2.4786 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4786 |
2.4786 |
2.4766 |
2.4766 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4766 |
2.4766 |
2.5562 |
2.5562 |
-0.0796 |
-3.21% |
| 2026-06-09 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5562 |
2.5562 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0547 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5015 |
2.5015 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0264 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5279 |
2.5279 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.1462 |
-5.78% |
| 2026-06-04 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6741 |
2.6741 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6910 |
2.6910 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0148 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6762 |
2.6762 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0435 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6327 |
2.6327 |
2.6795 |
2.6795 |
-0.0468 |
-1.78% |
| 2026-05-29 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6795 |
2.6795 |
2.6868 |
2.6868 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6868 |
2.6868 |
2.6681 |
2.6681 |
0.0187 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6681 |
2.6681 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6637 |
2.6637 |
2.6312 |
2.6312 |
0.0325 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6312 |
2.6312 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6293 |
2.6293 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0945 |
3.59% |
| 2026-05-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5348 |
2.5348 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0632 |
-2.49% |
| 2026-05-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5980 |
2.5980 |
2.5449 |
2.5449 |
0.0531 |
2.04% |
| 2026-05-19 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5449 |
2.5449 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5499 |
2.5499 |
2.5691 |
2.5691 |
-0.0192 |
-0.75% |
| 2026-05-15 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5691 |
2.5691 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0905 |
-3.52% |
| 2026-05-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6596 |
2.6596 |
2.7028 |
2.7028 |
-0.0432 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7028 |
2.7028 |
2.6256 |
2.6256 |
0.0772 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6256 |
2.6256 |
2.6789 |
2.6789 |
-0.0533 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6789 |
2.6789 |
2.6675 |
2.6675 |
0.0114 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6675 |
2.6675 |
2.6787 |
2.6787 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6787 |
2.6787 |
2.5929 |
2.5929 |
0.0858 |
3.20% |
| 2026-04-29 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4751 |
2.4751 |
2.4507 |
2.4507 |
0.0244 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4507 |
2.4507 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0393 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.4812 |
2.4812 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4812 |
2.4812 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4854 |
2.4854 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.0293 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5147 |
2.5147 |
2.4866 |
2.4866 |
0.0281 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4866 |
2.4866 |
2.4777 |
2.4777 |
0.0089 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4777 |
2.4777 |
2.4605 |
2.4605 |
0.0172 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4605 |
2.4605 |
2.4639 |
2.4639 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4639 |
2.4639 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0761 |
3.09% |
| 2026-04-15 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3878 |
2.3878 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0213 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3665 |
2.3665 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0222 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3443 |
2.3443 |
2.3719 |
2.3719 |
-0.0276 |
-1.18% |
| 2026-04-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3719 |
2.3719 |
2.3603 |
2.3603 |
0.0116 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3603 |
2.3603 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0179 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3424 |
2.3424 |
2.2135 |
2.2135 |
0.1289 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2135 |
2.2135 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2149 |
2.2149 |
2.2143 |
2.2143 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2143 |
2.2143 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0341 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2484 |
2.2484 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0847 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1637 |
2.1637 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1876 |
2.1876 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1837 |
2.1837 |
2.2574 |
2.2574 |
-0.0737 |
-3.38% |
| 2026-03-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2574 |
2.2574 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0109 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2465 |
2.2465 |
2.1474 |
2.1474 |
0.0991 |
4.41% |
| 2026-03-23 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1474 |
2.1474 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0910 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0350 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.2734 |
2.2734 |
2.3723 |
2.3723 |
-0.0989 |
-4.35% |
| 2026-03-18 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3723 |
2.3723 |
2.3401 |
2.3401 |
0.0322 |
1.36% |
