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嘉合磐石C基金净值查询(001572)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7979 0.0156 1.99% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8920 0.0166 1.8969% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0479
  • 成立日期：2015-07-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：23.806亿份
  • 最近份额：0.5343亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超
近半年嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率-10.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001572 嘉合磐石C 0.7922 1.0422 0.7979 1.0479 -0.0057 -0.71%
2026-09-16 001572 嘉合磐石C 0.7979 1.0479 0.7823 1.0323 0.0156 1.99%
2026-09-15 001572 嘉合磐石C 0.7823 1.0323 0.7844 1.0344 -0.0021 -0.27%
2026-09-14 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7812 1.0312 0.0032 0.41%
2026-09-11 001572 嘉合磐石C 0.7812 1.0312 0.7873 1.0373 -0.0061 -0.77%
2026-09-10 001572 嘉合磐石C 0.7873 1.0373 0.7891 1.0391 -0.0018 -0.23%
2026-09-09 001572 嘉合磐石C 0.7891 1.0391 0.7923 1.0423 -0.0032 -0.40%
2026-09-08 001572 嘉合磐石C 0.7923 1.0423 0.7955 1.0455 -0.0032 -0.40%
2026-09-07 001572 嘉合磐石C 0.7955 1.0455 0.7878 1.0378 0.0077 0.98%
2026-09-04 001572 嘉合磐石C 0.7878 1.0378 0.7962 1.0462 -0.0084 -1.06%
2026-09-03 001572 嘉合磐石C 0.7962 1.0462 0.8039 1.0539 -0.0077 -0.96%
2026-09-02 001572 嘉合磐石C 0.8039 1.0539 0.8162 1.0662 -0.0123 -1.51%
2026-09-01 001572 嘉合磐石C 0.8162 1.0662 0.8269 1.0769 -0.0107 -1.29%
2026-08-31 001572 嘉合磐石C 0.8269 1.0769 0.8126 1.0626 0.0143 1.76%
2026-08-28 001572 嘉合磐石C 0.8126 1.0626 0.8257 1.0757 -0.0131 -1.61%
2026-08-27 001572 嘉合磐石C 0.8257 1.0757 0.8064 1.0564 0.0193 2.39%
2026-08-26 001572 嘉合磐石C 0.8064 1.0564 0.8057 1.0557 0.0007 0.09%
2026-08-25 001572 嘉合磐石C 0.8057 1.0557 0.7977 1.0477 0.0080 1.00%
2026-08-24 001572 嘉合磐石C 0.7977 1.0477 0.8145 1.0645 -0.0168 -2.06%
2026-08-21 001572 嘉合磐石C 0.8145 1.0645 0.8088 1.0588 0.0057 0.70%
2026-08-20 001572 嘉合磐石C 0.8088 1.0588 0.8349 1.0849 -0.0261 -3.23%
2026-08-19 001572 嘉合磐石C 0.8349 1.0849 0.8752 1.1252 -0.0403 -4.60%
2026-08-18 001572 嘉合磐石C 0.8752 1.1252 0.8779 1.1279 -0.0027 -0.31%
2026-08-17 001572 嘉合磐石C 0.8779 1.1279 0.8559 1.1059 0.0220 2.57%
2026-08-14 001572 嘉合磐石C 0.8559 1.1059 0.8490 1.0990 0.0069 0.81%
2026-08-13 001572 嘉合磐石C 0.8490 1.0990 0.8569 1.1069 -0.0079 -0.92%
2026-08-12 001572 嘉合磐石C 0.8569 1.1069 0.8453 1.0953 0.0116 1.37%
2026-08-11 001572 嘉合磐石C 0.8453 1.0953 0.8705 1.1205 -0.0252 -2.98%
2026-08-10 001572 嘉合磐石C 0.8705 1.1205 0.8708 1.1208 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 001572 嘉合磐石C 0.8708 1.1208 0.8545 1.1045 0.0163 1.91%
2026-08-06 001572 嘉合磐石C 0.8545 1.1045 0.8489 1.0989 0.0056 0.66%
2026-08-05 001572 嘉合磐石C 0.8489 1.0989 0.8285 1.0785 0.0204 2.46%
2026-08-04 001572 嘉合磐石C 0.8285 1.0785 0.8009 1.0509 0.0276 3.45%
2026-08-03 001572 嘉合磐石C 0.8009 1.0509 0.7900 1.0400 0.0109 1.38%
2026-07-31 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.7769 1.0269 0.0131 1.69%
2026-07-30 001572 嘉合磐石C 0.7769 1.0269 0.8026 1.0526 -0.0257 -3.20%
2026-07-29 001572 嘉合磐石C 0.8026 1.0526 0.8031 1.0531 -0.0005 -0.06%
2026-07-28 001572 嘉合磐石C 0.8031 1.0531 0.8370 1.0870 -0.0339 -4.05%
2026-07-27 001572 嘉合磐石C 0.8370 1.0870 0.8114 1.0614 0.0256 3.16%
2026-07-24 001572 嘉合磐石C 0.8114 1.0614 0.8279 1.0779 -0.0165 -1.99%
2026-07-23 001572 嘉合磐石C 0.8279 1.0779 0.8195 1.0695 0.0084 1.03%
2026-07-22 001572 嘉合磐石C 0.8195 1.0695 0.8419 1.0919 -0.0224 -2.73%
2026-07-21 001572 嘉合磐石C 0.8419 1.0919 0.8059 1.0559 0.0360 4.47%
2026-07-20 001572 嘉合磐石C 0.8059 1.0559 0.8254 1.0754 -0.0195 -2.36%
2026-07-17 001572 嘉合磐石C 0.8254 1.0754 0.8616 1.1116 -0.0362 -4.20%
2026-07-16 001572 嘉合磐石C 0.8616 1.1116 0.8799 1.1299 -0.0183 -2.08%
2026-07-15 001572 嘉合磐石C 0.8799 1.1299 0.8892 1.1392 -0.0093 -1.05%
2026-07-14 001572 嘉合磐石C 0.8892 1.1392 0.9235 1.1735 -0.0343 -3.86%
2026-07-13 001572 嘉合磐石C 0.9235 1.1735 0.9787 1.2287 -0.0552 -5.98%
2026-07-10 001572 嘉合磐石C 0.9787 1.2287 0.9480 1.1980 0.0307 3.24%
2026-07-09 001572 嘉合磐石C 0.9480 1.1980 0.9234 1.1734 0.0246 2.66%
2026-07-08 001572 嘉合磐石C 0.9234 1.1734 0.9415 1.1915 -0.0181 -1.92%
2026-07-07 001572 嘉合磐石C 0.9415 1.1915 0.9587 1.2087 -0.0172 -1.79%
2026-07-06 001572 嘉合磐石C 0.9587 1.2087 0.9865 1.2365 -0.0278 -2.90%
2026-07-03 001572 嘉合磐石C 0.9865 1.2365 0.9485 1.1985 0.0380 4.01%
2026-07-02 001572 嘉合磐石C 0.9485 1.1985 0.9601 1.2101 -0.0116 -1.21%
2026-07-01 001572 嘉合磐石C 0.9601 1.2101 0.9576 1.2076 0.0025 0.26%
2026-06-30 001572 嘉合磐石C 0.9576 1.2076 0.9387 1.1887 0.0189 2.01%
2026-06-29 001572 嘉合磐石C 0.9387 1.1887 0.9416 1.1916 -0.0029 -0.31%
2026-06-26 001572 嘉合磐石C 0.9416 1.1916 0.9256 1.1756 0.0160 1.73%
2026-06-25 001572 嘉合磐石C 0.9256 1.1756 0.9282 1.1782 -0.0026 -0.28%
2026-06-24 001572 嘉合磐石C 0.9282 1.1782 0.9037 1.1537 0.0245 2.71%
2026-06-23 001572 嘉合磐石C 0.9037 1.1537 0.9243 1.1743 -0.0206 -2.23%
2026-06-22 001572 嘉合磐石C 0.9243 1.1743 0.9484 1.1984 -0.0241 -2.61%
2026-06-18 001572 嘉合磐石C 0.9484 1.1984 0.9333 1.1833 0.0151 1.62%
2026-06-17 001572 嘉合磐石C 0.9333 1.1833 0.9146 1.1646 0.0187 2.04%
2026-06-16 001572 嘉合磐石C 0.9146 1.1646 0.9111 1.1611 0.0035 0.38%
2026-06-15 001572 嘉合磐石C 0.9111 1.1611 0.9005 1.1505 0.0106 1.18%
2026-06-12 001572 嘉合磐石C 0.9005 1.1505 0.8966 1.1466 0.0039 0.43%
2026-06-11 001572 嘉合磐石C 0.8966 1.1466 0.8912 1.1412 0.0054 0.61%
2026-06-10 001572 嘉合磐石C 0.8912 1.1412 0.9144 1.1644 -0.0232 -2.54%
2026-06-09 001572 嘉合磐石C 0.9144 1.1644 0.8965 1.1465 0.0179 2.00%
2026-06-08 001572 嘉合磐石C 0.8965 1.1465 0.9209 1.1709 -0.0244 -2.65%
2026-06-05 001572 嘉合磐石C 0.9209 1.1709 0.9132 1.1632 0.0077 0.84%
2026-06-04 001572 嘉合磐石C 0.9132 1.1632 0.9175 1.1675 -0.0043 -0.47%
2026-06-03 001572 嘉合磐石C 0.9175 1.1675 0.9094 1.1594 0.0081 0.89%
2026-06-02 001572 嘉合磐石C 0.9094 1.1594 0.9014 1.1514 0.0080 0.89%
2026-06-01 001572 嘉合磐石C 0.9014 1.1514 0.9179 1.1679 -0.0165 -1.80%
2026-05-29 001572 嘉合磐石C 0.9179 1.1679 0.9727 1.2227 -0.0548 -5.97%
2026-05-28 001572 嘉合磐石C 0.9727 1.2227 0.9543 1.2043 0.0184 1.93%
2026-05-27 001572 嘉合磐石C 0.9543 1.2043 0.9610 1.2110 -0.0067 -0.70%
2026-05-26 001572 嘉合磐石C 0.9610 1.2110 0.9894 1.2394 -0.0284 -2.96%
2026-05-25 001572 嘉合磐石C 0.9894 1.2394 0.9890 1.2390 0.0004 0.04%
2026-05-22 001572 嘉合磐石C 0.9890 1.2390 0.9677 1.2177 0.0213 2.20%
2026-05-21 001572 嘉合磐石C 0.9677 1.2177 0.9962 1.2462 -0.0285 -2.86%
2026-05-20 001572 嘉合磐石C 0.9962 1.2462 0.9989 1.2489 -0.0027 -0.27%
2026-05-19 001572 嘉合磐石C 0.9989 1.2489 0.9928 1.2428 0.0061 0.61%
2026-05-18 001572 嘉合磐石C 0.9928 1.2428 0.9896 1.2396 0.0032 0.32%
2026-05-15 001572 嘉合磐石C 0.9896 1.2396 1.0097 1.2597 -0.0201 -1.99%
2026-05-14 001572 嘉合磐石C 1.0097 1.2597 1.0503 1.3003 -0.0406 -4.02%
2026-05-13 001572 嘉合磐石C 1.0503 1.3003 1.0317 1.2817 0.0186 1.80%
2026-05-12 001572 嘉合磐石C 1.0317 1.2817 1.0556 1.3056 -0.0239 -2.32%
2026-05-11 001572 嘉合磐石C 1.0556 1.3056 1.0440 1.2940 0.0116 1.11%
2026-05-08 001572 嘉合磐石C 1.0440 1.2940 1.0261 1.2761 0.0179 1.74%
2026-04-30 001572 嘉合磐石C 0.9845 1.2345 0.9665 1.2165 0.0180 1.86%
2026-04-29 001572 嘉合磐石C 0.9665 1.2165 0.9636 1.2136 0.0029 0.30%
2026-04-28 001572 嘉合磐石C 0.9636 1.2136 0.9819 1.2319 -0.0183 -1.86%
2026-04-27 001572 嘉合磐石C 0.9819 1.2319 0.9757 1.2257 0.0062 0.64%
2026-04-24 001572 嘉合磐石C 0.9757 1.2257 0.9978 1.2478 -0.0221 -2.27%
2026-04-23 001572 嘉合磐石C 0.9978 1.2478 1.0001 1.2501 -0.0023 -0.23%
2026-04-22 001572 嘉合磐石C 1.0001 1.2501 0.9950 1.2450 0.0051 0.51%
2026-04-21 001572 嘉合磐石C 0.9950 1.2450 1.0030 1.2530 -0.0080 -0.80%
2026-04-20 001572 嘉合磐石C 1.0030 1.2530 0.9780 1.2280 0.0250 2.56%
2026-04-17 001572 嘉合磐石C 0.9780 1.2280 0.9687 1.2187 0.0093 0.96%
2026-04-16 001572 嘉合磐石C 0.9687 1.2187 0.9521 1.2021 0.0166 1.74%
2026-04-15 001572 嘉合磐石C 0.9521 1.2021 0.9368 1.1868 0.0153 1.63%
2026-04-14 001572 嘉合磐石C 0.9368 1.1868 0.9119 1.1619 0.0249 2.73%
2026-04-13 001572 嘉合磐石C 0.9119 1.1619 0.9081 1.1581 0.0038 0.42%
2026-04-10 001572 嘉合磐石C 0.9081 1.1581 0.9048 1.1548 0.0033 0.36%
2026-04-09 001572 嘉合磐石C 0.9048 1.1548 0.8999 1.1499 0.0049 0.54%
2026-04-08 001572 嘉合磐石C 0.8999 1.1499 0.8632 1.1132 0.0367 4.25%
2026-04-07 001572 嘉合磐石C 0.8632 1.1132 0.8706 1.1206 -0.0074 -0.85%
2026-04-03 001572 嘉合磐石C 0.8706 1.1206 0.8801 1.1301 -0.0095 -1.08%
2026-04-02 001572 嘉合磐石C 0.8801 1.1301 0.8890 1.1390 -0.0089 -1.00%
2026-04-01 001572 嘉合磐石C 0.8890 1.1390 0.8911 1.1411 -0.0021 -0.24%
2026-03-31 001572 嘉合磐石C 0.8911 1.1411 0.8893 1.1393 0.0018 0.20%
2026-03-30 001572 嘉合磐石C 0.8893 1.1393 0.8661 1.1161 0.0232 2.68%
2026-03-27 001572 嘉合磐石C 0.8661 1.1161 0.8684 1.1184 -0.0023 -0.26%
2026-03-26 001572 嘉合磐石C 0.8684 1.1184 0.8698 1.1198 -0.0014 -0.16%
2026-03-25 001572 嘉合磐石C 0.8698 1.1198 0.8684 1.1184 0.0014 0.16%
2026-03-24 001572 嘉合磐石C 0.8684 1.1184 0.8660 1.1160 0.0024 0.28%
2026-03-23 001572 嘉合磐石C 0.8660 1.1160 0.8807 1.1307 -0.0147 -1.67%
2026-03-20 001572 嘉合磐石C 0.8807 1.1307 0.8947 1.1447 -0.0140 -1.56%
2026-03-19 001572 嘉合磐石C 0.8947 1.1447 0.9058 1.1558 -0.0111 -1.23%
2026-03-18 001572 嘉合磐石C 0.9058 1.1558 0.8754 1.1254 0.0304 3.47%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合同顺智选股票A 0.9668 0.66%
嘉合同顺智选股票C 0.9349 0.66%
嘉合锦创优势精选混合 1.7740 0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0641 0.02%
嘉合磐稳纯债A 1.1287 0.01%
嘉合磐稳纯债C 1.1218 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1484 0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A 1.0183 0.01%
嘉合磐辉纯债A 1.0269 0.01%
嘉合磐辉纯债C 1.0393 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A 1.2621 1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C 1.2265 1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C 1.5260 0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A 1.5500 0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0901 0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0696 0.82%
宏利风险预算混合 1.5688 0.74%
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
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