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兴业聚惠混合A(兴业聚惠)基金净值查询(001547)

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今天最新净值 1.6074 0.0054 0.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5629 0.0019 0.1199% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8785
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：2.077亿份
  • 最近份额：2.5485亿
  • 最近资产：4.01亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：蔡艳菲
近半年兴业聚惠混合A|兴业聚惠基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业聚惠混合A(001547)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001547 兴业聚惠混合A 1.6057 1.8768 1.6074 1.8785 -0.0017 -0.11%
2026-09-16 001547 兴业聚惠混合A 1.6074 1.8785 1.6020 1.8731 0.0054 0.34%
2026-09-15 001547 兴业聚惠混合A 1.6020 1.8731 1.6027 1.8738 -0.0007 -0.04%
2026-09-14 001547 兴业聚惠混合A 1.6027 1.8738 1.6035 1.8746 -0.0008 -0.05%
2026-09-11 001547 兴业聚惠混合A 1.6035 1.8746 1.6064 1.8775 -0.0029 -0.18%
2026-09-10 001547 兴业聚惠混合A 1.6064 1.8775 1.6081 1.8792 -0.0017 -0.11%
2026-09-09 001547 兴业聚惠混合A 1.6081 1.8792 1.6075 1.8786 0.0006 0.04%
2026-09-08 001547 兴业聚惠混合A 1.6075 1.8786 1.6084 1.8795 -0.0009 -0.06%
2026-09-07 001547 兴业聚惠混合A 1.6084 1.8795 1.6038 1.8749 0.0046 0.29%
2026-09-04 001547 兴业聚惠混合A 1.6038 1.8749 1.6060 1.8771 -0.0022 -0.14%
2026-09-03 001547 兴业聚惠混合A 1.6060 1.8771 1.6049 1.8760 0.0011 0.07%
2026-09-02 001547 兴业聚惠混合A 1.6049 1.8760 1.6087 1.8798 -0.0038 -0.24%
2026-09-01 001547 兴业聚惠混合A 1.6087 1.8798 1.6109 1.8820 -0.0022 -0.14%
2026-08-31 001547 兴业聚惠混合A 1.6109 1.8820 1.6096 1.8807 0.0013 0.08%
2026-08-28 001547 兴业聚惠混合A 1.6096 1.8807 1.6120 1.8831 -0.0024 -0.15%
2026-08-27 001547 兴业聚惠混合A 1.6120 1.8831 1.6068 1.8779 0.0052 0.32%
2026-08-26 001547 兴业聚惠混合A 1.6068 1.8779 1.6045 1.8756 0.0023 0.14%
2026-08-25 001547 兴业聚惠混合A 1.6045 1.8756 1.6042 1.8753 0.0003 0.02%
2026-08-24 001547 兴业聚惠混合A 1.6042 1.8753 1.6098 1.8809 -0.0056 -0.35%
2026-08-21 001547 兴业聚惠混合A 1.6098 1.8809 1.6102 1.8813 -0.0004 -0.02%
2026-08-20 001547 兴业聚惠混合A 1.6102 1.8813 1.6104 1.8815 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 001547 兴业聚惠混合A 1.6104 1.8815 1.6217 1.8928 -0.0113 -0.70%
2026-08-18 001547 兴业聚惠混合A 1.6217 1.8928 1.6236 1.8947 -0.0019 -0.12%
2026-08-17 001547 兴业聚惠混合A 1.6236 1.8947 1.6167 1.8878 0.0069 0.43%
2026-08-14 001547 兴业聚惠混合A 1.6167 1.8878 1.6162 1.8873 0.0005 0.03%
2026-08-13 001547 兴业聚惠混合A 1.6162 1.8873 1.6174 1.8885 -0.0012 -0.07%
2026-08-12 001547 兴业聚惠混合A 1.6174 1.8885 1.6150 1.8861 0.0024 0.15%
2026-08-11 001547 兴业聚惠混合A 1.6150 1.8861 1.6179 1.8890 -0.0029 -0.18%
2026-08-10 001547 兴业聚惠混合A 1.6179 1.8890 1.6158 1.8869 0.0021 0.13%
2026-08-07 001547 兴业聚惠混合A 1.6158 1.8869 1.6089 1.8800 0.0069 0.43%
2026-08-06 001547 兴业聚惠混合A 1.6089 1.8800 1.6099 1.8810 -0.0010 -0.06%
2026-08-05 001547 兴业聚惠混合A 1.6099 1.8810 1.6016 1.8727 0.0083 0.52%
2026-08-04 001547 兴业聚惠混合A 1.6016 1.8727 1.5943 1.8654 0.0073 0.46%
2026-08-03 001547 兴业聚惠混合A 1.5943 1.8654 1.6015 1.8726 -0.0072 -0.45%
2026-07-31 001547 兴业聚惠混合A 1.6015 1.8726 1.5973 1.8684 0.0042 0.26%
2026-07-30 001547 兴业聚惠混合A 1.5973 1.8684 1.6024 1.8735 -0.0051 -0.32%
2026-07-29 001547 兴业聚惠混合A 1.6024 1.8735 1.6025 1.8736 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 001547 兴业聚惠混合A 1.6025 1.8736 1.6114 1.8825 -0.0089 -0.55%
2026-07-27 001547 兴业聚惠混合A 1.6114 1.8825 1.6080 1.8791 0.0034 0.21%
2026-07-24 001547 兴业聚惠混合A 1.6080 1.8791 1.6085 1.8796 -0.0005 -0.03%
2026-07-23 001547 兴业聚惠混合A 1.6085 1.8796 1.6116 1.8827 -0.0031 -0.19%
2026-07-22 001547 兴业聚惠混合A 1.6116 1.8827 1.6122 1.8833 -0.0006 -0.04%
2026-07-21 001547 兴业聚惠混合A 1.6122 1.8833 1.5973 1.8684 0.0149 0.93%
2026-07-20 001547 兴业聚惠混合A 1.5973 1.8684 1.5962 1.8673 0.0011 0.07%
2026-07-17 001547 兴业聚惠混合A 1.5962 1.8673 1.6072 1.8783 -0.0110 -0.68%
2026-07-16 001547 兴业聚惠混合A 1.6072 1.8783 1.6166 1.8877 -0.0094 -0.58%
2026-07-15 001547 兴业聚惠混合A 1.6166 1.8877 1.6201 1.8912 -0.0035 -0.22%
2026-07-14 001547 兴业聚惠混合A 1.6201 1.8912 1.6151 1.8862 0.0050 0.31%
2026-07-13 001547 兴业聚惠混合A 1.6151 1.8862 1.6242 1.8953 -0.0091 -0.56%
2026-07-10 001547 兴业聚惠混合A 1.6242 1.8953 1.6331 1.9042 -0.0089 -0.54%
2026-07-09 001547 兴业聚惠混合A 1.6331 1.9042 1.6205 1.8916 0.0126 0.78%
2026-07-08 001547 兴业聚惠混合A 1.6205 1.8916 1.6237 1.8948 -0.0032 -0.20%
2026-07-07 001547 兴业聚惠混合A 1.6237 1.8948 1.6278 1.8989 -0.0041 -0.25%
2026-07-06 001547 兴业聚惠混合A 1.6278 1.8989 1.6269 1.8980 0.0009 0.06%
2026-07-03 001547 兴业聚惠混合A 1.6269 1.8980 1.6244 1.8955 0.0025 0.15%
2026-07-02 001547 兴业聚惠混合A 1.6244 1.8955 1.6386 1.9097 -0.0142 -0.87%
2026-07-01 001547 兴业聚惠混合A 1.6386 1.9097 1.6432 1.9143 -0.0046 -0.28%
2026-06-30 001547 兴业聚惠混合A 1.6432 1.9143 1.6331 1.9042 0.0101 0.62%
2026-06-29 001547 兴业聚惠混合A 1.6331 1.9042 1.6224 1.8935 0.0107 0.66%
2026-06-26 001547 兴业聚惠混合A 1.6224 1.8935 1.6312 1.9023 -0.0088 -0.54%
2026-06-25 001547 兴业聚惠混合A 1.6312 1.9023 1.6275 1.8986 0.0037 0.23%
2026-06-24 001547 兴业聚惠混合A 1.6275 1.8986 1.6229 1.8940 0.0046 0.28%
2026-06-23 001547 兴业聚惠混合A 1.6229 1.8940 1.6302 1.9013 -0.0073 -0.45%
2026-06-22 001547 兴业聚惠混合A 1.6302 1.9013 1.6235 1.8946 0.0067 0.41%
2026-06-18 001547 兴业聚惠混合A 1.6235 1.8946 1.6190 1.8901 0.0045 0.28%
2026-06-17 001547 兴业聚惠混合A 1.6190 1.8901 1.6128 1.8839 0.0062 0.38%
2026-06-16 001547 兴业聚惠混合A 1.6128 1.8839 1.6098 1.8809 0.0030 0.19%
2026-06-15 001547 兴业聚惠混合A 1.6098 1.8809 1.5989 1.8700 0.0109 0.68%
2026-06-12 001547 兴业聚惠混合A 1.5989 1.8700 1.5972 1.8683 0.0017 0.11%
2026-06-11 001547 兴业聚惠混合A 1.5972 1.8683 1.5977 1.8688 -0.0005 -0.03%
2026-06-10 001547 兴业聚惠混合A 1.5977 1.8688 1.6019 1.8730 -0.0042 -0.26%
2026-06-09 001547 兴业聚惠混合A 1.6019 1.8730 1.5943 1.8654 0.0076 0.48%
2026-06-08 001547 兴业聚惠混合A 1.5943 1.8654 1.6015 1.8726 -0.0072 -0.45%
2026-06-05 001547 兴业聚惠混合A 1.6015 1.8726 1.6087 1.8798 -0.0072 -0.45%
2026-06-04 001547 兴业聚惠混合A 1.6087 1.8798 1.6089 1.8800 -0.0002 -0.01%
2026-06-03 001547 兴业聚惠混合A 1.6089 1.8800 1.6063 1.8774 0.0026 0.16%
2026-06-02 001547 兴业聚惠混合A 1.6063 1.8774 1.6028 1.8739 0.0035 0.22%
2026-06-01 001547 兴业聚惠混合A 1.6028 1.8739 1.6101 1.8812 -0.0073 -0.45%
2026-05-29 001547 兴业聚惠混合A 1.6101 1.8812 1.6112 1.8823 -0.0011 -0.07%
2026-05-28 001547 兴业聚惠混合A 1.6112 1.8823 1.6109 1.8820 0.0003 0.02%
2026-05-27 001547 兴业聚惠混合A 1.6109 1.8820 1.6136 1.8847 -0.0027 -0.17%
2026-05-26 001547 兴业聚惠混合A 1.6136 1.8847 1.6158 1.8869 -0.0022 -0.14%
2026-05-25 001547 兴业聚惠混合A 1.6158 1.8869 1.6117 1.8828 0.0041 0.25%
2026-05-22 001547 兴业聚惠混合A 1.6117 1.8828 1.6092 1.8803 0.0025 0.16%
2026-05-21 001547 兴业聚惠混合A 1.6092 1.8803 1.6122 1.8833 -0.0030 -0.19%
2026-05-20 001547 兴业聚惠混合A 1.6122 1.8833 1.6098 1.8809 0.0024 0.15%
2026-05-19 001547 兴业聚惠混合A 1.6098 1.8809 1.6076 1.8787 0.0022 0.14%
2026-05-18 001547 兴业聚惠混合A 1.6076 1.8787 1.6074 1.8785 0.0002 0.01%
2026-05-15 001547 兴业聚惠混合A 1.6074 1.8785 1.6092 1.8803 -0.0018 -0.11%
2026-05-14 001547 兴业聚惠混合A 1.6092 1.8803 1.6141 1.8852 -0.0049 -0.30%
2026-05-13 001547 兴业聚惠混合A 1.6141 1.8852 1.6105 1.8816 0.0036 0.22%
2026-05-12 001547 兴业聚惠混合A 1.6105 1.8816 1.6114 1.8825 -0.0009 -0.06%
2026-05-11 001547 兴业聚惠混合A 1.6114 1.8825 1.6008 1.8719 0.0106 0.66%
2026-05-08 001547 兴业聚惠混合A 1.6008 1.8719 1.6027 1.8738 -0.0019 -0.12%
2026-04-30 001547 兴业聚惠混合A 1.5871 1.8582 1.5847 1.8558 0.0024 0.15%
2026-04-29 001547 兴业聚惠混合A 1.5847 1.8558 1.5827 1.8538 0.0020 0.13%
2026-04-28 001547 兴业聚惠混合A 1.5827 1.8538 1.5838 1.8549 -0.0011 -0.07%
2026-04-27 001547 兴业聚惠混合A 1.5838 1.8549 1.5788 1.8499 0.0050 0.32%
2026-04-24 001547 兴业聚惠混合A 1.5788 1.8499 1.5790 1.8501 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 001547 兴业聚惠混合A 1.5790 1.8501 1.5834 1.8545 -0.0044 -0.28%
2026-04-22 001547 兴业聚惠混合A 1.5834 1.8545 1.5778 1.8489 0.0056 0.35%
2026-04-21 001547 兴业聚惠混合A 1.5778 1.8489 1.5772 1.8483 0.0006 0.04%
2026-04-20 001547 兴业聚惠混合A 1.5772 1.8483 1.5759 1.8470 0.0013 0.08%
2026-04-17 001547 兴业聚惠混合A 1.5759 1.8470 1.5752 1.8463 0.0007 0.04%
2026-04-16 001547 兴业聚惠混合A 1.5752 1.8463 1.5710 1.8421 0.0042 0.27%
2026-04-15 001547 兴业聚惠混合A 1.5710 1.8421 1.5718 1.8429 -0.0008 -0.05%
2026-04-14 001547 兴业聚惠混合A 1.5718 1.8429 1.5671 1.8382 0.0047 0.30%
2026-04-13 001547 兴业聚惠混合A 1.5671 1.8382 1.5666 1.8377 0.0005 0.03%
2026-04-10 001547 兴业聚惠混合A 1.5666 1.8377 1.5639 1.8350 0.0027 0.17%
2026-04-09 001547 兴业聚惠混合A 1.5639 1.8350 1.5632 1.8343 0.0007 0.04%
2026-04-08 001547 兴业聚惠混合A 1.5632 1.8343 1.5465 1.8176 0.0167 1.08%
2026-04-07 001547 兴业聚惠混合A 1.5465 1.8176 1.5458 1.8169 0.0007 0.05%
2026-04-03 001547 兴业聚惠混合A 1.5458 1.8169 1.5483 1.8194 -0.0025 -0.16%
2026-04-02 001547 兴业聚惠混合A 1.5483 1.8194 1.5533 1.8244 -0.0050 -0.32%
2026-04-01 001547 兴业聚惠混合A 1.5533 1.8244 1.5467 1.8178 0.0066 0.43%
2026-03-31 001547 兴业聚惠混合A 1.5467 1.8178 1.5530 1.8241 -0.0063 -0.41%
2026-03-30 001547 兴业聚惠混合A 1.5530 1.8241 1.5518 1.8229 0.0012 0.08%
2026-03-27 001547 兴业聚惠混合A 1.5518 1.8229 1.5503 1.8214 0.0015 0.10%
2026-03-26 001547 兴业聚惠混合A 1.5503 1.8214 1.5549 1.8260 -0.0046 -0.30%
2026-03-25 001547 兴业聚惠混合A 1.5549 1.8260 1.5471 1.8182 0.0078 0.50%
2026-03-24 001547 兴业聚惠混合A 1.5471 1.8182 1.5416 1.8127 0.0055 0.36%
2026-03-23 001547 兴业聚惠混合A 1.5416 1.8127 1.5534 1.8245 -0.0118 -0.76%
2026-03-20 001547 兴业聚惠混合A 1.5534 1.8245 1.5570 1.8281 -0.0036 -0.23%
2026-03-19 001547 兴业聚惠混合A 1.5570 1.8281 1.5654 1.8365 -0.0084 -0.54%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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