德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 5.4521 0.0155 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.1447 0.1505 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5901
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛陆阳

近半年德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率35.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6187	5.7567	5.4521	5.5901	0.1666	3.06%
2026-09-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4521	5.5901	5.4366	5.5746	0.0155	0.29%
2026-09-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4366	5.5746	5.1372	5.2752	0.2994	5.83%
2026-09-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1372	5.2752	5.1697	5.3077	-0.0325	-0.63%
2026-09-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1697	5.3077	5.2922	5.4302	-0.1225	-2.37%
2026-09-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2922	5.4302	5.3738	5.5118	-0.0816	-1.52%
2026-09-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3738	5.5118	5.3573	5.4953	0.0165	0.31%
2026-09-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3573	5.4953	5.3234	5.4614	0.0339	0.64%
2026-09-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3234	5.4614	5.3724	5.5104	-0.0490	-0.91%
2026-09-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3724	5.5104	4.9710	5.1090	0.4014	8.07%

2026-09-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9710	5.1090	5.0202	5.1582	-0.0492	-0.98%
2026-09-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0202	5.1582	5.0043	5.1423	0.0159	0.32%
2026-09-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0043	5.1423	5.1129	5.2509	-0.1086	-2.17%
2026-09-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1129	5.2509	5.2615	5.3995	-0.1486	-2.91%
2026-08-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2615	5.3995	5.2476	5.3856	0.0139	0.26%
2026-08-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2476	5.3856	5.3711	5.5091	-0.1235	-2.35%
2026-08-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3711	5.5091	5.1067	5.2447	0.2644	5.18%
2026-08-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1067	5.2447	5.0952	5.2332	0.0115	0.23%
2026-08-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0952	5.2332	5.1352	5.2732	-0.0400	-0.78%
2026-08-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1352	5.2732	5.3547	5.4927	-0.2195	-4.27%
2026-08-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3547	5.4927	5.2890	5.4270	0.0657	1.24%
2026-08-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2890	5.4270	5.1376	5.2756	0.1514	2.95%
2026-08-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1376	5.2756	5.5987	5.7367	-0.4611	-8.98%
2026-08-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5987	5.7367	5.6623	5.8003	-0.0636	-1.14%
2026-08-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6623	5.8003	5.3527	5.4907	0.3096	5.78%

2026-08-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3527	5.4907	5.1729	5.3109	0.1798	3.48%
2026-08-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1729	5.3109	5.1117	5.2497	0.0612	1.20%
2026-08-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1117	5.2497	4.8572	4.9952	0.2545	5.24%
2026-08-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8572	4.9952	4.8329	4.9709	0.0243	0.50%
2026-08-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8329	4.9709	4.9722	5.1102	-0.1393	-2.88%
2026-08-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9722	5.1102	4.7998	4.9378	0.1724	3.59%
2026-08-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7998	4.9378	4.6926	4.8306	0.1072	2.28%
2026-08-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6926	4.8306	4.6168	4.7548	0.0758	1.64%
2026-08-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6168	4.7548	4.1283	4.2663	0.4885	11.83%
2026-08-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1283	4.2663	4.1157	4.2537	0.0126	0.31%
2026-07-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1157	4.2537	3.8397	3.9777	0.2760	7.19%
2026-07-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8397	3.9777	4.2999	4.4379	-0.4602	-11.99%
2026-07-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2999	4.4379	4.3596	4.4976	-0.0597	-1.39%
2026-07-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.3596	4.4976	4.9387	5.0767	-0.5791	-13.28%
2026-07-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9387	5.0767	4.7510	4.8890	0.1877	3.95%
2026-07-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7510	4.8890	4.8864	5.0244	-0.1354	-2.77%
2026-07-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8864	5.0244	4.9603	5.0983	-0.0739	-1.49%
2026-07-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9603	5.0983	5.1767	5.3147	-0.2164	-4.36%
2026-07-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1767	5.3147	4.7258	4.8638	0.4509	9.54%
2026-07-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7258	4.8638	4.9886	5.1266	-0.2628	-5.56%
2026-07-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9886	5.1266	5.6461	5.7841	-0.6575	-13.18%
2026-07-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6461	5.7841	5.8417	5.9797	-0.1956	-3.35%
2026-07-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8417	5.9797	5.9754	6.1134	-0.1337	-2.24%
2026-07-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9754	6.1134	5.5761	5.7141	0.3993	7.16%
2026-07-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5761	5.7141	5.7867	5.9247	-0.2106	-3.64%
2026-07-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7867	5.9247	6.0541	6.1921	-0.2674	-4.42%
2026-07-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0541	6.1921	5.6598	5.7978	0.3943	6.97%
2026-07-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6598	5.7978	5.7037	5.8417	-0.0439	-0.77%
2026-07-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7037	5.8417	5.6718	5.8098	0.0319	0.56%
2026-07-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6718	5.8098	5.8855	6.0235	-0.2137	-3.77%
2026-07-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8855	6.0235	5.8789	6.0169	0.0066	0.11%
2026-07-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8789	6.0169	6.4255	6.5635	-0.5466	-9.30%
2026-07-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.4255	6.5635	6.7579	6.8959	-0.3324	-5.17%
2026-06-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7579	6.8959	6.4063	6.5443	0.3516	5.49%
2026-06-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.4063	6.5443	6.6036	6.7416	-0.1973	-3.08%
2026-06-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.6036	6.7416	7.0460	7.1840	-0.4424	-6.70%
2026-06-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0460	7.1840	6.8396	6.9776	0.2064	3.02%
2026-06-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.8396	6.9776	6.6919	6.8299	0.1477	2.21%
2026-06-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.6919	6.8299	7.0088	7.1468	-0.3169	-4.74%
2026-06-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0088	7.1468	7.0840	7.2220	-0.0752	-1.07%
2026-06-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0840	7.2220	6.8461	6.9841	0.2379	3.47%
2026-06-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.8461	6.9841	6.7479	6.8859	0.0982	1.46%
2026-06-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7479	6.8859	6.5883	6.7263	0.1596	2.42%
2026-06-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.5883	6.7263	6.0906	6.2286	0.4977	8.17%
2026-06-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0906	6.2286	6.1241	6.2621	-0.0335	-0.55%
2026-06-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.1241	6.2621	6.1349	6.2729	-0.0108	-0.18%
2026-06-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.1349	6.2729	6.3882	6.5262	-0.2533	-4.13%
2026-06-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.3882	6.5262	6.0496	6.1876	0.3386	5.60%
2026-06-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0496	6.1876	6.2988	6.4368	-0.2492	-4.12%
2026-06-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2988	6.4368	6.5905	6.7285	-0.2917	-4.63%
2026-06-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.5905	6.7285	6.5280	6.6660	0.0625	0.96%
2026-06-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.5280	6.6660	6.2595	6.3975	0.2685	4.29%
2026-06-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2595	6.3975	5.9144	6.0524	0.3451	5.83%
2026-06-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9144	6.0524	6.2743	6.4123	-0.3599	-6.09%
2026-05-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2743	6.4123	6.3802	6.5182	-0.1059	-1.66%
2026-05-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.3802	6.5182	6.2027	6.3407	0.1775	2.86%
2026-05-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2027	6.3407	6.2711	6.4091	-0.0684	-1.09%
2026-05-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2711	6.4091	6.2518	6.3898	0.0193	0.31%
2026-05-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2518	6.3898	5.9254	6.0634	0.3264	5.51%
2026-05-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9254	6.0634	5.5684	5.7064	0.3570	6.41%
2026-05-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5684	5.7064	5.8154	5.9534	-0.2470	-4.44%
2026-05-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8154	5.9534	5.7622	5.9002	0.0532	0.92%
2026-05-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7622	5.9002	5.8577	5.9957	-0.0955	-1.66%
2026-05-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8577	5.9957	5.8252	5.9632	0.0325	0.56%
2026-05-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8252	5.9632	5.9502	6.0882	-0.1250	-2.10%
2026-05-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9502	6.0882	6.0641	6.2021	-0.1139	-1.88%
2026-05-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0641	6.2021	5.8344	5.9724	0.2297	3.94%
2026-05-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8344	5.9724	5.7063	5.8443	0.1281	2.24%
2026-05-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7063	5.8443	5.5225	5.6605	0.1838	3.33%
2026-05-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5225	5.6605	5.4858	5.6238	0.0367	0.67%
2026-04-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1362	5.2742	5.1182	5.2562	0.0180	0.35%
2026-04-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1182	5.2562	5.0611	5.1991	0.0571	1.13%
2026-04-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0611	5.1991	5.1369	5.2749	-0.0758	-1.48%
2026-04-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1369	5.2749	5.1026	5.2406	0.0343	0.67%
2026-04-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1026	5.2406	5.2712	5.4092	-0.1686	-3.30%
2026-04-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2712	5.4092	5.4098	5.5478	-0.1386	-2.63%
2026-04-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4098	5.5478	5.1739	5.3119	0.2359	4.56%
2026-04-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1739	5.3119	5.1475	5.2855	0.0264	0.51%
2026-04-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1475	5.2855	5.1591	5.2971	-0.0116	-0.22%
2026-04-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1591	5.2971	4.9304	5.0684	0.2287	4.64%
2026-04-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9304	5.0684	4.7399	4.8779	0.1905	4.02%
2026-04-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7399	4.8779	4.8376	4.9756	-0.0977	-2.06%
2026-04-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8376	4.9756	4.7290	4.8670	0.1086	2.30%
2026-04-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7290	4.8670	4.6906	4.8286	0.0384	0.82%
2026-04-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6906	4.8286	4.5678	4.7058	0.1228	2.69%
2026-04-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.5678	4.7058	4.5205	4.6585	0.0473	1.05%
2026-04-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.5205	4.6585	4.1798	4.3178	0.3407	8.15%
2026-04-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1798	4.3178	4.1908	4.3288	-0.0110	-0.26%
2026-04-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1908	4.3288	4.0590	4.1970	0.1318	3.25%
2026-04-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0590	4.1970	4.1518	4.2898	-0.0928	-2.24%
2026-04-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1518	4.2898	3.9493	4.0873	0.2025	5.13%
2026-03-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9493	4.0873	4.0750	4.2130	-0.1257	-3.08%
2026-03-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0750	4.2130	4.0633	4.2013	0.0117	0.29%
2026-03-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0633	4.2013	4.0768	4.2148	-0.0135	-0.33%
2026-03-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0768	4.2148	4.1431	4.2811	-0.0663	-1.60%
2026-03-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1431	4.2811	4.0183	4.1563	0.1248	3.11%
2026-03-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0183	4.1563	3.9288	4.0668	0.0895	2.28%
2026-03-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9288	4.0668	4.1499	4.2879	-0.2211	-5.63%
2026-03-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1499	4.2879	4.0729	4.2109	0.0770	1.89%
2026-03-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0729	4.2109	4.1455	4.2835	-0.0726	-1.75%

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%