易方达新利灵活配置混合(易方达新利)基金净值查询(001249)
今天最新净值
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2026-09-18
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0003
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2726亿
- 最近资产：7.43亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康 张璐涵
近半年易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
近半年,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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| 2026-09-18 |
001249 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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1.9816 |
1.9171 |
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| 2026-06-16 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9171 |
1.9791 |
1.9177 |
1.9797 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9177 |
1.9797 |
1.9139 |
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| 2026-06-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9759 |
1.9128 |
1.9748 |
0.0011 |
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| 2026-06-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9128 |
1.9748 |
1.9144 |
1.9764 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9144 |
1.9764 |
1.9179 |
1.9799 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9179 |
1.9799 |
1.9149 |
1.9769 |
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| 2026-06-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9149 |
1.9769 |
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-0.24% |
| 2026-06-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9195 |
1.9815 |
1.9232 |
1.9852 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9232 |
1.9852 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9200 |
1.9820 |
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| 2026-05-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9218 |
1.9838 |
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-0.06% |
| 2026-05-28 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9199 |
1.9819 |
1.9207 |
1.9827 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9207 |
1.9827 |
1.9184 |
1.9804 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9184 |
1.9804 |
1.9136 |
1.9756 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9136 |
1.9756 |
1.9196 |
1.9816 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9816 |
1.9209 |
1.9829 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9209 |
1.9829 |
1.9172 |
1.9792 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9172 |
1.9792 |
1.9182 |
1.9802 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9182 |
1.9802 |
1.9203 |
1.9823 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9203 |
1.9823 |
1.9256 |
1.9876 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9876 |
1.9226 |
1.9846 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9226 |
1.9846 |
1.9224 |
1.9844 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9224 |
1.9844 |
1.9174 |
1.9794 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9174 |
1.9794 |
1.9179 |
1.9799 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9148 |
1.9768 |
1.9156 |
1.9776 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9156 |
1.9776 |
1.8995 |
1.9615 |
0.0161 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8995 |
1.9615 |
1.8976 |
1.9596 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8976 |
1.9596 |
1.8981 |
1.9601 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8981 |
1.9601 |
1.8965 |
1.9585 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8965 |
1.9585 |
1.8984 |
1.9604 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8984 |
1.9604 |
1.8958 |
1.9578 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8958 |
1.9578 |
1.8892 |
1.9512 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8892 |
1.9512 |
1.8863 |
1.9483 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8863 |
1.9483 |
1.8883 |
1.9503 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8883 |
1.9503 |
1.8848 |
1.9468 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8848 |
1.9468 |
1.8846 |
1.9466 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8846 |
1.9466 |
1.8807 |
1.9427 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8807 |
1.9427 |
1.8821 |
1.9441 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8821 |
1.9441 |
1.8810 |
1.9430 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8810 |
1.9430 |
1.8825 |
1.9445 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8825 |
1.9445 |
1.8722 |
1.9342 |
0.0103 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8722 |
1.9342 |
1.8720 |
1.9340 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8720 |
1.9340 |
1.8747 |
1.9367 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8747 |
1.9367 |
1.8756 |
1.9376 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8756 |
1.9376 |
1.8702 |
1.9322 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8702 |
1.9322 |
1.8719 |
1.9339 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8719 |
1.9339 |
1.8723 |
1.9343 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8723 |
1.9343 |
1.8691 |
1.9311 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8691 |
1.9311 |
1.8722 |
1.9342 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8722 |
1.9342 |
1.8647 |
1.9267 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8647 |
1.9267 |
1.8577 |
1.9197 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8577 |
1.9197 |
1.8701 |
1.9321 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8701 |
1.9321 |
1.8714 |
1.9334 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8714 |
1.9334 |
1.8778 |
1.9398 |
-0.0064 |
-0.34% |
