国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金净值查询(001228)

今天最新净值 1.2064 -0.0001 -0.01% 2026-08-03

盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0002 0.0194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3604
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3309亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近半年国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2064	1.3604	1.2065	1.3605	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2066	1.3606	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%

2026-07-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2067	1.3607	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2068	1.3608	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2069	1.3609	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-06-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2070	1.3610	-0.0001	-0.01%

2026-06-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2070	1.3610	0.0000	0.00%
2026-06-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2071	1.3611	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2071	1.3611	1.2071	1.3611	0.0000	0.00%
2026-06-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2071	1.3611	1.2073	1.3613	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2073	1.3613	1.2101	1.3641	-0.0028	-0.23%
2026-06-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2101	1.3641	1.2051	1.3591	0.0050	0.41%
2026-06-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2051	1.3591	1.2064	1.3604	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2064	1.3604	1.2057	1.3597	0.0007	0.06%
2026-06-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2057	1.3597	1.2091	1.3631	-0.0034	-0.28%
2026-06-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2091	1.3631	1.2024	1.3564	0.0067	0.56%
2026-06-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2024	1.3564	1.1967	1.3507	0.0057	0.48%
2026-06-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1967	1.3507	1.1998	1.3538	-0.0031	-0.26%
2026-06-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1998	1.3538	1.2052	1.3592	-0.0054	-0.45%
2026-06-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2052	1.3592	1.2015	1.3555	0.0037	0.31%
2026-06-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2015	1.3555	1.2076	1.3616	-0.0061	-0.51%
2026-06-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2076	1.3616	1.2120	1.3660	-0.0044	-0.36%
2026-06-04	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2120	1.3660	1.2158	1.3698	-0.0038	-0.31%
2026-06-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2158	1.3698	1.2153	1.3693	0.0005	0.04%
2026-06-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2153	1.3693	1.2109	1.3649	0.0044	0.36%
2026-06-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2109	1.3649	1.2115	1.3655	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2115	1.3655	1.2141	1.3681	-0.0026	-0.21%
2026-05-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2141	1.3681	1.2190	1.3730	-0.0049	-0.40%
2026-05-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2190	1.3730	1.2252	1.3792	-0.0062	-0.51%
2026-05-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2252	1.3792	1.2238	1.3778	0.0014	0.11%
2026-05-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2238	1.3778	1.2225	1.3765	0.0013	0.11%
2026-05-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2225	1.3765	1.2208	1.3748	0.0017	0.14%
2026-05-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2208	1.3748	1.2233	1.3773	-0.0025	-0.20%
2026-05-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2233	1.3773	1.2244	1.3784	-0.0011	-0.09%
2026-05-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2244	1.3784	1.2238	1.3778	0.0006	0.05%
2026-05-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2238	1.3778	1.2251	1.3791	-0.0013	-0.11%
2026-05-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2251	1.3791	1.2250	1.3790	0.0001	0.01%
2026-05-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2250	1.3790	1.2319	1.3859	-0.0069	-0.56%
2026-05-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2319	1.3859	1.2278	1.3818	0.0041	0.33%
2026-05-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2278	1.3818	1.2293	1.3833	-0.0015	-0.12%
2026-05-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2293	1.3833	1.2263	1.3803	0.0030	0.24%
2026-05-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2263	1.3803	1.2260	1.3800	0.0003	0.02%
2026-04-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2191	1.3731	1.2200	1.3740	-0.0009	-0.07%
2026-04-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2200	1.3740	1.2176	1.3716	0.0024	0.20%
2026-04-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2176	1.3716	1.2199	1.3739	-0.0023	-0.19%
2026-04-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2199	1.3739	1.2200	1.3740	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2200	1.3740	1.2230	1.3770	-0.0030	-0.25%
2026-04-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2230	1.3770	1.2242	1.3782	-0.0012	-0.10%
2026-04-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2242	1.3782	1.2230	1.3770	0.0012	0.10%
2026-04-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2230	1.3770	1.2216	1.3756	0.0014	0.11%
2026-04-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2216	1.3756	1.2216	1.3756	0.0000	0.00%
2026-04-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2216	1.3756	1.2234	1.3774	-0.0018	-0.15%
2026-04-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2234	1.3774	1.2180	1.3720	0.0054	0.44%
2026-04-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2180	1.3720	1.2178	1.3718	0.0002	0.02%
2026-04-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2178	1.3718	1.2160	1.3700	0.0018	0.15%
2026-04-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2160	1.3700	1.2165	1.3705	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2165	1.3705	1.2131	1.3671	0.0034	0.28%
2026-04-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2131	1.3671	1.2151	1.3691	-0.0020	-0.16%
2026-04-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2151	1.3691	1.2065	1.3605	0.0086	0.71%
2026-04-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2070	1.3610	-0.0005	-0.04%
2026-04-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2098	1.3638	-0.0028	-0.23%
2026-04-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2098	1.3638	1.2131	1.3671	-0.0033	-0.27%
2026-04-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2131	1.3671	1.2079	1.3619	0.0052	0.43%
2026-03-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2079	1.3619	1.2098	1.3638	-0.0019	-0.16%
2026-03-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2098	1.3638	1.2082	1.3622	0.0016	0.13%
2026-03-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2082	1.3622	1.2061	1.3601	0.0021	0.17%
2026-03-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2061	1.3601	1.2101	1.3641	-0.0040	-0.33%
2026-03-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2101	1.3641	1.2058	1.3598	0.0043	0.36%
2026-03-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2058	1.3598	1.2005	1.3545	0.0053	0.44%
2026-03-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2005	1.3545	1.2084	1.3624	-0.0079	-0.65%
2026-03-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2084	1.3624	1.2115	1.3655	-0.0031	-0.26%
2026-03-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2115	1.3655	1.2184	1.3724	-0.0069	-0.57%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%