国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金净值查询(001228)

今天最新净值 1.2064 -0.0001 -0.01% 2026-08-03

盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0002 0.0194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3604
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3309亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近一年国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2064	1.3604	1.2065	1.3605	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2066	1.3606	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%

2026-07-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2067	1.3607	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2068	1.3608	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2069	1.3609	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-06-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2070	1.3610	-0.0001	-0.01%

2026-06-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2070	1.3610	0.0000	0.00%
2026-06-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2071	1.3611	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2071	1.3611	1.2071	1.3611	0.0000	0.00%
2026-06-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2071	1.3611	1.2073	1.3613	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2073	1.3613	1.2101	1.3641	-0.0028	-0.23%
2026-06-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2101	1.3641	1.2051	1.3591	0.0050	0.41%
2026-06-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2051	1.3591	1.2064	1.3604	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2064	1.3604	1.2057	1.3597	0.0007	0.06%
2026-06-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2057	1.3597	1.2091	1.3631	-0.0034	-0.28%
2026-06-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2091	1.3631	1.2024	1.3564	0.0067	0.56%
2026-06-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2024	1.3564	1.1967	1.3507	0.0057	0.48%
2026-06-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1967	1.3507	1.1998	1.3538	-0.0031	-0.26%
2026-06-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1998	1.3538	1.2052	1.3592	-0.0054	-0.45%
2026-06-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2052	1.3592	1.2015	1.3555	0.0037	0.31%
2026-06-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2015	1.3555	1.2076	1.3616	-0.0061	-0.51%
2026-06-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2076	1.3616	1.2120	1.3660	-0.0044	-0.36%
2026-06-04	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2120	1.3660	1.2158	1.3698	-0.0038	-0.31%
2026-06-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2158	1.3698	1.2153	1.3693	0.0005	0.04%
2026-06-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2153	1.3693	1.2109	1.3649	0.0044	0.36%
2026-06-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2109	1.3649	1.2115	1.3655	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2115	1.3655	1.2141	1.3681	-0.0026	-0.21%
2026-05-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2141	1.3681	1.2190	1.3730	-0.0049	-0.40%
2026-05-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2190	1.3730	1.2252	1.3792	-0.0062	-0.51%
2026-05-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2252	1.3792	1.2238	1.3778	0.0014	0.11%
2026-05-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2238	1.3778	1.2225	1.3765	0.0013	0.11%
2026-05-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2225	1.3765	1.2208	1.3748	0.0017	0.14%
2026-05-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2208	1.3748	1.2233	1.3773	-0.0025	-0.20%
2026-05-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2233	1.3773	1.2244	1.3784	-0.0011	-0.09%
2026-05-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2244	1.3784	1.2238	1.3778	0.0006	0.05%
2026-05-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2238	1.3778	1.2251	1.3791	-0.0013	-0.11%
2026-05-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2251	1.3791	1.2250	1.3790	0.0001	0.01%
2026-05-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2250	1.3790	1.2319	1.3859	-0.0069	-0.56%
2026-05-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2319	1.3859	1.2278	1.3818	0.0041	0.33%
2026-05-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2278	1.3818	1.2293	1.3833	-0.0015	-0.12%
2026-05-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2293	1.3833	1.2263	1.3803	0.0030	0.24%
2026-05-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2263	1.3803	1.2260	1.3800	0.0003	0.02%
2026-04-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2191	1.3731	1.2200	1.3740	-0.0009	-0.07%
2026-04-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2200	1.3740	1.2176	1.3716	0.0024	0.20%
2026-04-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2176	1.3716	1.2199	1.3739	-0.0023	-0.19%
2026-04-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2199	1.3739	1.2200	1.3740	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2200	1.3740	1.2230	1.3770	-0.0030	-0.25%
2026-04-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2230	1.3770	1.2242	1.3782	-0.0012	-0.10%
2026-04-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2242	1.3782	1.2230	1.3770	0.0012	0.10%
2026-04-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2230	1.3770	1.2216	1.3756	0.0014	0.11%
2026-04-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2216	1.3756	1.2216	1.3756	0.0000	0.00%
2026-04-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2216	1.3756	1.2234	1.3774	-0.0018	-0.15%
2026-04-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2234	1.3774	1.2180	1.3720	0.0054	0.44%
2026-04-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2180	1.3720	1.2178	1.3718	0.0002	0.02%
2026-04-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2178	1.3718	1.2160	1.3700	0.0018	0.15%
2026-04-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2160	1.3700	1.2165	1.3705	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2165	1.3705	1.2131	1.3671	0.0034	0.28%
2026-04-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2131	1.3671	1.2151	1.3691	-0.0020	-0.16%
2026-04-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2151	1.3691	1.2065	1.3605	0.0086	0.71%
2026-04-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2070	1.3610	-0.0005	-0.04%
2026-04-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2098	1.3638	-0.0028	-0.23%
2026-04-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2098	1.3638	1.2131	1.3671	-0.0033	-0.27%
2026-04-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2131	1.3671	1.2079	1.3619	0.0052	0.43%
2026-03-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2079	1.3619	1.2098	1.3638	-0.0019	-0.16%
2026-03-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2098	1.3638	1.2082	1.3622	0.0016	0.13%
2026-03-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2082	1.3622	1.2061	1.3601	0.0021	0.17%
2026-03-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2061	1.3601	1.2101	1.3641	-0.0040	-0.33%
2026-03-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2101	1.3641	1.2058	1.3598	0.0043	0.36%
2026-03-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2058	1.3598	1.2005	1.3545	0.0053	0.44%
2026-03-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2005	1.3545	1.2084	1.3624	-0.0079	-0.65%
2026-03-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2084	1.3624	1.2115	1.3655	-0.0031	-0.26%
2026-03-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2115	1.3655	1.2184	1.3724	-0.0069	-0.57%
2026-03-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2184	1.3724	1.2181	1.3721	0.0003	0.02%
2026-03-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2181	1.3721	1.2200	1.3740	-0.0019	-0.16%
2026-03-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2200	1.3740	1.2197	1.3737	0.0003	0.02%
2026-03-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2197	1.3737	1.2223	1.3763	-0.0026	-0.21%
2026-03-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2223	1.3763	1.2246	1.3786	-0.0023	-0.19%
2026-03-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2246	1.3786	1.2229	1.3769	0.0017	0.14%
2026-03-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2229	1.3769	1.2188	1.3728	0.0041	0.34%
2026-03-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2188	1.3728	1.2232	1.3772	-0.0044	-0.36%
2026-03-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2232	1.3772	1.2206	1.3746	0.0026	0.21%
2026-03-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2206	1.3746	1.2175	1.3715	0.0031	0.25%
2026-03-04	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2175	1.3715	1.2196	1.3736	-0.0021	-0.17%
2026-03-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2196	1.3736	1.2262	1.3802	-0.0066	-0.54%
2026-03-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2262	1.3802	1.2261	1.3801	0.0001	0.01%
2026-02-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2261	1.3801	1.2267	1.3807	-0.0006	-0.05%
2026-02-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2267	1.3807	1.2294	1.3834	-0.0027	-0.22%
2026-02-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2294	1.3834	1.2288	1.3828	0.0006	0.05%
2026-02-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2288	1.3828	1.2252	1.3792	0.0036	0.29%
2026-02-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2252	1.3792	1.2293	1.3833	-0.0041	-0.33%
2026-02-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2293	1.3833	1.2281	1.3821	0.0012	0.10%
2026-02-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2281	1.3821	1.2282	1.3822	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2282	1.3822	1.2276	1.3816	0.0006	0.05%
2026-02-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2276	1.3816	1.2236	1.3776	0.0040	0.33%
2026-02-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2236	1.3776	1.2235	1.3775	0.0001	0.01%
2026-02-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2235	1.3775	1.2247	1.3787	-0.0012	-0.10%
2026-02-04	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2247	1.3787	1.2206	1.3746	0.0041	0.34%
2026-02-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2206	1.3746	1.2154	1.3694	0.0052	0.43%
2026-02-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2154	1.3694	1.2245	1.3785	-0.0091	-0.74%
2026-01-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2245	1.3785	1.2278	1.3818	-0.0033	-0.27%
2026-01-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2278	1.3818	1.2278	1.3818	0.0000	0.00%
2026-01-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2278	1.3818	1.2267	1.3807	0.0011	0.09%
2026-01-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2267	1.3807	1.2268	1.3808	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2268	1.3808	1.2290	1.3830	-0.0022	-0.18%
2026-01-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2290	1.3830	1.2283	1.3823	0.0007	0.06%
2026-01-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2283	1.3823	1.2282	1.3822	0.0001	0.01%
2026-01-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2282	1.3822	1.2264	1.3804	0.0018	0.15%
2026-01-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2264	1.3804	1.2277	1.3817	-0.0013	-0.11%
2026-01-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2277	1.3817	1.2252	1.3792	0.0025	0.20%
2026-01-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2252	1.3792	1.2241	1.3781	0.0011	0.09%
2026-01-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2241	1.3781	1.2230	1.3770	0.0011	0.09%
2026-01-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2230	1.3770	1.2249	1.3789	-0.0019	-0.16%
2026-01-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2249	1.3789	1.2265	1.3805	-0.0016	-0.13%
2026-01-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2265	1.3805	1.2239	1.3779	0.0026	0.21%
2026-01-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2239	1.3779	1.2216	1.3756	0.0023	0.19%
2026-01-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2216	1.3756	1.2213	1.3753	0.0003	0.02%
2026-01-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2213	1.3753	1.2218	1.3758	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2218	1.3758	1.2184	1.3724	0.0034	0.28%
2026-01-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2184	1.3724	1.2151	1.3691	0.0033	0.27%
2025-12-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2151	1.3691	1.2153	1.3693	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2153	1.3693	1.2134	1.3674	0.0019	0.16%
2025-12-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2134	1.3674	1.2145	1.3685	-0.0011	-0.09%
2025-12-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2145	1.3685	1.2140	1.3680	0.0005	0.04%
2025-12-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2140	1.3680	1.2122	1.3662	0.0018	0.15%
2025-12-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2122	1.3662	1.2114	1.3654	0.0008	0.07%
2025-12-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2114	1.3654	1.2118	1.3658	-0.0004	-0.03%
2025-12-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2118	1.3658	1.2108	1.3648	0.0010	0.08%
2025-12-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2108	1.3648	1.2085	1.3625	0.0023	0.19%
2025-12-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2085	1.3625	1.2088	1.3628	-0.0003	-0.02%
2025-12-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2088	1.3628	1.2060	1.3600	0.0028	0.23%
2025-12-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2060	1.3600	1.2088	1.3628	-0.0028	-0.23%
2025-12-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2088	1.3628	1.2102	1.3642	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2102	1.3642	1.2091	1.3631	0.0011	0.09%
2025-12-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2091	1.3631	1.2108	1.3648	-0.0017	-0.14%
2025-12-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2108	1.3648	1.2100	1.3640	0.0008	0.07%
2025-12-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2100	1.3640	1.2113	1.3653	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2113	1.3653	1.2112	1.3652	0.0001	0.01%
2025-12-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2112	1.3652	1.2090	1.3630	0.0022	0.18%
2025-12-04	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2090	1.3630	1.2084	1.3624	0.0006	0.05%
2025-12-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2084	1.3624	1.2092	1.3632	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2092	1.3632	1.2107	1.3647	-0.0015	-0.12%
2025-12-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2107	1.3647	1.2086	1.3626	0.0021	0.17%
2025-11-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2086	1.3626	1.2073	1.3613	0.0013	0.11%
2025-11-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2073	1.3613	1.2074	1.3614	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2074	1.3614	1.2073	1.3613	0.0001	0.01%
2025-11-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2073	1.3613	1.2062	1.3602	0.0011	0.09%
2025-11-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2062	1.3602	1.2050	1.3590	0.0012	0.10%
2025-11-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2050	1.3590	1.2089	1.3629	-0.0039	-0.32%
2025-11-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2089	1.3629	1.2106	1.3646	-0.0017	-0.14%
2025-11-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2106	1.3646	1.2109	1.3649	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2109	1.3649	1.2129	1.3669	-0.0020	-0.16%
2025-11-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2129	1.3669	1.2138	1.3678	-0.0009	-0.07%
2025-11-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2138	1.3678	1.2165	1.3705	-0.0027	-0.22%
2025-11-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2165	1.3705	1.2140	1.3680	0.0025	0.21%
2025-11-12	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2140	1.3680	1.2150	1.3690	-0.0010	-0.08%
2025-11-11	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2150	1.3690	1.2157	1.3697	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2157	1.3697	1.2162	1.3702	-0.0005	-0.04%
2025-11-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2162	1.3702	1.2175	1.3715	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2175	1.3715	1.2147	1.3687	0.0028	0.23%
2025-11-05	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2147	1.3687	1.2143	1.3683	0.0004	0.03%
2025-11-04	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2143	1.3683	1.2170	1.3710	-0.0027	-0.22%
2025-11-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2170	1.3710	1.2170	1.3710	0.0000	0.00%
2025-10-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2170	1.3710	1.2167	1.3707	0.0003	0.02%
2025-10-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2167	1.3707	1.2184	1.3724	-0.0017	-0.14%
2025-10-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2184	1.3724	1.2164	1.3704	0.0020	0.16%
2025-10-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2164	1.3704	1.2169	1.3709	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2169	1.3709	1.2156	1.3696	0.0013	0.11%
2025-10-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2156	1.3696	1.2138	1.3678	0.0018	0.15%
2025-10-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2138	1.3678	1.2138	1.3678	0.0000	0.00%
2025-10-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2138	1.3678	1.2146	1.3686	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2146	1.3686	1.2131	1.3671	0.0015	0.12%
2025-10-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2131	1.3671	1.2122	1.3662	0.0009	0.07%
2025-10-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2122	1.3662	1.2150	1.3690	-0.0028	-0.23%
2025-10-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2150	1.3690	1.2160	1.3700	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2160	1.3700	1.2130	1.3670	0.0030	0.25%
2025-10-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2130	1.3670	1.2156	1.3696	-0.0026	-0.21%
2025-10-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2156	1.3696	1.2168	1.3708	-0.0012	-0.10%
2025-10-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2168	1.3708	1.2185	1.3725	-0.0017	-0.14%
2025-10-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2185	1.3725	1.2175	1.3715	0.0010	0.08%
2025-09-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2175	1.3715	1.2160	1.3700	0.0015	0.12%
2025-09-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2160	1.3700	1.2147	1.3687	0.0013	0.11%
2025-09-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2147	1.3687	1.2153	1.3693	-0.0006	-0.05%
2025-09-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2153	1.3693	1.2150	1.3690	0.0003	0.02%
2025-09-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2150	1.3690	1.2146	1.3686	0.0004	0.03%
2025-09-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2146	1.3686	1.2143	1.3683	0.0003	0.02%
2025-09-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2143	1.3683	1.2141	1.3681	0.0002	0.02%
2025-09-19	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2141	1.3681	1.2144	1.3684	-0.0003	-0.02%
2025-09-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2144	1.3684	1.2154	1.3694	-0.0010	-0.08%
2025-09-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2154	1.3694	1.2134	1.3674	0.0020	0.16%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%